关于台州湾经济技术开发区2024年财政预算决算执行情况及2025年财政预算决算安排的报告

一、2024年度财政预算决算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.收入执行情况

2024年台州湾经济技术开发区一般公共预算收入4412万元，为预算的174.0%，同比下降58.9%，全部来源于市财政拨款。

2.支出执行情况

2023年台州湾经济技术开发区一般公共预算支出4412万元，完成预算的174.0%，同比下降58.9%。主要原因是预算外增加头门港集装箱补贴1800万元，年度考核奖及部分基础绩效奖150万元，海洋补助资金支出66万元，同时头门进港航道一期工程中央补助资金较去年减少8350万元。

支出分项目完成情况如下：（1）一般公共服务支出1495万元，完成年度预算的91.7%，同比下降1.5%；（2）教育支出2万元，完成年度预算的28.6%，同比下降71.4%，主要原因是培训活动少，培训费费支出大幅下降；（3）科学技术支出1800万元，主要是今年临海市财政局将头门港集装箱补助1800万元列入该科目；（4）社会保障和就业支出222万元，完成年度预算的100%，同比增长7.3%；（5）城乡社区支出150万元，主要是今年临海市财政局将年度考核奖及部分基础绩效奖调整列入该科目；（6）交通运输支出500万元，完成年度预算的100%，同比下降94.4%，均为头门港进港航道一期工程款；（4）住房保障支出177万，完成年度预算的100%，同比增长13.5%。

（二）专用基金预算执行情况

1.收入执行情况

2024年台州湾经济技术开发区专用基金收入3.21亿元，为预算的88.4%，同比增长81.9%，其中1.63亿元用于归还临海市财政局借款。

收入分项目完成情况如下：（1）土地收入返还29720万元，为预算的85.6%，同比增长70.2%；（2）其他收入2360.6万元，为预算的149.9%，同比增长1305.1%，主要包含临海市工投集团汇入管委会垫付新材料产业园一期前期经费、各类土地租费、银行利息等。

2.支出执行情况

2024年台州湾经济技术开发区专用基金支出1.89亿元，完成预算的74.9%，同比增长8.1%。

支出分项目完成情况如下：（1）一般公共服务支出1388万元，完成年度预算的90.3%，同比下降8.4%；（2）医疗卫生支出116万元，完成年度预算的100%，同比持平；（3）节能环保支出4826万元，完成年度预算的23.2%，同比增长45.3%，主要原因是预算内今年新增台州湾经济技术开发区应急中转场处置项目预计11670万元未支付；（4）城乡社区支出12345万元，完成年度预算的81.4%，同比增长1.2%；（5）农林水支出180万元，完成年度预算的144%，同比下降27.0%；（6）住房保障支出16万元，完成年度预算的31%。

二、2025年财政预算决算安排情况

（一）一般公共预算（草案）安排情况

1.收入预算安排情况

2025年台州湾经济技术开发区一般公共预算收入预期2093万元，同比下降17.5%，全部来源于市财政拨款。

2.支出预算安排情况

按照一般公共预算拨款收支平衡原则，2025年台州湾经济技术开发区一般公共预算支出拟安排2093万元，同比下降17.5%。

支出分项目预算情况如下：（1）一般公共服务支出1617万元，同比基本持平；（2）教育支出7万元，同比持平；（3）社会保障和就业支出227万元，同比增长2.3%；（4）城乡社区支出61万元；（5）住房保障支出181万元，同比增长2.3%。

（二）专用基金预算（草案）安排情况

1.专用基金收入预算

2025年台州湾经济技术开发区专用基金收入预期2.97亿元，较去年预算同比下降18.2%。

收入分项目预算情况如下：（1）土地收入返还15000万元；（2）配套费返还6188万元；（3）其他收入8500万元，同比增长407.9%，其中主要包括往年应返未返城市维护建设税6816万元以及临海市工投集团汇入管委会垫付新材料产业园前期经费约1100万元。

2.专用基金支出预算

2025年台州湾经济技术开发区专用基金支出拟安排3.60亿元，较去年预算同比下降4.8%。

支出分项目完成情况如下：（1）一般公共服务支出1569万元，同比增长2.1%；（2）医疗卫生支出130万元，同比增长12.1%；（3）节能环保支出10749万元，同比下降48.3%，下降幅度大的主要原因是台州湾经济技术开发区应急中转场处置项目从去年预算11670万元调整为4120万元，以及污水补差费用从去年预算5483万元调整为600万元；（4）城乡社区支出23473万元，同比增长54.8%，增长幅度大的主要原因是各类项目增多；（5）农林水支出15万元，同比下降88.0%，下降幅度大的主要原因为东部海塘水闸事务中心成立，大部分支出转移至对方；（6）住房保障支出30万元，同比下降40.0%。

附件：1.台州湾经济技术开发区2024年一般公共预算支出执行情况

         2.台州湾经济技术开发区2024年专用基金预算收入执行情况

         3.台州湾经济技术开发区2024年专用基金预算支出执行情况

         4.台州湾经济技术开发区2025年一般公共预算支出

         5.台州湾经济技术开发区2025年专用基金收入预算

         6.台州湾经济技术开发区2025年专用基金支出预算

附件1

台州湾经济技术开发区2024年一般公共预算支出执行情况

                                                              单位：万元

附件2

台州湾经济技术开发区2024年专用基金预算收入执行情况

                                                               单位：万元

附件3

台州湾经济技术开发区2024年专用基金支出执行情况

                                                              单位：万元

附件4

台州湾经济技术开发区2025年一般公共预算支出

                                                              单位：万元

附件5

台州湾经济技术开发区2025年专用基金收入预算

                                                               单位：万元

附件6

台州湾经济技术开发区2025年专用基金支出预算

                                                              单位：万元