各位代表:

现就河头镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案报告如下，请予以审议。

一、2024年财政决算执行情况

2024年在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，在全镇各有关部门的共同努力下，我镇克难奋进促增收，优化结构保民生，改革创新强管理，为经济社会发展提供了坚实的财力保障。

现将收支决算执行结果报告如下：          

2024年全镇实现税收任务2416万元，其中工商税收分项目完成情况：①增值税1898万元；②企业所得税210万元；③个人所得税197万元；④城市维护建设税65万元；⑤城镇土地使用税5万元；⑥土地增值税-29万元；⑦车船使用税1万元；⑧房产税15万元；⑨印花税21万元；⑩资源税25万元；⑪环保税8万元。按“核定收支、划分类型、增收分成、完成奖励”的“分税制”财政管理体制计算，我镇合计应得分成收入1919.33万元，专项补助1523.03万元，故当年一般公共预算可用资金为3442.36万元，另外我镇专用基金收入为3153.12万元，其中：上级部门补助收入3004.47万元，其他收入148.65万元。上年结余为80.75万元，故2024年实际可用资金为6676.23万元。

2024年财政总支出6410.66万元。其中一般预算支出为3442.36万元，专用基金支出为2968.30万元。分项目支出为:

①一般公共服务支出2979.73万元。其中201类03款01项行政运行支出2616.11万元；201类99款99项其他一般公共服务支出363.62万元。主要用于党委、人大、政府办公室及相关机构的人员工资、机关正常运转、大型会议等支出。

②教育支出14万元，其中205类02款02项小学教育支出6.4万元；205类08款03项培训支出7.6万元。主要用于成人文化技术学校、培训讲课费以及其中一部分调整成水电费等支出。

③社会保障与就业支出217.60万元。其中208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出145.08万元；208类05款06项职业年金缴费支出72.52万元。

④卫生健康支出50.74万元。210类07款99项其他计划生育支出50.74万元，其中放弃二胎生育养老保险支出28.08万元、失独家庭帮扶补助22.66万元。

⑤节能环保支出61.14万元，211类04款02项农村环境保护支出61.14万元，主要用于农村环境保护、镇区河道保洁等支出。

⑥城乡社区事务支出2613.37万元，其中212类01款99项其他城乡社区管理事务支出1790.21万元；212类03款99项其他城乡社区公共设施支出662.81万元；212类08款02项征地和拆迁补偿支出66.54万元；212类08款03项城市建设支出24.09万元；212类08款15项农村社会事业支出44.89万元；212类10款99项其他国有土地收益基金支出6.03万元；212类13款99项其他城市基础设施配套费安排的支出18.8万元。

⑦农林水事务支出184.98万元。其中213类01款99项其他农业农村支出76.98万元；213类07款01项对村级公益事业建设的补助108万元。

⑧221类02款01项住房保障支出-住房公积金161.56万元。

⑨229类04款01项其他政府性基金安排的支出127.54万元。

综上，本年结余为265.57万元。

二、2025年财政预算草案

根据市有关会议精神，结合本镇实际，我镇今年财政工作的指导思想是：在镇党委的领导下，加强财政收入组织工作，不断优化收入结构，做大地方可用财力蛋糕；强化支出管理，调整和优化支出结构，加强财政监管，确保财政预算平衡，促进我镇经济持续、健康、稳定发展。

（一）财政收入

按照这个指导思想，2025年财政安排的原则是“量力而行，量入为出”和“一要吃饭，二要建设；保障机构，民生优先”。根据这个原则，提出我镇财政工作的目标是：实现税收预估2516万元，其中工商各税：①增值税1948万元；②企业所得税220万元；③个人所得税202万元；④城市维护建设税65万元；⑤城镇土地使用税5万元；⑥土地增值税6万元；⑦车船使用税1万元；⑧房产税15万元；⑨印花税26万元；⑩资源税20万元；⑪环保税8万元。

按现行分税制财政体制计算，预估算得我镇合计应得分成收入1850万元，加上专项补助1450万元, 2025年我镇一般预算收入预估3300万元；专用基金收入预估2660万元。其中：上级部门补助收入2560万元，其他收入100万元；加上去年结余265.57万元，综上，我镇2025年预估可用资金6225.57万元。

（二）财政支出

根据《预算法》的规定，地方财政不得作赤字预算，因此，现将上述预测的财力作如下安排：2025年我镇财政总支出预计为5866.8万元。其中一般预算支出为3518万元，专用基金支出为2348.8万元。

①一般公共服务支出707万元。其中201类03款01项行政运行支出495万元；201类99款99项其他一般公共服务支出212万元。其中食品安全经费12万元，主要用于食品安全检查和宣传；广告宣传费110万，主要用于镇政府广告宣传支出;武装经费40万元，主要用于民兵训练和征兵支出；预备费50万元，主要保障农民工工资支付应急周转。

②教育支出10.8万元，其中205类02款02项小学教育支出3.2万元；205类08款03项培训支出7.6万元。主要用于成人文化技术学校、培训讲课费等支出。

③社会保障与就业支出234万元。其中208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出156万元；208类05款06项职业年金缴费支出78万元。

④卫生健康支出60万元。210类07款99项其他计划生育支出60万元，主要安排了医疗卫生、放弃二胎养老保险、村级计划生育联系员工资等相关支出。

⑤节能环保支出60万元，211类04款02项农村环境保护支出60万元，主要用于农村环境保护、镇区河道保洁等支出。

⑥城乡社区事务支出3000万元，其中212类01款99项其他城乡社区管理事务支出2462万元，用于支付行政运行经费、考核经费、委托业务费、环境保洁、大型修缮等支出；212类03款99项其他城乡社区公共设施支出306万元，用于道路养护等设施支出；212类08款03项城市建设支出32万元，用于便民服务中心补助；212类08款04项一事一议支出200万元。

⑦农林水事务支出1441万元。其中213类01款01项行政运行支出866万元，用于行政工作人员工资福利支出；213类01款04项事业运行支出575万元，用于事业人员及长期编外人员工资福利支出。

⑧221类02款01项住房保障支出-住房公积金165万元。

⑨229类04款01项其他政府性基金安排的支出189万元，用于转业士官帮扶安置支出、大学生入伍奖励资金及人大联络站费用。

各位代表，为确保完成2025年财政预算任务，我们必须统一思想认识，大力组织财政收入，合理安排各项支出，加强财政监督管理，扎扎实实地做好以下几项工作：

（一）积极培植财源，促进我镇经济稳步持续发展。2025年，我们要把发展作为兴财理财的第一要务，以培植税源为着力点，积极推动我镇经济发展，确保财政收入的持续稳定增长。

（二）坚持集中财力办大事，调整优化支出结构，确保重点支出需要。一是始终牢固树立过紧日子的思想，增强忧患意识，大力压缩一般性开支，努力降低行政成本，将有限的资金用在刀刃上，为经济社会发展大局服务。二是把改善民生作为财政保障的重点来抓，完善民生投入机制，促进社会和谐。三是扎实推进新农村建设，进一步强化农村基本公共服务和公共基础设施建设等保障能力。

（三）深化财政管理改革，完善监管制约机制。强化预算管理，加强“收支两条线”管理，进一步规范财政支出管理，提高财政资金使用效益，努力实现预算收支平衡。

（四）加强自身能力建设，提高财政管理水平。坚持以人为本，转变工作作风，努力提高财务人员的专业技术能力。积极探索新的管理模式，全面推进各项财政基础管理工作规范化、科学化、效率化。

（五）继续推进国家惠农政策，促进农民增收、农业发展、农村繁荣。一是大力宣传各项惠农政策，继续推进国家惠农政策；二是要深入开展农村环境卫生综合整治工作，改善农村环境卫生面貌。

各位代表，做好今年的财政工作至关重要，完成今年的财政工作任务十分艰巨。在新的一年里，让我们在上级部门和镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚定信心，扎实工作，确保圆满完成我镇财政收支预算任务，为高水平建设“清雅河头、 福源茶乡”，奋力谱写中国式现代化河头篇章提供坚实支撑！