2023年度临海市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况，市政府已于2024年12月26日向市十七届人大常委会第二十次会议报告。现将整改情况公告如下：

一、审计工作报告反映问题的整改落实情况

截至11月底，市本级《审计工作报告》反映的99个问题中，立行立改类28个问题已全部整改到位；分阶段整改的27个问题总体进展顺利，要求持续整改的44个问题制定了时间表和路线图，明确了具体责任单位和年度措施。全市共建立或完善制度29项，促进上缴资金28248.05万元，调账或收回财政资金813.06万元，清退资金99.17万元，拨付落实资金372.1万元，其它资金整改21.81万元。

（一）本级预算执行审计查出问题的整改情况

1.财政管理及决算草案审计查出问题的整改情况。

（1）关于非税收入未及时征缴的问题。已收取2家单位基础设施配套费263.99万元，2.8亿元非税收入已全部上缴国库。

（2）关于预算编制及执行不到位的问题。一是市海洋经济发展局已将三项资金细化到具体项目中。二是预算资金已收回国库；上级转移支付资金已结转到2024年继续使用。

（3）关于财政报告编制信息不准确的问题。2024年编制的“政府综合财务报告”中已删除了不准确表述。

2.部门预算执行和镇财政决算审计查出问题的整改情况。

（1）关于支出管理不到位的问题。5家单位出台了完善公车管理使用规定、2家单位加强日常监管；汛桥镇已完成“规模种粮补贴”67.41万元发放。

（2）关于牛头山水库管理中心204亩闲置空地租后监管不到位的问题。临海市人民法院已出具判决书，《土地租赁合同》已解除，后续租金等收取按法院判决执行。

（二）重点民生项目及专项资金审计查出问题的整改情况

1.公共卫生服务领域审计查出问题的整改情况。

（1）关于政府采购管理不到位的问题。市疾控中心正研究制定《疫苗采购管理办法》，规范采购管理。

（2）关于资产管理不规范的问题。市疾控中心原办公大楼等资产计划转给市中医院，目前已通过财政部门审批，并全面盘点库存物资，启用钉钉物资管理系统，加强资产管理。市卫健局已将26个核酸采样小屋资产移交市委宣传部、古城街道等单位进行再利用。

（3）关于违规结算医疗费用18.14万元的问题。市卫健局、市医保局已全额收回违规结算医疗费用18.14万元，并出台制度等加以规范。

2.土地综合整治资金专项审计调查查出问题的整改情况。

（1）关于1个项目为做大规模存在拼盘包装立项情况的问题。市自规局举一反三，自查发现了一个拼盘包装的子项目并作调出整改。

（2）关于2个项目永久基本农田调整后未有效解决图斑破碎化的问题。市自规局正在起草政策，建立长效机制等加以规范，避免再出现同类问题。

（3）关于2个子项目种植管护期满后约51亩耕地撂荒的问题。小芝镇已完成约5亩耕地撂荒清理补种，小芝镇、邵家渡街道正按照计划开展相关工作，预计在2025年7月前，完成区域内建筑垃圾清理。

（4）关于2个子项目存在违规招投标、资金支付不合规等问题。审计期间已收回多付工程款20.56万元，问题线索已移送市纪委市监委处理，村委会3人受党内警告处分。

3.社会捐赠资金审计查出问题的整改情况。

（1）关于98.52万元慈善资金拨付使用不及时的问题。市慈善总会已审核拨付资金。

（2）关于慈善资金竞争性存放政策执行不到位的问题。市慈善总会已在2024年第三季度将资金通过竞争性存放。

4.社区助老员公益性岗位补助资金管理使用查出问题的整改情况。

（1）关于职责落实不到位，分工调整无依据的问题。已严格按照《临海市社区助老员公益性岗位招聘实施方案》精神，厘清各自岗位职责分工，规范社区助老员公益性岗位聘用、管理工作。

（2）关于助老员信息审核把关不严，补助资金发放不合规的问题。人证信息不一致的公益性助老员已全面停止使用。接下去，市民政局将对社区助老员公益性岗位补贴多发、挂靠情况进行排查并整改。

（三）国有企业管理及涉企服务审计查出问题的整改情况

1.政策性融资担保体系建设专项审计调查情况查出问题的整改情况。

（1）关于市本级政策性融资担保机构未合理规划资金存放的问题。市工投已对大额资金竞争性存放公开招标。

（2）关于市本级政策性融资担保机构风险管理薄弱的问题。一是“业务管理办法不完善”问题。市融资担保公司正修改业务管理办法，细化业务准入条件、详细设置融资担保对象的信用记录、经营状况，详细制定保后监管、追偿流程、项目评审标准等内容。二是银担合作协议签订不严谨问题，已废止2022年与临海农商银行合作协议。三是保后监管不到位问题，已清退现有存量业务。

（四）公共投资项目审计查出问题的整改情况

1.重大交通枢纽工程建设专项审计调查情况查出问题的整改情况。

（1）关于临海站停车场及配套工程推进缓慢问题。市城发集团正对接杭绍台铁路公司和上海铁路局集团，已明确临海火车站过渡站房最终功能定位和处置意见。并责令余温公路项目公司抓紧完成收尾工作，并督促限期清理完成土石方并交付二期场地。

（2）关于临海站停车场及配套工程将本应全部现场利用的石方计量为外运，造成多计石方外运费616.50万元的问题。市城发集团正全面复核总的土石方开挖量和废渣实际数量及单价，后续将根据复核结果进行整改。

（3）关于临海站停车场及配套工程多付进度款56.91万元的问题。施工单位已全额退回，并按合同约定对全过程咨询单位处罚进行处罚。

2.市区绿道项目专项审计调查情况查出问题的整改情况。

（1）关于主线绿道存在不连续现象的问题。绿道（台州府城-牛头山度假村段）改造提升工程（一期）已发布施工招标，计划年底开工；绿道联通提升工程计划已列入2025年非工项目库前期类，待项目成熟后适时推进。

（2）关于省级绿道超合同工期3年以上仍未完工的问题。杜桥镇已成立工作专班，加大政策处理工作力度，确保按期完成整改。

（3）关于绿道项目建后管护不到位，存在堆埋覆盖、堆积占用、破损严重等情况的问题。龙潭岙岔路口北边跨河道的绿道路面破损、桥梁护栏断裂已修缮完成，其余路段已明确由市城发集团负责按期修复。

3.重大政府投资项目跟踪审计情况查出问题的整改情况。

（1）关于工程进度滞后的问题。方溪水库附属工程已完工，古城街道二期和杜桥镇二期“污水零直排区”工程已办理验收，另外有16个项目结算资料已送审。 

（2）关于方溪水库附属工程施工存在质量缺陷和安全隐患的问题。方溪水库投资发展公司已联合监理对施工现场进行定期检查，确保安全生产。并根据图纸要求，对现场进行复测，对混凝土基础面等存在质量缺陷和安全隐患的问题进行了整改。

4.镇街及部门工程管理审计情况查出问题的整改情况。

（1）关于7家单位34个工程日常监管不到位的问题。市卫健局、市住建局等单位已完成复审，其中20个工程收回款项161.89万元，1个核减1.1万元从质保金中扣除。小芝镇、邵家渡街道、市水利局正督促推动完成工程验收。                                         

（2）关于6个水利建设项目完工后审核验收不及时的问题。已督促大洋街道、白水洋镇等6个镇街加快对水库除险加固、山塘综合整治等工程的结算审核和验收等工作，相关镇街已设定整改期限，分阶段推进中。

二、部分需要持续推进整改事项及后续工作安排

从整改情况看，目前立行立改的28个问题均已整改到位，要求分阶段整改和持续整改的问题正有序推进中。下阶段，市政府将加大工作力度，对尚未整改到位的问题，积极协调，持续推进，促进应整改问题基本“清零”；对已整改问题继续提升整改效能，巩固整改成果，实现抓本治源，有效防止同类问题再次发生。