城发集团2023年财务工作情况总结与2024年财务工作计划

2023年，集团领秉持“致精致诚、奋进奋发”的城发精神，以“提高融资能力,降低资金成本，合理控制风险”为着力点，各项工作取得一定成效，有力保障集团项目的资金需求；交控公司成功取得“AA+”级主体信用等级资质，集团成为临海唯一拥有双“AA+”和双“AA”主体信用等级的国有企业；

为2024年的资金需求预先作好保障，为资金成本控制创造了绝对的优势；继续出台财务制度，强化预算管理，成立全面预算委员会工作领导小组，建立有效的财务风控机制，使集团财务工作更加规范高效。

由于集团项目公益性占比较大,有效资产和现金流较少，且目前国家金融政策收紧，银行审批趋严，发债难度增大，后续资金很难满足集团资金需求。根据集团“强企五大工程”实施方案，围绕集团年度目标，做好以下几方面工作：

一、认真分析融资管理的宏观环境及其变化情况，建立融资风险预警机制，加强融资危机管理，积极研究分析融资相关法律、法规、政策及金融信息,对接银行等金融机构，争取新的流贷授信和更多的项目贷授信；积极推进政府专项债、项目收益专项公司债发行；积极争取财政及上级部门的补助资金、项目建设专项资金等权益性资金，探索资产证券化融资工具，通过多元化融资方式，选择不同的资金渠道和筹资方式，降低企业资金成本,优化企业资本结构，合理控制融资风险，提高集团对融资环境变化的适应能力和应变能力。

二、继续出台和不断完善集团财务管理系统，管好用活资金，提高资金使用效率，坚持资金周报制度结合月滚动预算制度，科学制定资金存量额度，把好财务开支关，认真审核每一项开支，根据财政要求深化国有企业改革，实现财务目标的同时，规范集团投资、运营等经济行为，确保“三公”经费规范使用，压缩一些有弹性的支出，杜绝不合规支出。

三、提升财务人员的职业道德水平，加强思想修养和财会法制观念，加强内部业务学习，坚持不落进行周例会及周学习会等多形式培训，培养和提升财务人员的管理意识、理财意识，增强业务预判能力，充分发挥财务人员的信息反馈作用、决议咨询作用，为集团领导班子提供决策参考，为协作部门提供建设性意见。拓展熟悉相关业务和技术,加强部门联动，普及财务知识，做到真正的业财合一， 让财务更在行、让业务会经营，为公司创造更好的经济效益做出新的贡献，推动集团可持续发展。