| 索引号: | LH331082-029/2023-131777 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 成文日期: | 2023-09-13 | |
| 发布单位: | 市财政局（市国资办） |
| 关于临海市2022年财政决算草案的报告 |
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关于临海市2022年财政决算草案的报告 2023年8月31日在市十七届人大常委会第九次会议上 临海市财政局局长 徐 军
主任、各位副主任、各位委员： 受市人民政府委托，向市人大常委会报告2022年财政决算草案，请予审议。 一、2022年财政收支决算情况 2022年，面对严峻形势和繁重任务，全市上下认真贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，紧紧围绕建设“历史名城、制造强市、共富高地”的奋斗目标，深入开展“作风建设年、项目攻坚年”活动，实干担当、奋勇争先，全市经济社会持续健康发展。 （一）一般公共预算收支决算情况 2022年全市一般公共预算收入621134万元，完成调整后预算的100.5%，比上年同期下降5.9%（以下简称“下降”）；加上转移性收入902798万元，其中：上级税收返还收入19707万元、上级转移支付收入553973万元、地方政府一般债务转贷收入85000万元、调入资金130566万元、动用预算稳定调节基金45000万元、使用结转资金68552万元，收入合计1523932万元。 2022年全市一般公共预算支出1225979万元，完成调整后预算的98.5%，比上年同期增长15.7%（以下简称“增长”）；加上地方政府一般债券还本支出55400万元，转移性支出242553万元，其中：体制结算上解上级支出155265万元、安排预算稳定调节基金41135万元、援助其他地区支出1235万元、结转下年44918万元，支出合计1523932万元。 收支合计数与向市十七届人大第二次会议报告的执行数相比多6926万元，主要是根据决算整理期结算结果作出的调整。收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。 重点支出情况。2022年，市财政全面抓好财力保障，坚持“有保、有压、有效”，切实抓好预算管理，大力压减一般性支出，优化财政支出结构，确保重点民生事业发展，保障各项重点支出需求，提高资金使用效益。其中： 教育支出262710万元，完成调整后预算的101.7%，增长5.0%。实施学前教育体制机制改革，拨付购买学位资金1172万元，扩大公办学位有效供给，促进学前教育提档升级，学前教育公办率、优质率提升；落实立德树人根本任务，安排文体经费120万元，体艺教育成效明显，在省、台州市各级比赛中获奖50多个；全面落实公民同招，改革了台州学院附中等5所转制学校招生政策，2022年继续投入1.69亿元，保障城乡学校的均衡性发展；推进教育共富建设，高标准高质量完成省规范民办义务教育发展专项工作；全年安排教育建设、维修项目78个，落实资金2.08亿元，支持台州中学西校区一期、大田中学宿舍楼、大洋中心幼儿园协成园区等一批教育重大项目加快推进，实现了中小学（幼儿园）普通教室空调全覆盖。 科学技术支出39979万元，完成调整后预算的99.9%，增长16.3 %。扶持吉利汽车临海产业园新能源汽车项目1亿元，华海制药科技产业园项目6200万元，现代医药、汽车机械集群分别入选省首批先进制造业产业集群核心区、协同区，医药健康产业入选省“新星”产业群；落实1.25亿元支持工业企业技术改造投资、智能制造标杆企业智能化项目及科技研发投入，全市研发投入强度达3.17%，居全省前列，且系台州唯一超3%的地区；出台2513等企业梯度培育实施方案，拨付企业奖励补助2796万元，围绕绿色制造、机器换人、管理提升等方面推动制造业高质量发展；深入实施科技首位战略首位保障，拨付促进民营经济高质量发展、复旦大学张江研究院临海科技创新园项目、创新驱动科技发展等资金3619万元，通过制定完善临海市中小企业数字化改造实施方案等专项政策，将财政扶持资金的60%用于支持企业数字化改造。 文化旅游体育与传媒支出16990万元，完成调整后预算的101%，增长0.3%。落实970万元用于“文化府城”、“魅力府城”建设，台州府城文化旅游区成功晋级国家5A级旅游景区；加快景区开发步伐，提升景区基础设施建设，推动景区镇创建工作，累计投入资金584万元；加快旅游招商引资步伐，推进香年溪共富示范带项目、括苍云径项目等乡村文旅项目；拨付714万元建成96个品质文化生活圈、2个城市书房、1个文化驿站；做好文物文化保护与传承，继续推进台州府城墙二期修缮工程，开展梅浦窑址的考古勘探及临海窑址的调查，7家乡村博物馆入选省第二批乡村博物馆名单；高质量完成2022省基层体育设施建设，着力支持农村体育设施的提升改造，全年增加体育场地面积4.4万平方米，缓解城乡公共体育设施不均衡状况。 卫生健康支出81048万元，完成调整后预算的101.7%，下降17.4%。主要是自2022年起城乡医疗保险实行台州市统筹，省级补助资金下达给台州市本级，在台州市本级支出预算中体现，剔除此因素则增长11.5%。全年落实防疫各项资金2.65亿元，不断健全监测预警机制，大幅提升应急处置能力，顶住疫情防控压力，科学设置常态化核酸采样点270个，打造“15分钟检测服务圈”，成功开展19轮区域核酸检测；进一步深化与浙大二院、上海肺科医院等知名医院的战略合作，落实资金800万元，名医工作室在台州市同类医院中位列第一；高质量完成民生实事，拨付资金728万元，新建政府办卫生室5家、新建公办托育机构以及高危人群结肠癌筛查三项完成率居台州第一，入选普惠托育基本公共服务省级试点市；投入健康工作专项以及体检资金2618万元，广泛开展老年人五大健康行动，全面提升老年健康素养，台州市级“老年友善医疗机构”创建率达80%，创成国家级老年友好型社区1家。 社会保障与就业支出116119万元，完成调整后预算的100.2%，增长14%。推进社会保障扩面提质，大力宣传全民参保，全市累计净增企业职工基本养老保险参保2万余人；积极落实失业保险惠企政策，减轻企业负担，全年累计减免失业保险费用1.2万家单位近1亿元；开展高质量就业创业服务，健全基层公共就业服务，强化创业支持，筹建就业见习基地62家，发放各类补贴1687万元，兑现担保贷款贴息324万元；发挥公益性岗位就业兜底作用，开发公益性岗位163个落实就业128人；动态清零“零就业”家庭，依托“浙就业”场景应用累计帮扶就业困难群体5572人，帮扶率100%；落实新一轮企业用工保障政策，支持实施职业技能提升行动计划，开展技能培训3.67万人次，兑现各类技能提升补贴2452万元，技能人才占从业者比达到29%以上；发放物价补贴502万元，确保困难群众生活水平不因物价上涨而降低；落实困难残疾人生活补贴2141万元，支持残疾人事业发展和残疾人服务能力提升；加强退役军人服务保障体系建设，已成功创建92家“全国示范型”、55家“省枫桥式”退役军人服务站。 农林水支出127851万元，完成调整后预算的94.2%，增长3.5%。投入财政资金6000万元用于维护城市防洪排涝安全，支持水库山塘除险加固、水毁修复工程等预防和善后工作。支持产业平台提档升级，统筹整合现代农业园区、特色产业强镇等各类平台，打造成为乡村产业兴旺引领区、现代技术与装备集成区、一二三产融合发展先行区、新型经营主体创业创新孵化区，为农业农村高质量发展推进共同富裕提供有力支撑。支持林业资源可持续发展，着力构建现代生态林业，发展现代林业经济，落实资金1.15亿元。支持海洋与渔业发展，重点支持捕捞渔船更新改造，及时跟进现代渔业装备设施，拨付资金1.25亿元。落实4800万元用于支持美丽乡村建设及村容村貌提升，重点支持农村生活垃圾治理、人居环境整治、公厕改革等方面。 （二）政府性基金预算收支决算情况 2022年全市政府性基金预算收入737356万元，完成调整后预算的97.6%，下降27.5%；加上转移性收入550308万元，其中：地方政府专项债务转贷收入528100万元、上级补助收入5909万元、调入资金11528万元、使用上年结转4771万元，收入合计1287664万元。 2022年全市政府性基金预算支出1101396万元，完成调整后预算的98.6%，增长12.8%；加上地方政府专项债券还本支出50000万元，转移性支出136268万元，其中：调出资金130504万元、上解上级支出3635万元、结转下年使用2129万元，支出合计1287664万元。 收支合计数与向市十七届人大第二次会议报告的执行数执行数相比多476万元，主要是根据决算整理期结算结果作出的调整。收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。 （三）社会保险基金预算收支决算情况 2022年全市社会保险基金收入209443万元，完成调整后预算的102.0%，增长6.3%。全市社会保险基金支出199337万元，完成调整后预算的103.7%，增长11.7%。当年基金收支结余10106万元。 与向市十七届人大第二次会议报告的执行数相比，全市社会保险基金收入降低571万元，主要是城乡居民基本养老保险2022年委托投资收益未达预期。收支相抵后，当年基金收支结余减少571万元。 （四）国有资本经营预算收支决算情况 2022年全市国有资本经营预算收入206.61万元，加上转移性收入23.37万元，收入合计229.98万元；国有资本经营预算支出168万元，按照国发﹝2015﹞35号等文件规定，调入一般公共预算61.98万元，支出合计229.98万元。收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。 （五）地方政府债务情况 2022年，地方政府债券资金均依法用于公益性项目资本性支出；偿债资金来源落实，按时足额还本付息，没有出现偿付风险。按财政部口径计算，2022年底我市法定债务的债务率为116%。根据财政部《地方政府法定债务风险评估和预警办法》，我市法定债务的债务率属于红、橙、黄、绿四个风险等级档次最低的绿档，风险控制较好。 1、举债规模 2022年，省政府核定我市地方政府债务限额为222.51亿元（2021年债务限额171.84亿元，加上2022年新增债务限额50.67亿元），其中：一般债务限额93.94亿元，专项债务限额128.57亿元。在批准的限额内，发行地方政府债券61.31亿元，其中：新增债券55.81亿元，再融资债券5.5亿元。再融资债券均用于偿还到期地方政府债务本金。 2、结构 截止2022年末，我市政府债务规模为222.5027亿元，较上年增加50.77亿元，其中:一般债务93.9347亿元，占 42%，较上年增加2.96亿元；专项债务128.568 亿元，占58%，较上年增加47.81亿元。 3、期限、利率 2022 年我市共发行两个批次新增一般债券，期限、利率分别为 10 年（2.9%）和 10年（2.92%）；发行4个批次新增专项债券，其中提前批专项债券期限、利率分别为10年（2.89%）和15年（3.2%、3.21%）；5月批次专项债券期限、利率为15年（3.13%）；6月批次专项债券期限、利率分别为15年（3.22%）和20年（3.39%）；9—12月批次专项债券期限、利率分别为10年（2.8%）、15年（2.97%）和20年（3.06%、3.26%）。我市还发行1个批次的再融资一般债券，期限、利率分别为10年（2.86%）。 4、使用 2022年新增地方政府债券55.81亿元，其中：一般债券3亿元，全部用于351国道临海邵家渡至白水洋段改建工程（邵家渡至永丰段）；专项债券52.81亿元，用于临海市佩弦湖高新科技产业园及基础设施配套工程、临海市康养中心、台州府城景区扩容提升项目（一期）等23个项目。 5、还本付息 2022年共安排到期地方政府债券还本支出10.54亿元，其中：一般债券本金5.54亿元，专项债券本金5亿元。 2022年共安排地方政府债券付息支出6.46亿元，其中：一般债券付息3.18亿元，专项债券付息3.28亿元。 （六）预算稳定调节基金、预算周转金规模及使用情况 预算法规定设置预算稳定调节基金，用于弥补以后年度预算资金不足。2022年预算稳定调节基金年初余额为59586万元，预算周转金补充1942万元，新增预算稳定调节基金40160万元，其中：预备费补充7123万元、一般公共预算结余补充32533万元，政府性基金结转资金规模超当年收入30%部分补充504万元。当年动用预算稳定调节基金45000万元，年末累计余额56688万元。经市十七届人大二次会议审查批准，动用预算稳定调节基金45000万元，编入2023年一般公共预算收入，弥补收支缺口。目前预算稳定调节基金实际可用规模为11688万元，占2023年度支出预算的1.1%，低于国务院规定的5%保有比例。 2022年预算周转金年初余额为1942万元，全部补充预算稳定调节基金，年末余额0万元。 （七）预备费使用情况 根据《预算法》规定，并经市十七届人大一次会议审查通过，2022年一般公共预算设置预算预备费12000万元。根据年度预算执行情况，用于松材线虫病除治经费3826万元，扑杀补助工作经费749万元，困难群众物价补贴302万元，剩余部分7123万元全部补充预算稳定调节基金。 （八）“三公”经费决算情况 2022年全市“三公”经费执行数为2756.53万元，完成年初预算4491.4万元的61.4%，同比减少100.81万元，下降3.5%。其中：因公出国（境）经费执行数为0万元，完成年初预算135万元的0%，与上年持平；公务接待费执行数为453.75万元，完成年初预算1328.5万元的34.2%，同比减少26.89万元，下降5.6%；公务用车购置费执行数为885.27万元，完成年初预算1100万元的80.5%，同比增加15.11万元，增长1.7%；公务用车运行维护费执行数为1417.51万元，完成年初预算1927.9万元的73.5%，同比减少89.03万元，下降5.9%。主要是全市党政机关进一步树牢过“紧日子”的思想，压减“三公”经费开支，全力服务保障疫情防控和“六保”“六稳”工作大局。 （九）财政支出绩效管理情况 2022年，在全市财政支出实现项目绩效自评全覆盖的基础上随机抽取自评项目的10.2%即231个项目开展绩效抽评，评价结果为“优”的182个，“良”的43个，“中”的6个，“差”的0个；选取了农田水利基础设施建设专项资金等7个社会关注度高、对经济社会发展具有较大影响的项目开展重点绩效评价，涉及财政资金4.26亿元，其中：开展部门单位整体支出绩效评价3个，涉及财政资金1.53亿元；选取1个乡镇开展一级政府财政运行综合评价，涉及财政资金0.55亿元；开展财政政策预算绩效评价2个，涉及财政资金1.13亿元；开展项目支出绩效评价1个，涉及财政资金1.05亿元。上述7个重点评价项目结果为“优”的1个，“良”的6个。市财政局将上述评价结果在部门间进行了通报，要求相关责任单位对绩效评价过程中发现的问题限期整改落实，同时将评价结果与被评价单位2023年预算安排和资金分配相挂钩。 （十）上级转移支付收入执行情况 二、2022年预算执行效果 一年来，面对错综复杂的外部环境和艰巨繁重的改革发展任务，我们在市委的正确领导下，在市人大的监督支持下，切实找准建设“重要窗口”的财政定位，做好生财、聚财、用财各项工作，推动积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续，积极助力高质量发展建设共同富裕示范区，全市预算执行效果总体较好。 一是实施稳进提质攻坚，加大财政统筹力度。全力以赴做好疫情防控经费保障，全年共安排防疫经费2.6亿元，增长3倍，全力保障免费核酸检测、疫苗接种、集中隔离、防控物资等重点领域。坚决落实好组合式税费支持政策，按照“第一时间+顶格优惠”的原则，全年共减免税费42.83亿元，办理增值税留抵退税15.64亿元。高效推进国有房屋租金减免政策，全年减免租金2781.95万元，惠及承租户956户。加快“政企通”平台普及应用，实现政策奖补全流程“一网通办”，全年共178个项目通过政企通平台申报，兑付资金36.91亿元，总量台州市第一。全力争取上级资金，获批专项债券额度52.81亿元，增长近4倍，获批额度台州第一、全省第六，为全市23个重大项目提供有力支持。深入开展国有资产“唤醒”专项行动，整合构建“1+3”市属企业运营架构，全市“AA+”信用国企再增市城发集团、市工投集团、市社发集团3家，总数达到5家，总量台州第一、全省第六。 二是强化资金精准滴灌，推进共富高地建设。坚持“以人民为中心”，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，夯实共同富裕之基。继续将新增财力三分之二以上用于民生，全年民生支出99.02亿元，增长18.9%，占一般公共预算支出比重达80.8%。全力推进“一老一小”服务体系建设，打造“夕阳红”平台，升级养老服务体系建设，建成运营6家“府城·老邻舍”系列老年食堂。启动“朝阳工程”，关注0—3岁普惠性托育服务发展，入选全省普惠托育基本公共服务试点，临海模式探究调研成果获浙江财政系统调研课题二等奖。积极探索共富村实现路径，“江南·溪山有道”片区共富村入围省级一事一议财政奖补支持打造共富乡村试点。创新“政银担”试点落地，全年发放涉农贷款4000万元，为三农主体提供信用担保，破解融资难问题。全域推进“共富工坊”建设，安排专项资金4000万元，全市挂牌运营共富工坊150家，新增就业岗位超1万个，相关工作经验获省政府领导批示肯定。 三是深化数字化改革，助力财政品牌提升。将非税资金管理模块纳入预算一体化系统，全面推行电子非税缴款书和电子凭证库。加快“大综合一体化”执法监管数字化应用，实现罚没缴款数字化、一体化、在线化运行。入选“浙里捐赠”应用省级首批试点地区，线上实施“壹元捐”项目，全程留痕、公开透明、实时共享，再造了全链条捐赠业务流程。清理、核销所有用票单位纸质票据，实现电子票据用票单位、票据种类、执收单位“全覆盖”，全面步入财政票据无纸化时代。加大“浙里报”推广力度，全年线上报销4678万元，加速实现财务报销“一次都不用跑”。开展国资国企数字化综合监管平台试运行工作，重点推进系统平台在企业层面应用。全年完成电子化采购项目695个，采购金额21.65亿元，同比增长88.4%，基本形成以电子交易为主的政府采购新模式。 四是注重资金绩效管理，提升财政治理能力。坚持党政机关过紧日子，出台《党政机关过紧日子负面清单》，规范支出行为，努力降低行政成本。进一步压减非刚性、非重点项目支出5%。建立健全结转结余资金年中收回机制，清理收回资金1.67亿元，统筹用于疫情防控和民生支出。推动零基预算改革与部门整体绩效改革相融合，完善部门整体绩效评价体系，评价结果与部门公用经费预算挂钩。动态调整镇（街道）财政管理体制，财权与事权更相匹配，区域间财力更加均衡，同时加大重点工作考核和奖惩力度，充分调动争先创优积极性。加大财会检查监督力度，联合纪委、审计等单位开展重点行业会计信息质量检查、镇（街道）财务管理突出问题专项督查等行动，进一步严肃财经纪律，规范财政资金使用。 三、下一步工作举措 对照《预算法》、市人大常委会有关预算决议和审计报告的要求，我市预算管理中还存在一些问题，需要认真研究解决，如财政资源统筹管理有待进一步加强，预算执行进度需进一步加快，资金绩效管理水平要进一步提升等。下一步，我们将全面贯彻党的二十大精神，聚焦忠实践行“八八战略”，奋力打造共同富裕示范样板，坚持稳字当头、稳中求进，坚持集中财力办大事，坚持党政机关过紧日子，坚持兜牢民生底线，加快推动财政体制机制改革发展，为我市建设“历史名城、制造强市、共富高地”提供坚实的财政保障。 一是加大财政统筹力度。突出需求财政引导、支撑的大事要事，构建新一轮集中财力办大事财政政策体系。进一步加大财政存量资金与预算安排的统筹力度，建立更加严格的结转结余资金收回机制。打造零基预算管理升级版，突出轻重缓急、优化财力分配，提高预算编审质量，增强重点支出保障力度。迭代升级预算管理一体化系统，促进财政管理“加力提效”。 二是加快财政支出进度。用好已下达的地方政府专项债券资金，加快“8+4”政策资金兑付速度，着力促进稳增长、稳投资，尽快形成实物工作量。优化执行监控管理，密切关注重点项目执行进度，合理安排支出。深化部门整体绩效预算改革，完善整体绩效指标体系和评价体系。扩大绩效目标实质性审核覆盖面，完善绩效指标库建设，对政策执行进度过慢及绩效较差的从严从紧安排预算。 三是防范化解财政运行风险。加强财政经济运行监测，科学分析经济不确定因素对当年收支的影响，多渠道节支增收，强化库款运行监测，确保财政收支平衡。完善社保风险准备金制度，建立健全多渠道资金筹措机制。逐步建立财政承受能力评估机制，加强政府中长期支出事项管理，客观评估对财政可持续性的影响。加快镇（街道）财政管理数字化改革，强化资金全过程监管和财务突出问题整治，扎实推进镇（街道）财政管理规范化建设。 附件：
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