一、临海市水文站概况

（一）主要职能

为国家建设提供水文服务，水文监测，水文预报，信息管理，行业建设与研究，人才培训，行业宣传及科技咨询等水文服务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，临海市水利局部门预算包括：局本级预算、局属临海市水文站单位预算。临海市水文站系临海市水利局下属全额拨款事业单位，机构地址：浙江省临海市望江小区2号楼，负责人：蔡裕军。2０20年末实有人数１５人，在职１５人，退休5人进社保。现有一般预算财政补助开支人数１５人。

二、临海市水文站2021年部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于临海市水文站2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，水文站所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。市水文站2021年收支总预算324.8万元。

（二）关于临海市水文站2021年收入预算情况说明

市水文站2021年收入预算324.8万元，其中：一般公共预算拨款收入324.8万元，占100%。；政府性基金收入0万元，占0%；财政专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。　

（三）关于临海市水文站2021年支出预算情况说明　　市水文站2021年支出预算324.8万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出1.50万元、社会保障和就业支出38.76万元、农林水支出248.50万元、住房保障支出36.04万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出324.8万元，其中工资福利支出275.82万元、商品和服务支出40.12万元、对个人和家庭的补助支出2.86万元。项目支出6万元。

（四）关于临海市水文站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

市水文站2021年财政拨款收支总预算324.8万元。包括：一般公共预算拨款收入324.8万元、政府性基金收入0万元；支出包括：基本支出324.8万元、其他运转类支出0万元、特定目标类项目0万元。

（五）关于临海市水文站2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

市水文站2021年一般公共预算当年拨款324.8万元，比2020年预算数增加53.9万元，主要是人员经费预算及专项业务经费的增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）当年拨款结构：教育支出1.50万元，占0.46 %；社会保障和就业支出38.76万元, 占11.9%；农林水支出248.5万元，占76 %；住房保障支出36.04万元，占11.09 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出1.5万元，主要用于职工教育经费支出。

（2）社会保障和就业支出38.76万元, 主要用于职工基本养老保险支出24.27万元，职工职业年金支出12.14万元，其它社会保障费支出2.35万元。

（3）农林水支出248.5万元，主要用于水文测报支出248.5万元。

（4）住房保障支出36.04万元，为职工住房公积金支出。

（六）关于临海市水文站2021年一般公共预算基本支出情况说明

市水文站2021年一般公共预算基本支出324.8万元，其中：

人员经费275.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费46.12万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

对个人和家庭补助支出2.86万元，主要包括：生活补助、其它对个人和家庭补助。

（七）关于临海市水文站2021年政府性基金预算支出情况说明

临海市水文站没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（八）关于临海市水文站2021年“三公”经费和会议经费预算情况说明

临海市水文站2021年“三公”经费预算数为1万元（其中：一般公共预算1万元），比2020年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元（其中：一般公共预算0万元），比上年预算数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是：本单位无此项经费安排，也无因公出国人员。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1万元（其中：一般公共预算1万元），比上年预算数增长（或下降）0%。主要用于接待上级单位业务指导等支出。增加（或减少）的主要原因是：费用与去年持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元（其中：一般公共预算0万元），比上年预算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（或减少）的主要原因是：本单位无公务用车。

临海市水文站2021年会议经费预算数为0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2021年临海市水文站政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，临海市水文站共有车辆0辆，其中，应急、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、综合行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、综合行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

3.绩效目标设置情况

2021年临海市水文站其他运转类和特定目标类项目均实行（或100%已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6万元，政府性基金当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5.事业收入：是事业单位开展业务专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 教育支出培训支出：指各部门安排的培训费用支出。

10. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出：反映行政事业单位养老方面的支出，包括行政事业单位离退休费用支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。

11. 农林水支出行政运行：指行政单位基本支出

12. 农林水支出水文测报：指水文事业单位基本支出。

13. 农林水支出其它水利支出：指其它用于水利方面的基本支出。

14.住房保障支出住房改革支出住房公积金：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：2021年临海市水文站预算公开表.xlsx

临海市水利局

2021年4月7日