| 收入支出决算总表 |
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| 财决01表 | | 编制单位：台州市临海市汛桥镇人民政府 |
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| 2020年度 |
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| 金额单位：元 | | 收入 | 收入 | 收入 | 收入 | 收入 | 支出 | 支出 | 支出 | 支出 | 支出 | 支出 | 支出 | 支出 | 支出 | 支出 | | 项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | | 栏次 |
| 1 | 2 | 3 | 栏次 |
| 4 | 5 | 6 | 栏次 |
| 7 | 8 | 9 | | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 49,239,963.72 | 42,582,786.00 | 42,582,786.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 19,499,999.52 | 18,158,965.34 | 18,158,965.34 | 一、基本支出 | 58 | 17,764,113.72 | 17,129,966.76 | 17,129,966.76 | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
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| 二、外交支出 | 33 |
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| 人员经费 | 59 | 13,845,383.72 | 13,777,874.48 | 13,777,874.48 | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
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| 三、国防支出 | 34 |
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| 公用经费 | 60 | 3,918,730.00 | 3,352,092.28 | 3,352,092.28 | | 四、上级补助收入 | 4 |
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| 四、公共安全支出 | 35 |
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| 二、项目支出 | 61 | 46,475,850.00 | 37,402,986.64 | 37,402,986.64 | | 五、事业收入 | 5 |
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| 五、教育支出 | 36 | 500,000.00 | 272,000.00 | 272,000.00 | 其中：基本建设类项目 | 62 |
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| | 六、经营收入 | 6 |
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| 六、科学技术支出 | 37 |
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| 三、上缴上级支出 | 63 |
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| | 七、附属单位上缴收入 | 7 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 2,000,000.00 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | 四、经营支出 | 64 |
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| | 八、其他收入 | 8 | 15,000,000.00 | 11,950,167.40 | 11,950,167.40 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,000,000.00 | 2,798,715.86 | 2,798,715.86 | 五、对附属单位补助支出 | 65 |
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| 9 |
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| 九、卫生健康支出 | 40 | 800,000.00 | 584,528.03 | 584,528.03 |
| 66 |
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| 10 |
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| 十、节能环保支出 | 41 | 1,000,000.00 | 586,640.00 | 586,640.00 |
| 67 |
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| 11 |
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| 十一、城乡社区支出 | 42 | 31,040,000.00 | 24,130,346.20 | 24,130,346.20 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 54,532,953.40 |
| 12 |
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| 十二、农林水支出 | 43 | 5,199,964.20 | 4,998,345.97 | 4,998,345.97 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 13,530,581.41 |
| 13 |
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| 十三、交通运输支出 | 44 |
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| 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 11,688,026.60 |
| 14 |
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| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
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| 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 2,786,675.49 |
| 15 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
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| 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — |
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| 16 |
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| 十六、金融支出 | 47 |
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| 五、资本性支出（基本建设） | 73 | — | — |
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| 17 |
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| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
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| 六、资本性支出 | 74 | — | — | 21,965,144.20 |
| 18 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
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| 七、对企业补助（基本建设） | 75 | — | — |
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| 19 |
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| 十九、住房保障支出 | 50 | 1,200,000.00 | 1,253,412.00 | 1,253,412.00 | 八、对企业补助 | 76 | — | — |
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| 20 |
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| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
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| 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — |
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| 21 |
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| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
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| 十、其他支出 | 78 | — | — | 4,562,525.70 |
| 22 |
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| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
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| 79 |
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| 23 |
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| 二十三、其他支出 | 54 |
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| 80 |
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| 24 |
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| 二十四、债务还本支出 | 55 |
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| 81 |
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| 25 |
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| 二十五、债务付息支出 | 56 |
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| 82 |
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| 26 |
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| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
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| 83 |
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| | 本年收入合计 | 27 | 64,239,963.72 | 54,532,953.40 | 54,532,953.40 | 本年支出合计 | 84 | 64,239,963.72 | 54,532,953.40 | 54,532,953.40 | | 使用非财政拨款结余 | 28 |
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| 结余分配 | 85 | — | — |
| | 年初结转和结余 | 29 |
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| 1,027,858.67 | 年末结转和结余 | 86 |
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| 1,027,858.67 |
| 30 |
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| 87 |
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| | 总计 | 31 | 64,239,963.72 | 54,532,953.40 | 55,560,812.07 | 总计 | 88 | 64,239,963.72 | 54,532,953.40 | 55,560,812.07 | | 备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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| | 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 |
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| — 1 — |
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| 收入决算表 |
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| 财决03表 | | 编制单位：台州市临海市汛桥镇人民政府 |
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| 2020年度 |
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| 金额单位：元 | | 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | |
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| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 合计 | 54,532,953.40 | 42,582,786.00 |
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| 11,950,167.40 | | 201 | 一般公共服务支出 | 18,158,965.34 | 18,158,965.34 |
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| | 20101 | 人大事务 | 461,907.97 | 461,907.97 |
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| | 2010101 | 行政运行 | 461,907.97 | 461,907.97 |
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| | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11,293,404.03 | 11,293,404.03 |
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| | 2010301 | 行政运行 | 11,293,404.03 | 11,293,404.03 |
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| | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 6,403,653.34 | 6,403,653.34 |
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| | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6,403,653.34 | 6,403,653.34 |
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| | 205 | 教育支出 | 272,000.00 |
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| 272,000.00 | | 20502 | 普通教育 | 272,000.00 |
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| 272,000.00 | | 2050201 | 学前教育 | 15,500.00 |
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| 15,500.00 | | 2050202 | 小学教育 | 70,000.00 |
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| 70,000.00 | | 2050203 | 初中教育 | 186,500.00 |
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| 186,500.00 | | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 |
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| | 20701 | 文化和旅游 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 |
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| | 2070109 | 群众文化 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 |
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| | 208 | 社会保障和就业支出 | 2,798,715.86 | 2,772,783.86 |
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| 25,932.00 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 977,334.16 | 977,334.16 |
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| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 642,459.36 | 642,459.36 |
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| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 334,874.80 | 334,874.80 |
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| | 20808 | 抚恤 | 252,719.70 | 252,719.70 |
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| | 2080899 | 其他优抚支出 | 252,719.70 | 252,719.70 |
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| | 20810 | 社会福利 | 54,272.00 | 28,340.00 |
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| 25,932.00 | | 2081001 | 儿童福利 | 54,272.00 | 28,340.00 |
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| 25,932.00 | | 20819 | 最低生活保障 | 1,429,800.00 | 1,429,800.00 |
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| | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1,429,800.00 | 1,429,800.00 |
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| | 20820 | 临时救助 | 67,400.00 | 67,400.00 |
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| | 2082001 | 临时救助支出 | 67,400.00 | 67,400.00 |
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| | 20825 | 其他生活救助 | 17,190.00 | 17,190.00 |
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| | 2082502 | 其他农村生活救助 | 17,190.00 | 17,190.00 |
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| | 210 | 卫生健康支出 | 584,528.03 |
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| 584,528.03 | | 21007 | 计划生育事务 | 584,528.03 |
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| 584,528.03 | | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 584,528.03 |
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| 584,528.03 | | 211 | 节能环保支出 | 586,640.00 | 586,640.00 |
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| | 21104 | 自然生态保护 | 586,640.00 | 586,640.00 |
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| | 2110402 | 农村环境保护 | 586,640.00 | 586,640.00 |
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| | 212 | 城乡社区支出 | 24,130,346.20 | 13,319,898.83 |
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| 10,810,447.37 | | 21203 | 城乡社区公共设施 | 22,934,746.20 | 12,124,298.83 |
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| 10,810,447.37 | | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 22,934,746.20 | 12,124,298.83 |
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| 10,810,447.37 | | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,195,600.00 | 1,195,600.00 |
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| | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,195,600.00 | 1,195,600.00 |
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| | 213 | 农林水支出 | 4,998,345.97 | 4,741,085.97 |
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| 257,260.00 | | 21301 | 农业农村 | 1,226,084.27 | 968,824.27 |
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| 257,260.00 | | 2130104 | 事业运行 | 968,824.27 | 968,824.27 |
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| | 2130199 | 其他农业农村支出 | 257,260.00 |
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| 257,260.00 | | 21307 | 农村综合改革 | 3,772,261.70 | 3,772,261.70 |
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| | 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 908,000.00 | 908,000.00 |
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| | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,864,261.70 | 2,864,261.70 |
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| | 221 | 住房保障支出 | 1,253,412.00 | 1,253,412.00 |
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| | 22102 | 住房改革支出 | 1,253,412.00 | 1,253,412.00 |
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| | 2210201 | 住房公积金 | 1,253,412.00 | 1,253,412.00 |
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| 支出决算表 |
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| 财决04表 | | 编制单位：台州市临海市汛桥镇人民政府 |
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| 2020年度 |
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| 金额单位：元 | | 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |
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| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合计 | 54,532,953.40 | 17,129,966.76 | 37,402,986.64 |
|
|
| | 201 | 一般公共服务支出 | 18,158,965.34 | 13,930,396.33 | 4,228,569.01 |
|
|
| | 20101 | 人大事务 | 461,907.97 | 461,907.97 |
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| | 2010101 | 行政运行 | 461,907.97 | 461,907.97 |
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| | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11,293,404.03 | 11,293,404.03 |
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| | 2010301 | 行政运行 | 11,293,404.03 | 11,293,404.03 |
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| | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 6,403,653.34 | 2,175,084.33 | 4,228,569.01 |
|
|
| | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6,403,653.34 | 2,175,084.33 | 4,228,569.01 |
|
|
| | 205 | 教育支出 | 272,000.00 |
| 272,000.00 |
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| | 20502 | 普通教育 | 272,000.00 |
| 272,000.00 |
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| | 2050201 | 学前教育 | 15,500.00 |
| 15,500.00 |
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| | 2050202 | 小学教育 | 70,000.00 |
| 70,000.00 |
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| | 2050203 | 初中教育 | 186,500.00 |
| 186,500.00 |
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| | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,750,000.00 |
| 1,750,000.00 |
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| | 20701 | 文化和旅游 | 1,750,000.00 |
| 1,750,000.00 |
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| | 2070109 | 群众文化 | 1,750,000.00 |
| 1,750,000.00 |
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| | 208 | 社会保障和就业支出 | 2,798,715.86 | 977,334.16 | 1,821,381.70 |
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| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 977,334.16 | 977,334.16 |
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| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 642,459.36 | 642,459.36 |
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| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 334,874.80 | 334,874.80 |
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| | 20808 | 抚恤 | 252,719.70 |
| 252,719.70 |
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| | 2080899 | 其他优抚支出 | 252,719.70 |
| 252,719.70 |
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| | 20810 | 社会福利 | 54,272.00 |
| 54,272.00 |
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| | 2081001 | 儿童福利 | 54,272.00 |
| 54,272.00 |
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| | 20819 | 最低生活保障 | 1,429,800.00 |
| 1,429,800.00 |
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| | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1,429,800.00 |
| 1,429,800.00 |
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| | 20820 | 临时救助 | 67,400.00 |
| 67,400.00 |
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| | 2082001 | 临时救助支出 | 67,400.00 |
| 67,400.00 |
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| | 20825 | 其他生活救助 | 17,190.00 |
| 17,190.00 |
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| | 2082502 | 其他农村生活救助 | 17,190.00 |
| 17,190.00 |
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| | 210 | 卫生健康支出 | 584,528.03 |
| 584,528.03 |
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|
| | 21007 | 计划生育事务 | 584,528.03 |
| 584,528.03 |
|
|
| | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 584,528.03 |
| 584,528.03 |
|
|
| | 211 | 节能环保支出 | 586,640.00 |
| 586,640.00 |
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| | 21104 | 自然生态保护 | 586,640.00 |
| 586,640.00 |
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| | 2110402 | 农村环境保护 | 586,640.00 |
| 586,640.00 |
|
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| | 212 | 城乡社区支出 | 24,130,346.20 |
| 24,130,346.20 |
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| | 21203 | 城乡社区公共设施 | 22,934,746.20 |
| 22,934,746.20 |
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| | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 22,934,746.20 |
| 22,934,746.20 |
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| | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,195,600.00 |
| 1,195,600.00 |
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| | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,195,600.00 |
| 1,195,600.00 |
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| | 213 | 农林水支出 | 4,998,345.97 | 968,824.27 | 4,029,521.70 |
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| | 21301 | 农业农村 | 1,226,084.27 | 968,824.27 | 257,260.00 |
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| | 2130104 | 事业运行 | 968,824.27 | 968,824.27 |
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| | 2130199 | 其他农业农村支出 | 257,260.00 |
| 257,260.00 |
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| | 21307 | 农村综合改革 | 3,772,261.70 |
| 3,772,261.70 |
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| | 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 908,000.00 |
| 908,000.00 |
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| | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,864,261.70 |
| 2,864,261.70 |
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| | 221 | 住房保障支出 | 1,253,412.00 | 1,253,412.00 |
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| | 22102 | 住房改革支出 | 1,253,412.00 | 1,253,412.00 |
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| | 2210201 | 住房公积金 | 1,253,412.00 | 1,253,412.00 |
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