临海牛头山旅游度假区管理委员会

2019年度部门决算

 

 

一、临海牛头山旅游度假区管理委员会概况

（一）部门职责

1.负责编制牛头山旅游度假区规划范围内的总体规划。

2.在总体规划指导下，负责协调编制度假区范围内指定区域的分区规划、详细规划、建设方案和年度计划，分区块组织计划实施；负责建设开发的监督管理工作。

3.根据上级政府授权，申报、审核度假区范围内的建设项目。

4.负责指导度假区指定范围内旅游景观景点和基础设施的统一规划和管理。

5.研究制定并组织实施度假区旅游发展战略，中、长期规划和产业政策，组织协调度假区内旅游产品的形象策划、形象宣传、市场管理，配合相关部门做好旅游资源的开发、利用和保护工作。

6.负责协调制定度假区区域范围内的招商引资工作及国内外各位经济组织、投资业主的合作投资和项目的落实，推进度假区各个项目的建设。

7.负责承担相关统计、考核、评审工作。

8.按照相关法律政策规定和上级政府授权，协调配合相关部门制订度假区内综合治理、计划发展、劳动保障、环境保护等方面的社会发展工作。

9.配合相关部门在度假区开展工作。

10.承担上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市临海牛头山旅游度假区管理委员会部门决算仅包括本级决算。无下属二级预算单位。

二、临海牛头山旅游度假区管理委员会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、临海牛头山旅游度假区管理委员会2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,390.20万元，与2018年度相比，收、支总计增加1181.14万元，增长564.98%。主要原因是：2019年组织机构人员调整，工作业务也全面展开，故相比2018年单位刚成立，收支金额增加较大。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,388.66万元；包括财政拨款收入1,388.61万元（其中，一般公共预算1,323.97万元，政府性基金预算64.64万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0.05万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,388.61万元，其中基本支出257.95万元，占18.58%；项目支出1,130.66万元，占81.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,390.15万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1181.14万元，增长565.02%。主要原因是：2019年组织机构人员调整，工作业务也全面展开，故相比2018年单位刚成立，收支金额增加较大。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,323.97万元，占本年支出合计的95.35%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1114.93万元，增长533.36%。主要原因是：2019年组织机构人员调整，工作业务也全面展开，故相比2018年单位刚成立，收支金额增加较大。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,323.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0.26万元,占0.02%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,277.89万元,占96.52%；社会保障和就业（类）支出23.83万元,占1.80%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出22.00万元,占1.66%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1448.8万元，支出决算为1,323.97万元,完成年初预算的91.38%，主要原因是单位部分人员调出，部分工程项目暂停实施。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2019年年初预算为1.2万元，2019年支出决算为0.26万元，完成年初预算的21.67%，决算数小于预算数的主要原因是2019年度与我单位相关业务对应的培训活动较少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为20.06万元，2019年支出决算为16.37万元，完成年初预算的81.61%，决算数小于预算数的主要原因是单位部分人员调出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为8.02万元，2019年支出决算为7.46万元，完成年初预算的93.02%，决算数小于预算数的主要原因是单位部分人员调出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）。2019年年初预算为1395.80万元，2019年支出决算为1277.89万元，完成年初预算的91.55%，决算数小于预算数的主要原因是根据统筹安排，部分工程项目暂停实施，故无法完全按原计划进行项目支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为23.72万元，2019年支出决算为22.00万元，完成年初预算的92.75%，决算数小于预算数的主要原因是单位部分人员调出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出257.95万元，其中：

人员经费233.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费24.03万元，主要包括：办公费、差旅费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出64.64万元，占本年支出合计的4.65%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加64.64万元，增长100%。主要原因是增加了文明城市项目资金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出64.64万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出64.64万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为64.64万元，主要原因是增加了文明城市项目资金。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2019年年初预算为0万元，支出决算为64.64万元，决算数大于预算数的主要原因增加了文明城市项目资金。

（八）2019年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出预算为9.8万元，支出决算为1.08万元，完成预算的11.02%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减了开支。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元（其中：一般公共预算0万元）,占0%，与2018年度相比，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.50万元（其中：一般公共预算0.50万元），占45.99%，与2018年度相比，增加0.50万元，增长100%，主要原因是机构组织调整，增加了公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.58万元（其中：一般公共预算0.58万元），占54.01%，与2018年度相比，增加0.58万元，增长100%，主要原因是机构组织调整，增加了公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.8万元，支出决算为0.50万元，完成预算的13.16%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减了开支。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0.50万元，主要用于出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为6万元，支出决算为0.58万元，完成预算的9.67%。主要用于接待各级旅游单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减了开支。全年国内公务接待4批次，累计27人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.58万元，主要用于接待各级旅游单位等支出。接待27人次，4批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目7个，共涉及资金1066.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度城乡社区支出等8个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金64.64万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“安保经费”“宣传费用”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1066.03万元，政府性基金预算支出64.64万元。其中，对“安保经费”“宣传费用”等项目委托单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，整体绩效评价为“优秀”。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律，确保财政资金的安全性。

临海牛头山旅游度假区管理委员会未组织开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我单位在2019年度部门决算中反映牛头山旅游度假区安保经费及牛头山旅游度假区宣传费用的项目绩效自评结果。

牛头山旅游度假区安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为70万元，执行数为69.97万元，完成预算的99.96%。主要产出和效果：一是用于支付日常巡逻、站岗值勤安保人员工资，购买执法记录仪、对讲机、巡逻车等安保设备费用；二是增加安保力量，确保度假区能够安全有序运行。发现的问题及原因：一是年末指标使用率还有提高空间；二是度假区安保力量仍需继续加强。下一步改进措施：一是年初要制定详细的资金使用计划，统筹合理分配资金使用；二是持续推进度假区安保力量建设，确保市民游客安全。

牛头山旅游度假区宣传费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是制作牛头山旅游度假区日常宣传图册、视频、旅游纪念品等宣传用品；二是与市传媒集团等主流媒体开展宣传合作，举办摄影赛事、评选摄影作品，开展旅游推介会等。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，我单位为全额拨款事业单位，非行政机关单位。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额52.05万元，其中：政府采购货物支出52.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额52.05万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额52.05万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，临海牛头山旅游度假区管理委员会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目外其他用于文化和旅游方面的支出。

临海牛头山旅游度假区管理委员会2019年决算公开表.xls

项目绩效自评表（牛头山旅游度假区宣传费用）.xls

项目绩效自评表（牛头山旅游度假区安保经费）.xls