一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

大田街道办事处是临海市人民政府的派出机构，是代表市政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使市政府赋予的职权，一是宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。二是组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划。三是制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。四是开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。五是开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。六是开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业等等。

 

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年相同。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2018年末一般财政拨款开支人数82人，比上年减少1人，事业人员退休。

 

（二）当年取得的主要事业成效。

2018年，大田街道办事处资金分配上保证干部职工工资福利支出及日常公用支出，确保专项资金专款专用。并有效保证“五水共治”“三改一拆”、“两路两侧”等工作资金得到保障，使工作做得有声有色，在小城镇环境整治，消防安全，文明城市创建等工作方面也表现优异，重点项目如大洋路，柏叶路拓宽等温补进行。同时做到资金管理规范，分配合理，按年初预算执行。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2018收入年初预算安排4686.28万元，其中财政拨款收入预算数4091.35万元，土地收入返还预算数596.94万元。2018年初预算支出安排4698.34万元，其中基本支出安排2677.65万元，项目支出安排2020.69万元。与2017年相比，收入预算减少16.8%，支出预算减少16.61%。

（二）收入支出预算执行情况。

与2017年末相比，本年收入减少936.12万元，本年支出减少95万元，主要大部分资金属于专款做暂存，故支出收入都减少。

2018年收入合计4688.30万元，其中：财政拨款4091.35万元，；其他收入596.94万元。按经济分类，本年支出合计：4542.26万元，其中：工资福利支出2090.80元，占本年支出总额46.03%；商品和服务支出1053.02元，占本年支出总额23.18%；对个人和家庭的补助748.76元，占本年支出总额16.48%；对个人和家庭的补助748.76万元，占本年支出总额16.48%；其他资本性支出468.68万元，占本年支出总额10.32%。按支出性质，本年支出中基本支出为2522.56万元，项目支出为2019.69万元。占本年支出总额56.79%。按功能分类，本年支出其中：一般公共服务支出2175.78万元，文化体育与传媒支出40万元，社会保障和就业支出527.04万元，医疗卫生与计划生育支出24.71万元，城乡社区支出1170.48万元，农林水支出420.02万元，住房保障支出184.23万元。

三公经费支出情况：

 

无会议费、培训费支出。

4.财政拨款收入支出分析

2018年部门决算收入安排4688.30万元，其中：财政拨款收入4091.35万元，其他收入596.94万元。2018年部门预算收入4686.28万元，其中：财政拨款收入4088.33万元，其他收入597.84万元， 2018年部门决算收入跟部门预算收入基本一致。

（三）年末结转和结余情况

2018年初余额11.06万元，年末结余157.1万元，财政拨款收入无结转结余，项目收入157.1万元。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

2017年末行政单位资产总值为1439.49万元，负债总值为227.06万元。

（二）资产负债对比分析

在资产总值中，流动资产为227.06万元，固定资产1055.33万元；在负债中：流动负债为227.06元，年末净资产为1212.43万元，其资产负债结构比较合理。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

我街道2017年度部门决算编制工作，在市财政局的帮助指导和本部门财务人员的共同努力下，按照财政局决算会议布置的要求，根据本年度单位财务收支执行情况，及时编制了部门决算报表。

 

2019年3月11日  

临海市大田街道办事处