一、临海市协作办基本情况

（一）主要职能

        临海市协作办主要工作职能是1、根据浙江省和台州市对口支援和山海协作领导小组办公室文件精神，落实相关工作内容。        2、牵头编制招商引资工作的规划、计划，负责我市招商引资政策拟订和政策性、规范性文件的起草工作，负责全市投资环境、招商政策、重大项目的宣传工作，负责全市招商引资的组织、协调、督查、统计和考核，负责支持浙商创业创新促进临海发展工作。 3、组织协调全市性国内重大招商活动和合作项目推介活动，参与或配合有关部门开展专业性招商引资活动，参与国（境）外招商引资活动，配合有关部门开展人才智力、科技等项目合作。 4、协调督促重大签约项目的推进及合作项目的实施。  5、负责全市招商选资的政策库、信息库、数据库建设，负责招商信息报送工作。

（二）部门决算单位构成

        从预算单位构成看，部门决算包括：本级决算。

二、临海市协作办2017年度部门决算公开表。

       详见附表。

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

        临海市协作办单位2017年度收、支总计414.22万元。与2016年相比，收、支总计增加43.45万元，增长11%。主要是：1、单位工作人员增资和补缴对机关事业单位基本养老保险基金的补助及机关事业单位职业年金缴费。2、差旅费和公务接待费支出比上年度有所增加。　　

（二）收入决算情况说明

        临海市协作办2017年度收入决算414.22万元，其中：本年收入414.22万元，占总收入100%，包括财政拨款收入414.22万元（其中，一般公共预算414.22万元，政府性基金预算0万元），占总收入100%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0万元，占总收入0%。

（三）支出决算情况说明

        本年支出合计414.22万元，其中基本支出356.41万元，占86%；项目支出57.80万元，占14%； 经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出348.25万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出40.29万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出25.67万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出322.66万元，日常公用支出33.76万元，项目支出57.8万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

       按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出414.22万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

      临海市协作办单位2017年度财政拨款收、支总计414.22万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加43.45万元，增长11%。主要是：单位工作人员增资和补缴对机关事业单位基本养老保险基金的补助及机关事业单位职业年金缴费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

       临海市协作办2017年年初预算为302.90万元，2016年一般公共预算当年拨款414.22万元,完成年初预算的111.32 %。，主要是因为单位工作人员增资和补缴对机关事业单位基本养老保险基金的补助及机关事业单位职业年金缴费。

一般公共预算当年拨款结构情况

        一般公共服务支出348.25万元，占85%；社会和保障就业支出40.29万元，占9%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出25.67万元，占6%。

一般公共预算拨款具体使用情况

        2010301一般公共服务支出类群众团体事务款行政运行项。2017年年初预算为192.44万元，2017年决算为282.17万元，完成年初预算的146.63%，大于预算数的主要原因机关事业单位养老保险制度改革。

       2010350一般公共服务支出类群众团体事务款事业运行项。2017年年初预算为48.57万元，2017年决算为48.28万元，完成年初预算的99.4%。

       2011308招商引资支出项。2017年年初预算为10万元，2017年决算为9.8万元，主要用于招商引资专项资金。

       2080504社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款未归口管理的行政单位离退休项。2017年年初预算为0万元，2017年决算为0万元，完成年初预算的0%。

       2080505社会保障和就业支出类机关事业单位基本养老保险缴费支出项。2017年年初预算为27.55万元，2017年决算为28.78万元，主要用于实施机关事业单位养老保险制度改革,由单位缴纳的基本养老保险费支出。

       2080506社会保障和就业支出类机关事业单位职业年金缴费支出项。2017年年初预算为11.02万元，2017年决算为11.51万元，主要用于实施机关事业单位养老保险制度改革,由单位缴纳的职业年金支出。

       2210201住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项。2017年年初预算为22.64万元，2017年决算为25.67万元，完成年初预算的113.38%，大于预算数的主要原因公积金调整 。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

         临海市协作办2017年一般公共预算基本支出414.22万元，其中：

人员经费322.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、通讯补贴、责任制考核奖、增发一个月工资；

公用经费91.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、培训费、工会经费、福利费、其他资本性支出。

（七）政府性基金当年拨款情况说明

        2017年度部门政府性基金预算数0万元，支出决算数0万元。

（八）2017年度“三公”经费决算情况

        1.近两年没有出国经费。全年本单位组织因公出国团组数0个；本单位全年因公出国累计0人次。

        2.公务接待费：2017年度公务接待费决算12.99万元，比上年决算数增加71%。主要用于接待来临海投资的外地企业家支出。增加的主要原因是2017年度加大了招商引资工作力度，接待来到临海投资的外地客商增加。

其中，本单位国内商务接待97批次，986人次，共11.20万元；公务接待12批次，58人次，共1.79万元。

        3.公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算3.77万元，比上年决算数下降49 %。批准购置0辆公务用车。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车；公务用车运行维护费支出3.77万元，主要用于本单位小车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；2017年度，本级及所属单位的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是原有2辆公务用车，车改后保留一辆事业单位用车。

（九）部门预算绩效情况。

        2017年度招商引资工作经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 30万元，实际支出25.2万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。

        该项目依据临海市委（2013）40号文件《关于进一步加强招商选资工作的意见》，完成台州市、临海市下达的工作任务，对项目主要实施内容、实施计划、项目绩效目标及项目资金支出预算等内容进行细化，项目资金主要用于招商引资工作 ，委托临海市中鑫经纬税务师事务所对项目资金进行绩效评价监督。

（十）其他重要事项的情况说明

       1.机关运行经费支出情况。

       2017年度临海市协作办的机关运行经费一般公共预算支出91.56万元，比上年度增加29.03万元，增加46%，主要原因是差旅费和公务接待费支出比上年度有所增加。

       2.政府采购支出情况。

       2017年度临海市协作办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、 政府采购服务支出 0万元。

       3.国有资产占有使用情况。

       截至2017年12月31日，临海市协作办共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。      四、名词解释

．财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3．事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4．事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9．基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10．项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11．机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

15.培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，学校、行政学院等专业班干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

16.未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

17、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.对机关事业单位基本养老保险基金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

 

临海市协作办2017决算公开2(1).xls