2017年财政预算执行情况

和2018年财政预算草案的报告

——在白水洋镇第十七届人民代表大会第三次会议上

周奔奔

（2018年2月8日）

各位代表：

我受白水洋镇人民政府委托，向大会作2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案报告，请代表们审议，并请列席会议的同志提出意见和建议。

2017年财政预算执行情况

2017年，面对经济发展进入新常态等一系列新变化，面对区域竞争日益激烈的新格局，全镇上下认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，紧紧围绕白水洋“一城四镇”建设的战略目标，一年来，我镇财政工作在市委、市政府及镇党委政府的高度重视和正确领导下，紧紧围绕打造“工业大突破、城镇大提升、旅游大开发、交通大会战”这一战略目标，不断加大收入力度，逐步优化收入结构，解放思想求突破，创业创新促发展，狠抓预算执行，保证重点项目的投入和社会各项事业的协调发展。

一、收入执行情况

（一）一般预算收入

工商税收完成情况：2017年我镇实现工商税收7820万元，其中国税5659万元，增长31.11%；地税2161万元，增长11%。按“分税制”财政体制计算，2017年预计一般预算可用资金为7923.23万元。

（二）专用基金收入

2017年专用基金收入为5254.16万元，完成年初预算4470万元的117.54%，同比增长28.57%。具体项目如下：

1、社会抚养费返还77.51万元；

2、国有资产有偿使用收入8.95万元；

3、上级部门补助收入3037.62万元，其中交通运输部230万元、农业部门493.04万元、文化部门100万元、其他部门2214.58万元；

4、土地收入返还2129.27万元，其中包括土地净出让金返还2110.58万元，配套费收入18.69万元。

5、其他收入0.81万元。

以上一般预算收入和专用基金收入全年预计合计数13177.39万元为当年综合财政可用资金，加上上年滚存结余10.10万元，全年财政可用资金为13187.49万元。其中：一般预算财政全年可用资金为7923.23万元，加上年一般公共财政预算结转结余390.65万元，一般预算实际可用资金为8313.88万元；专用基金收入5254.16万元，加上年专用基金结余赤字380.55万元，专用基金实际可用资金4873.61万元。   

二、支出执行情况

2017年财政总支出13123.23万元（其中：一般预算支出7923.23万元，专用基金支出5200万元），为年初预算10650万元的123.22%，具体执行情况如下：

（一）一般预算支出情况

2017年一般预算支出7923.23万元。分项目支出为：

1、一般公共服务支出3236万元，其中人大事务-行政运行180.86万元，政府事务-行政运行2302.81万元，其他一般公共服务支出752.33万元；

2、文化体育与传媒支出-群众文化4.04万元；

3、社会保障和就业支出2518.98万元，其中行政事业单位离退休249.84万元，死亡抚恤31.22万元，伤残抚恤77.63万元，在乡复员、退伍军人生活补助135.66万元，义务兵优待363.88万元，农村籍退役士兵老年生活补助101.08万元，其他优抚支出3.85万元，社会福利-儿童福利66.40万元，老年福利3.6万元，残疾人生活和护理补贴566.88万元，最低生活保障支出806.27万元，临时救助支出31.73万元，其他农村生活救助80.93万元等；

4、医疗卫生与计划生育支出208.97万元，其中医疗保障-城乡医疗救助205.97万元，其他计划生育事务支出3万元；

5、节能环保支出-农村环境保护50.53万元；

6、城乡社区支出1025.51万元，其中城乡社区规划与管理40万元，小城镇基础设施建设435.51万元，其他公共设施支出550万元；

7、农林水事务支出648.29万元，其中农业-事业运行353.93万元，对高校毕业生到基层任职补助19.28万元，其他农业支出30.06万元，水利-水利工程建设支出76.5万元，农村综合改革-对村委会和党支部的补助168.52万元，住房公积金230.91万元。

8、住房保障支出230.91万元。

（二）专用基金支出情况

2017年专用基金支出5200万元，其中：

1、一般公共服务支出582.35万元，其中政府事务-行政运行10.09万元，其他一般公共服务支出572.26万元；

2、教育支出-普通教育52.68万元，其中小学教育31.39万元，初中教育21.29万元；

3、科学技术-其他科学技术支出71.80万元

4、文化体育与传媒支出-群众文化636.23万元；

5、社会保障和就业支出575.02万元，其中义务兵优待165.73万元，其他优抚支出20.42万元，最低生活保障支出345.01万元，临时救助支出9.52万元，其他农村生活救助1.35万元；

6、医疗卫生与计划生育支出70.73万元，其中医疗保障-城乡医疗救助0.5万元；

7、节能环保支出-农村环境保护506.42万元；

8、城乡社区支出1519.93万元，其中城乡社区规划与管理53.9万元，小城镇基础设施建设1025.03万元，清洁家园村级保洁员工资188万元，白水洋镇区保洁费200万元，双港镇区保洁费13万元，河道保洁费35万元，垃圾屋维修费5万元；

9、农林水支出1184.84万元，其中农业-农村道路建设118.33万元，其他农业支出276.15万元，水利-水利工程建设146.14万元，农村综合改革-对村级一事一议的补助25万元，对村委会和村党支部的补助619.22万元。

2017年财政工作回顾

一年来，在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大主席团的监督指导下，按照“工作争第一，业绩创一流”的工作要求，深入开展“转作风、抓落实、促崛起”、“实干论英雄”、“两学一做”等活动，积极采取各种措施，发展经济，培植财源，坚持以经济建设为中心，狠抓增收节支，圆满完成了各项财税任务，为我镇新一轮经济腾飞和社会各项事业快速发展作出了积极的贡献。

一、工业经济稳步发展，保障现代化山水小城市的建设。

西部工业重镇建设迈上新台阶。坚定不移贯彻新发展理念，扎实推进供给侧结构性改革，全力振兴实体经济。全镇完成工业产值20.52亿元，增长5.1%；其中规上工业产值7.82亿元，增长13%。实现工商税收7820万元，其中国税5659万元，增长31.11%；地税2161万元，增长11%。预计自营出口总额30740万美元。

      工业发展平台不断完善。继续推进小微企业集聚区建设，征用土地93亩。突出抓好罗渡工业园区土地厂房盘活工作，淘汰落后产能企业。转型升级步伐加快。灵洋医疗器械高科技安全注射器技改项目、壬寅日用品、爱康塑料安装试生产，诚胜包装、趣步体育厂房结顶，完成工业性投资2.4亿元。招商引资工作不断推进。实行全员招商，多次分赴上海、宁波、金华、温州等地招商推介，引进高新技术企业2家，省外资金9750万元，省内资金7770万元。浙商回归项目——大雷休闲养生园已开工建设。

二、坚持农旅结合，大力发展现代农业。

以杨梅、桃、梨等农产品的品牌创立和监管为重点，狠抓农产品质量。申报杨梅特色农业强镇、省级果蔬采摘基地，积极引领农业产业化发展。深挖乡村休闲旅游内涵，投资2200万元补通旅游基础设施短板，修复乐安古道，完成通往安基山的公路拓宽硬化，建成滑翔伞起飞场、地面降落坪、停车场和接待中心，3个民宿村验收通过。安基山滑翔伞基地被评为省运动休闲旅游优秀项目；丁公园村获得首批浙江省3A级景区村庄称号；西洋庄、前塘入选国家级传统村落。举办特色节庆，安基山滑翔伞基地承办全国滑翔伞C级飞行员考核班和国家队集训，举办2017浙江省国际滑翔伞邀请赛。持续举办四季节庆，共接待乡村旅游游客约20万人次，带动农副产品销售3.5亿元，餐饮、民宿等收入3500万元。

三、现代化山水小城市建设谱写新篇章。

集镇形象展现新气质。新区建设日益丰满，农商银行大楼、广播电视站、御景华庭二期工程、市民广场建成，黄沙公馆主体结顶。建成上元地村民公寓，开工建设白水洋斋坦立改套、埠头立改套、下黄小区，改善了群众居住条件。杭绍台高速实现无障碍施工，镇区环路、上官路雨污分流、白溪路改造等项目完工，完善了镇区路网格局，进一步提升了集镇功能。社会事业展现新气象。坚持优先发展教育事业，完成白水洋中心校东校区征地，小学质量走在全市农村小学前列，中学中考成绩喜人；群众文化阵地建设得到加强，新建5家文化礼堂，大泛村文化礼堂举办了第一届“村晚”，国家非物质文化遗产黄沙狮子举办首届学员拜师仪式。积极发展卫计事业，深化医疗资源“双下沉、两提升”，进一步完善公共服务网点，创建19个省级卫生村，临海市第四人民医院迁建工程即将竣工。社会保障展现新力度。基层保障水平全面提高，做好医疗保险、养老保险和政策性农业保险等工作。平安白水洋建设持续加强，党的十九大和第四届世界互联网大会维稳安保任务圆满完成，持续开展消防安全治理大排查、大整治工作，积极化解矛盾纠纷、信访积案，不断提升平安三率，社会大局保持和谐稳定。

2018年财政预算草案

根据我镇五年工作的总体目标，我镇2018年财政收支预算安排和财政工作的指导思想是：以党的十九大、十九届二中全会精神为指导，认真落实市委“三大示范区建设”战略部署和镇十六届三次党代会精神，紧紧围绕现代化山水小城市的建设目标，拉高标杆、补齐短板、实干争先，着力打造白水洋现代化山水小城市，构建“西部工业发展重镇，省级运动休闲小镇，全省小城镇环境综合整治示范镇，党的建设先锋镇”， 努力推动白水洋经济社会发展再上新台阶。

一、2018年收入预算：

（一）一般预算收入

按照上述指导思想和“分税制”财政体制，2018年我镇工商税收目标比上年增长12%。

按新体制测算，城建税收入返还230万元，预计支出基数拨款2000万元，可预测的上级专项补助5200万元，超收分成收入650万元，我镇2018年一般预算的可用资金合计为8080万元。

（二）专用基金收入预测：

1、社会抚养费返还100万元；

2、土地收入返还2000万元；

3、国有资产有偿使用收入10万元；

4、下属部门收入10万元；

5、上级部门补助收入2500万元；

6、西部发展资金1000万元。

以上六项专用基金的预计可用资金合计5620万元。

2018年一般预算可用资金为8080万元，专用基金收入为   5620万元，预计加上上年结余10.1 万元，合计可用资金为13710.1万元，其中一般预算可用资金8080万元，加上预计年初一般预算结余390.65万元，一般预算合计可用资金8470.65万元；专用基金收入5620万元，加上年初专用基金赤字380.55万元，专用基金合计可用资金为5239.45万元。

二、支出预算安排

根据《预算法》的规定，地方财政不得作赤字预算，因此现将上述预测的财力作如下安排：

（一）一般公共服务支出3500万元(包括人大会议经费10万元、综治经费110万元、武装经费10万元、食品安全经费5万元、消防安全及消防基础保障经费200万元、保障农民工应急周转金50万元)。

（二）教育、科学技术和群众文化500万元。

（三）社会保障和就业支出2500万元。

（四）医疗卫生与计划生育支出500万元（包括农医保镇负资金41.03万元）。

（五）节能环保支出-农村环境保护300万元。

（六）城乡社区事务支出3700万元(清洁家园支出850万元，主要用于村级保洁员、镇区保洁、垃圾清运、河道及镇区垃圾屋改造、建筑垃圾清理等，其中清洁家园机械投入100万元）。

（七）农林水事务支出2300万元，其中农业支出500万元（含农村道路支出100万元，其他农业支出250万元）；林业支出180万元；水利支出200万元；农村综合改革—对党支部和村委会的补助320万元等。

（八）住房保障支出-住房公积金200万元。

以上八项合计支出为13500万元。主要是确保人员经费、专项投资、兼顾安排必需的公用经费和其它支出。重点保证行政事业单位正常运转、农业、民生等法定支出的增长。

各位代表，2018年的财政工作面临着新的形势，新的挑战，也蕴含着新的机遇，做好今年的财税工作意义重大。按照我镇“工业大突破、城镇大提升、旅游大开发、交通大会战”这一奋斗目标，我们将努力开拓创新，采取积极有力措施，确保经济持续稳定增长，确保完成全年预算收支任务。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，以党的十九大精神为指引，振奋精神，扎实工作，努力完成全年财政收支预算和各项工作指标。为促进全镇经济和社会事业快速、持续、健康发展，为建设现代化山水小城市而努力奋斗！