——在白水洋镇第十六届人民代表大会第五次会议上

周奔奔

（2016年2月29日）

各位代表：

我受白水洋镇人民政府委托，向大会作2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案报告，请代表们审议，并请列席会议的同志提出意见和建议。

2015年财政预算执行情况

2015年是“十二五”规划的收官之年，一年来，我镇财政工作在市委、市政府及镇党委的高度重视和正确领导下，紧紧围绕打造“生态秀美、工贸繁荣的现代化山水小城市”这一战略目标，加大组织收入力度，不断优化收入结构，解放思想求突破，创业创新促发展，狠抓预算执行，保证重点项目的投入和社会各项事业的协调发展。2015年全镇实现财政总收入6283万元。具体情况如下：

一、收入执行情况

（一）一般预算收入

工商税收完成情况：2015年我镇工商税收预算是5380万元，其中地税2080万元、国税3300万元。实际完成工商税收6199万元，完成年初预算的115.22%，比上年同期增加11.59%，其中完成地方税收2315万元，完成年初预算的111.30%，比上年同期增加14.21%；完成国税3884万元，完成年初预算的129.47%，比上年同期增加10.09%。2015年度税收分项目为：

1、国税部分

①增值税收入3571万元，比上年同期3302万元增加8.15%;

②企业所得税收入298万元，比上年同期226万元增加31.86%；

③改征增值税收入15万元，上年没有此项内容。

2、地税部分

①营业税收入827万元，比上年同期772万元增加7.12%;

②企业所得税收入218万元，比上年同期182万元增加19.78%;

③个人所得税收入385万元，比上年同期440万元减少12.5%;

④城市维护建设税收入267万元，比上年同期208万元增加28.37%;

⑤城镇土地使用税收入251万元，比上年同期144万元增加74.31%；

⑥其它工商税收入367万元，比上年同期281万元增加30.60%。

3、契税完成情况：契税收入84万元，比上年同期211万元减少60.19%。

按“分税制”财政体制计算，上解中央财政3218.85万元，上解市财政267万元，我镇财政本年收入合计为2797.15万元,加上增收分成352.73万元、完成税收任务奖励83.91万元、市拨各项专款3737.92万元，减体制上解市财政1879.15万元(其中出口退税镇负190万元),2015年一般预算可用资金为5092.56万元。

（二）专用基金收入

2015年专用基金收入为3970.66万元，完成年初预算2585万元的183.44%，比上年同期增加92.28%。具体项目如下：

1、行政事业性收费收入1410.70万元，其中农林部门收入7.40万元;计划生育部门收入1348.29万元(包括社会抚养费返还1340.40万元、计生服务站收入7.89万元)；学前教育55万元。

2、国有资产有偿使用收入3.21万元；

3、上级部门补助收入256.12万元，其中交通运输部100.26万元、农业部门37.96万元、林业部门20万元、财政局66.99万元、康居办24万元、防空办5万元；

4、土地收入返还2264.76万元；

5、国有资本经营收入2.81万元；

6、其他收入33.06万元。

以上一般预算收入和专用基金收入合计数9063.22万元为当年综合财政可用资金，加上上年滚存结余结余460.13万元，全年财政可用资金为9523.35万元。其中：一般预算财政可用资金为5092.56万元，加上年财政滚存结余赤字512.78万元，实际可用资金为5605.34万元；专用基金收入3970.66万元，加上年财政滚存结余赤字52.65万元，专用基金实际可用资金3918.01万元。   

二、支出执行情况

2015年财政总支出9520.08万元（其中：一般预算支出5310.03万元，专用基金支出4210.05万元），为年初预算7412.35万元的128.44%，具体执行情况如下：

（一）一般预算支出情况

2015年一般预算支出5310.03万元。分项目支出为：

1、一般公共服务支出1725.65万元；

2、文化体育与传媒-群众文化支出134.51万元；

3、社会保障和就业支出1843.43万元，其中未归口管理的行政单位离退休支出407.22万元，民政支出1436.21万元；

4、医疗卫生与计划生育支出276.87万元；

5、节能环保支出-农村环境保护15.79万元；

6、城乡社区支出205.70万元，其中城乡社区规划与管理38.58万元，小城镇基础设施建设167.13万元；

7、农林水事务支出1108.08万元，其中农业支出258.38万元，林业支出172.35万元，水利工程建设支出170.62万元，农村综合改革-对村委会补助506.73万元。

（二）专用基金支出情况

2015年专用基金支出4210.05万元，其中：

1、一般公共服务支出579.05万元；

2、科学技术-其他科学技术支出16.25万元

3、文化体育与传媒-群众文化支出32.03万元；

4、社会保障和就业支出536.80万元，其中未归口管理的行政单位离退休支出19.03万元，民政支出517.77万元；

5、医疗卫生与计划生育支出186.88万元；

6、节能环保支出-农村环境保护233.70万元；

7、城乡社区支出2354.36万元，其中城乡社区规划与管理89.6万元；

8、农林水支出270.98万元，其中农业255.92万元（包括灾害救助16.36万元，农村道路建设84.64万元，高校毕业生到基层任职补助56.04万元，稳定农民收入补贴5.22万元，农业生产资料与技术补贴22.91万元，其他农业支出128.91万元）、林业-林业事业机构6万元，对村级一事一议的补助9.06万元。

2015年一般预算收入5092.56万元，一般预算支出为5310.03万元，则当年财政结余赤字217.47万元，加上年财政结余结余512.78万元，年终滚存结余结余295.31万元。专用基金收入为3970.66万元，专用基金支出为4210.05万元，收支相抵，当年财政赤字239.39万元，加上上年财政结余赤字52.65万元，年终滚存赤字292.04万元，两者合计综合财政年终滚存结余3.27万元。

2015年财政工作回顾

一年来，在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大主席团的监督指导下，按照“工作争第一，业绩创一流”的工作要求，深入开展“转作风、抓落实、促崛起”、“实干论英雄”等活动，积极采取各种措施，发展经济，培植财源，坚持以经济建设为中心，狠抓增收节支，圆满完成了各项财税任务，为我镇新一轮经济腾飞和社会各项事业快速发展作出了积极的贡献。

一、工业经济稳步发展，保障现代化山水小城市的建设。

2015年全年完成工业产值19.51亿元，同比增长10.24%；其中规上企业完成工业产值6.3亿元，同比增长13%。新培育规上企业2家。小微企业集聚区完成首期138亩基础设施工程建设，4家入园企业开工建设；临海西道口工业区整合提升，淘汰落后产能企业2家。建成兴永久发、五丰橡胶2 个市级千万元项目和恒威日用品、白水洋纸箱厂等5个镇级项目，完成工业性投资1.38亿元，着力招商引资，引进省外资金6502.09万元，省内资金2900.20万元。实现工商税收6199万元，其中国税3884万元，地税2315万元。经济实力的提高，为白水洋加快现代化山水小城市建设增强经济发展的内在活力和动力提供了坚强的财力保障。

二、特色农业抓规模效应，农业产业取得新成效。

以杨梅、大白桃、茭白、茶叶四大特色农业为龙头，扩大种植规模，加快培育现代农业经营主体，新增18家农民专业合作社，3家家庭农场，1个市级三化示范村，1个省级森林村庄，着力推进农业“两区”建设，粮食播种面积达50944亩，杨梅、桃、梨等农产品的销售渠道得到拓展，特色农业实现增产增收。

三、重视第三产业基础设施建设，加快乡村旅游发展。

2015年新引进欧乐购大型超市，西城加油站，申通、顺丰等13个物流点，黄沙农贸市场建成使用。建成使用110KV梅园变，完善镇区配套截污管网工程，实现镇区污水纳管率100%。进一步发展乡村旅游休闲产业，大泛、龙泉历史文化村落保护工程启动建设。同时加快开发乡村休闲旅游产业力度，挖掘乐安古道路线，并对安基山航空城建设项目进行调研，以提升黄南古道知名度。通过举办生态观光节、杨梅节、黄南古道登高节，吸引游客 10多万人次，带动了杨梅、桃、茶叶等农副产品的销售3亿多元。

四、抓环境综合治理，美丽乡村建设呈现新面貌。

全面实施“五水共治”，进一步完善了保洁员管理机制，所有保洁员使用GPS定位系统。污水处理厂一期工程运行正常，镇区9公里截污管网工程建设顺利，投入资金5000万元，基本完成34个村生活污水治理，新增受益户近9400户。加强重点行业整治，责令整改了7处河道沿线企业的生活污水排污口，淘汰了20台分散燃煤锅炉、127辆黄标车。

五、抓统筹保民生，社会事业和谐发展。

一是着力于社会保障建设，兼顾社会事业统筹发展。全年用于民生保障资金1600多万元，创建了14家城乡社区居家养老照料服务中心，发放居家养老服务中心建设补助资金73万元，农村最低生活保障资金791.90万元和困难群众临时救助20.20万元；二是计生工作坚持依法行政，计生各项指标均有好转，积极落实计生奖励扶助政策，共帮扶400多人，发放奖励扶助金48.88万元；三是社会保障水平不断提升，实施精准扶贫，全镇187户377人4600元以下低收入农户全面消除，慈善养老事业不断深化，发放各类慈善救助资金1195万元；四是扩大文化活动阵地，使用1100万元改造提升了双港小学、前店小学等基础设施，建成了阳光艺术幼儿园。

2016年财政预算草案

根据我镇五年工作的总体目标，我镇2016年财政收支预算安排和财政工作的指导思想是：以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神为指导，认真落实市委“三大示范区建设”战略部署和镇十五届六次党代会精神，紧紧围绕现代化山水小城市的建设目标，以改革创新为统领，稳增长、统全局、治环境，惠民生、促和谐，实现经济社会新突破，把白水洋建设成为绿色发展示范区而努力。

按照上述指导思想和“分税制”财政体制，2016年我镇工商税收目标为6818万元，为上年计划数5380万元的126.73%，其中：国税4272万元，地税2546万元。

一、收入预算安排

按新体制测算，城建税收入返还230万元，支出基数拨款1108万元，可预测的上级专项补助4100万元，超收分成收入650万元，我镇2016年一般预算的可用资金合计为5788万元。

专用基金收入分项目预测是：

（一）社会抚养费返还200万元；

（二）土地收入返还1200万元；

（三）国有资产有偿使用收入30万元；

（四）下属部门收入70万元，其中林特站45万元、计生指导站20万元、城建办5万元；

（五）上级部门补助收入200万元；

以上五项专用基金的可用资金合计为2000万元，加上上年赤字150.54万元，专用基金可用资金1849.46万元。

二、支出预算安排

根据《预算法》的规定，地方财政不得作赤字预算，因此现将上述预测的财力作如下安排：

（一）一般公共服务支出2373万元(包括人大会议经费10万元、综治经费110万元、武装经费10万元、消防安全经费30万元等)。

（二）教育、科学技术和群众文化176万元。

（三）社会保障和就业支出920万元。

（四）医疗卫生与计划生育支出128万元（包括农医保镇负担43万元）。

（五）节能环保支出-农村环境保护85万。

（六）城乡社区事务支出2109.35万元(含森林城镇建设800万元，镇区环卫200万元，卫生镇建设20万元）。

（七）农林水事务支出1585万元，其中农业支出1238万元（含农村道路支出110万元，其他农业支出802万元）；林业支出220万元；水利支出75万元；农村综合改革—对村委会补助52万元。

（八）住房保障支出-住房公积金125万元。

以上八项合计支出为7501.35万元。主要是确保人员经费、专项投资、兼顾安排必需的公用经费和其它支出。继续坚持“一要吃饭、二要建设”的原则，重点保证行政事业单位正常运转、农业、民生等法定支出的增长。

各位代表，2016年的财政工作面临着新的形势，新的挑战，也蕴含着新的机遇，做好今年的财税工作意义重大。按照我镇“打造现代化山水小城市”这一奋斗目标，我们将努力开拓创新，采取积极有力措施，确保经济持续稳定增长，确保完成全年预算收支任务。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，以党的十八大精神为动力，振奋精神，以蓬勃的朝气、满腔的热情和扎实的作风，努力完成全年财政收支预算和各项工作指标，为促进全镇经济和社会事业快速、持续、健康发展，为建设现代化山水小城市而努力奋斗！