——在白水洋镇第十七届人民代表大会第一次会议上

周奔奔

（2016年12月26日）

各位代表：

我受白水洋镇人民政府委托，向大会作2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案报告，请代表们审议，并请列席会议的同志提出意见和建议。

2016年财政预算执行情况

2016年是“十三五”规划的开局之年，一年来，我镇财政工作在市委、市政府及镇党委政府的高度重视和正确领导下，紧紧围绕打造“工业大突破、城镇大提升、旅游大开发、交通大会战”这一战略目标，加大组织收入力度，不断优化收入结构，解放思想求突破，创业创新促发展，狠抓预算执行，保证重点项目的投入和社会各项事业的协调发展。

一、收入执行情况

（一）一般预算收入

工商税收完成情况：2016年我镇预计实现工商税收6800万元，其中地税2500万元、国税4300万元。1-11月份完成地税2290万元，实现全年计划91.6%，同比增长11.5%；1-11月份完成国税4047万元，完成全年计划94.12%，同比增长8%。按“分税制”财政体制计算，预计全年上解中央财政4000万元，上解市财政500万元，我镇财政本年收入合计为2300万元，加上市拨各项专款4768.33万元，减去体制上解市财政868.33万元，2016年一般预算可用资金为6200万元。

（二）专用基金收入

2016年预计专用基金收入为4086.47万元，完成年初预算3500万元的119.81%，同比增长5.59%。具体项目如下：

1、社会抚养费返还预计113.15万元；

2、国有资产有偿使用收入90.92万元，其中利息收入3.13万元，租金收入87.79万元。

3、上级部门补助收入1550.08万元，其中交通运输部88.95万元、农业部门10万元、文化部门70万元、其他部门1381.13万元；

4、土地收入返还2245.69万元，其中包括土地净出让金返还2106.91万元，配套费收入138.78万元。

5、国有资本经营收入0.59万元；

6、下属部门收入27.22万元，其中计生指导站0.60万元，其他26.62万元；

7、其他收入58.82万元。

以上一般预算收入和专用基金收入全年预计合计数10286.47万元为当年综合财政可用资金，加上上年滚存结余结余3.27万元，全年财政可用资金为10289.74万元。其中：一般预算财政预计全年可用资金为6200万元，加上年一般公共财政预算结转结余295.31万元，实际可用资金为6495.31万元；专用基金收入4086.47万元，加上年专用基金结余赤字292.04万元，专用基金实际可用资金3794.43万元。   

二、支出执行情况

2016年财政预计总支出10207.8万元（其中：一般预算支出6136.39万元，专用基金支出4071.41万元），为年初预算7501.35万元的136.08%，具体执行情况如下：

（一）一般预算支出情况

2016年预计一般预算支出6136.39万元。分项目支出为：

1、一般公共服务支出2302.77万元，其中人大事务-行政运行59.65万元，政府事务-行政运行1647.34万元，专项业务活动2.55万元，其他一般公共服务支出593.23万元；

2、科学技术-其他科学技术支出55.99万元；

3、文化体育与传媒支出-群众文化162.44万元；

4、社会保障和就业支出1849.33万元，其中未归口管理的行政单位离退休支出308.11万元，死亡抚恤30.32万元，伤残抚恤75.28万元，复退军人生活补助139.99万元，农村籍退役士兵老年生活补助77.98万元，其他优抚支出15.31万元，退役安置-退役士兵安置86.4万元，社会福利-儿童福利57.37万元，老年福利19万元，自然灾害生活救助-地方补助0.06万元，最低生活保障支出691.53万元，临时救助支出23.92万元，其他农村生活救助110.48万元等；

5、医疗卫生与计划生育支出305.99万元，其中医疗保障-城乡医疗救助229.53万元，计划生育事务-计划生育机构73.95万元，其他计划生育事务支出2.51万元；

6、节能环保支出-农村环境保护81.87万元；

7、城乡社区支出308.64万元，其中城乡社区规划与管理145.66万元，小城镇基础设施建设150万元，其他公共设施支出0.48万元，城乡社区环境卫生12.5万元；

8、农林水事务支出1069.36万元，其中农业-事业运行113.38万元，农业组织化和产业化经营11万元，农村道路建设37.75万元，高校毕业生到基层任职补助24.72万元，其他农业支出219.12万元，林业-林业事业机构171.07万元，水利-水利工程建设支出177.20万元，农村综合改革-对村委会和党支部的补助315.12万元。

（二）专用基金支出情况

2016年专用基金支出4071.41万元，其中：

1、一般公共服务支出945.42万元，其中政府事务-行政运行677.99万元，专项业务活动9.52万元，其他一般公共服务支出257.91万元；

2、教育支出-普通教育100万元，其中小学教育50万元，初中教育50万元；

3、科学技术-其他科学技术支出4.14万元

4、文化体育与传媒支出-群众文化47.92万元；

5、社会保障和就业支出360.57万元，其中未归口管理的行政单位离退休支出25.53万元，伤残抚恤0.1万元，义务兵优待4.89万元，其他优抚支出9.62万元，最低生活保障支出295.26万元，临时救助支出4.34万元，其他农村生活救助20.83万元；

6、医疗卫生与计划生育支出36.51万元，其中医疗保障-城乡医疗救助23.70万元，计划生育事务-计划生育机构12.81万元；

7、节能环保支出-农村环境保护48.07万元；

8、城乡社区支出2438.82万元，其中城乡社区规划与管理48.33万元，清洁家园村级保洁员工资188万元，白水洋镇区保洁费200万元，双港镇区保洁费13万元，河道保洁费35万元，垃圾屋维修费5万元，小城镇基础设施建设1949.49万元；

9、农林水支出89.96万元，其中农业-农村道路建设1.8万元，高校毕业生到基层任职补助1.74万元，其他农业支出29.59万元，水利-水利工程建设41.90万元，农村综合改革-对村级一事一议的补助6.74万元，对村委会和村党支部的补助7.19万元。

2016年财政工作回顾

一年来，在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大主席团的监督指导下，按照“工作争第一，业绩创一流”的工作要求，深入开展“转作风、抓落实、促崛起”、“实干论英雄”、“两学一做”等活动，积极采取各种措施，发展经济，培植财源，坚持以经济建设为中心，狠抓增收节支，圆满完成了各项财税任务，为我镇新一轮经济腾飞和社会各项事业快速发展作出了积极的贡献。

一、工业经济稳步发展，保障现代化山水小城市的建设。

预计2016年全镇工农业产值达23.9亿元，年均增长8%；规模上工业产值达到7.06亿元，年均增长8.2%；固定资产投资达到8.2亿元，年均增长9.9%。科学规划市小微企业集聚区，完成首期138亩土地的基础设施建设；整合提升临海西道口工业园区、双港工业小区，拓展了发展空间，全镇初步形成了塑料日用品、医疗器械、纸箱包装、建筑材料4大主导产业。建成爱康塑业、壬寅塑业2 个市级千万元项目和恒威日用品、白水洋纸箱厂等5个镇级项目，经济实力的提高，为白水洋加快现代化山水小城市建设增强经济发展的内在活力和动力提供了坚强的财力保障。

二、特色农业抓规模效应，农业产业取得新成效。

以杨梅、大白桃、茭白、茶叶四大特色农业为龙头，扩大种植规模，加快培育现代农业经营主体，新增18家农民专业合作社，3家家庭农场，1个市级三化示范村，1个省级森林村庄，着力推进农业“两区”建设，粮食播种面积达50944亩，杨梅、桃、梨等农产品的销售渠道得到拓展，特色农业实现增产增收。

三、重视第三产业基础设施建设，加快乡村旅游发展。

新区建设加快,征地1000多亩用于新区建设，建成区面积从2.5平方公里扩大到4.5平方公里。投资6.75亿元，建成了西部综合服务中心、西部电力生产基地、农商银行大楼、法庭大楼、御景华庭小区一期等一批新区项目。加大发展乡村休闲旅游力度，以安基山景区为主线,串联镇域景点,发展民宿、农家乐，通过举办生态观光节、杨梅节、桃花节、旅游节、黄南古道登高节，吸引游客 10多万人次，初步打响白水洋旅游品牌。

四、抓环境综合治理，美丽乡村建设呈现新面貌。

新建黄沙大道、创业路、西洋路、发展路等新区主要道路；改造提升永安路、白水洋街等镇区主要道路和双港区块环城通道，改善群众出行条件。新农村建设稳步实施，农村土地承包经营权确权颁证工作基本完成。美丽乡村建设、康居工程等取得实效，完成双港移民小区等工程建设以及白水洋斋坦小区、埠头立改套项目申报，建设东山、上游、上官美丽乡村和27个村的康居工程，创建台州市生态村17个、森林村庄12个、绿化示范村18个，群众居住条件得到优化。投资约1.3亿元完成农业项目建设，建成全市首个镇级污水处理厂并投入使用，新建截污管网20公里，实施了84个村的农村生活污水工程治理项目。

五、抓统筹保民生，社会事业和谐发展。

一是着力于社会保障建设，兼顾社会事业统筹发展。全年用于民生保障资金1800多万元，创建了18家城乡社区居家养老照料服务中心，发放居家养老服务中心建设补助资金120.5万元，农村最低生活保障资金881.80万元和困难群众临时救助35.39万元。二是计生工作坚持依法行政，计生各项指标均有好转，积极落实计生奖励扶助政策。三是社会保障水平不断提升社会救助、优抚安置、慈善和残疾人事业取得新进展。深化“平安白水洋”建设，矛盾纠纷调解机制和社会治安防控体系不断完善，被评为临海市平安镇，加强烟花爆竹管理，严打非法储存及违规经营，得到了省安监部门的高度肯定。此外，武装、妇女、儿童、残疾人、老龄、关心下一代、民族宗教等工作顺利开展、成效显著。

2017年财政预算草案

根据我镇五年工作的总体目标，我镇2017年财政收支预算安排和财政工作的指导思想是：以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，认真落实市委“三大示范区建设”战略部署和镇十七届一次党代会精神，紧紧围绕现代化山水小城市的建设目标，拉高标杆、补齐短板、实干争先，着力打造白水洋现代化山水小城市，构建“西部工业发展重镇，省级运动休闲小镇，全省小城镇环境综合整治示范镇，党的建设先锋镇”， 努力推动白水洋经济社会发展再上新台阶。

一、2017年收入预算：

（一）一般预算收入

按照上述指导思想和“分税制”财政体制，2017年我镇工商税收目标为比上年增长12%。

按新体制测算，城建税收入返还230万元，支出基数拨款1108万元，可预测的上级专项补助4200万元，超收分成收入650万元，我镇2017年一般预算的可用资金合计为6188万元。

（二）专用基金收入预测：

1、社会抚养费返还200万元；

2、土地收入返还1750万元；

3、国有资产有偿使用收入10万元；

4、下属部门收入10万元；

5、上级部门补助收入1500万元；

6、西部发展资金1000万元。

以上六项专用基金的预计可用资金合计为4470万元。

2017年一般预算可用资金为6188万元，专用基金收入为   4470万元，合计为10658万元。

二、支出预算安排

根据《预算法》的规定，地方财政不得作赤字预算，因此现将上述预测的财力作如下安排：

（一）一般公共服务支出3000万元(包括人大会议经费10万元、综治经费110万元、武装经费10万元、消防安全及消防基础保障经费200万元等)。

（二）教育、科学技术和群众文化500万元。

（三）社会保障和就业支出1600万元。

（四）医疗卫生与计划生育支出400万元（包括农医保镇负担50万元）。

（五）节能环保支出-农村环境保护200万元。

（六）城乡社区事务支出3000万元(清洁家园支出约650万元，主要用于村级保洁员、镇区保洁、垃圾清运、河道及镇区垃圾屋改造、建筑垃圾清理等）。

（七）农林水事务支出1800万元，其中农业支出500万元（含农村道路支出100万元，其他农业支出250万元）；林业支出180万元；水利支出200万元；农村综合改革—对党支部和村委会的补助320万元等。

（八）住房保障支出-住房公积金150万元。

以上八项合计支出为10650万元。主要是确保人员经费、专项投资、兼顾安排必需的公用经费和其它支出。重点保证行政事业单位正常运转、农业、民生等法定支出的增长。

各位代表，2017年的财政工作面临着新的形势，新的挑战，也蕴含着新的机遇，做好今年的财税工作意义重大。按照我镇“打造西部工业发展重镇，省级运动休闲小镇，全省小城镇环境综合整治示范镇，党的建设先锋镇”这一奋斗目标，我们将努力开拓创新，采取积极有力措施，确保经济持续稳定增长，确保完成全年预算收支任务。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，以党的十八届六中全会精神为指引，振奋精神，扎实工作，努力完成全年财政收支预算和各项工作指标。为促进全镇经济和社会事业快速、持续、健康发展，为建设现代化山水小城市而努力奋斗！