2014年财政预算执行情况

和2015年财政预算草案的报告

——在白水洋镇第十六届人民代表大会第四次会议上

黄春馨

（2015年3月18日）

各位代表：

我受白水洋镇人民政府委托，向大会作2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案报告，请代表们审议，并请列席会议的同志提出意见。

2014年财政预算执行情况

2014年是开展党的群众路线教育实践活动深化之年，一年来，我镇财政工作在市委、市政府及镇党委的高度重视和正确领导下，紧紧围绕打造“生态秀美、工贸繁荣的现代化山水小城市”这一战略目标，加大组织收入力度，不断优化收入结构，解放思想求突破，创业创新促发展，狠抓预算执行，保证重点项目的投入和社会各项事业的协调发展。2014年全镇实现财政总收入5766万元。具体情况如下：

一、收入执行情况

（一）一般预算收入

工商税收完成情况：2014年我镇工商税收预算是4940万元，其中地税1940万元、国税3000万元。实际完成工商税收5555万元，完成年初预算的112.45%，比上年同期增加23.01%，其中完成地方税收2027万元，完成年初预算的104.48%，比上年同期增加16.43%；完成国税3528万元，完成年初预算的117.6%，比上年同期增加27.14%。2014年度税收分项目为：

1、国税部分

①增值税收入3302万元，比上年同期2540万元增加30%;

②企业所得税收入226万元，比上年同期235万元减少3.83%。

2、地税部分

①营业税收入772万元，比上年同期551万元增加40.11%;

②企业所得税收入182万元，比上年同期200万元降低9%;

③个人所得税收入440万元，比上年同期444万元减少0.9%;

④城市维护建设税收入208万元，比上年同期229万元减少9.17%;

⑤城镇土地使用税收入144万元，比上年同期142万元增加1.41%；

⑥其它工商税收入281万元，比上年同期175万元增加60.57%。

3、契税完成情况：契税收入211万元，比上年同期404万元减少47.77%。

按“分税制”财政体制计算，上解中央财政2985.3万元，上解市财政208万元，我镇财政本年收入合计为2572.7万元,加上增收分成632.11万元、营业税超收奖励27.7万元、完成税收任务奖励77.18万元、市拨各项专款3221.53万元，减体制上解市财政1654.7万元(其中出口退税镇负190万元),2014年一般预算可用资金为4876.52万元。

（二）专用基金收入

2014年专用基金收入为2466.08万元，完成年初预算2640万元的93.41%，比上年同期减少71.28%。具体项目如下：

1、行政事业性收费收入1196.86万元，其中农林部门收入36.07万元;计划生育部门收入1160.12万元(包括社会抚养费返还1140.84万元、计生服务站收入18.68万元、计生违约金收入0.6万元)；城建办0.67万元。

2、国有资产有偿使用收入22.52万元；

3、上级部门补助收入136.09万元，其中交通运输部69.49万元、文化部门0.6万元、康居办58万元、防空办8万元；

4、土地收入返还1100万元；

5、国有资本经营收入0.61万元；

6、其他收入10万元。

以上一般预算收入和专用基金收入合计数7342.6万元为当年综合财政可用资金，加上上年滚存结余结余2834.30万元，全年财政可用资金为10176.9万元。其中：一般预算财政可用资金为4876.52万元，加上年财政滚存结余赤字69.84万元，实际可用资金为4806.68万元；专用基金收入2466.08万元，加上年财政滚存结余赤字结余2904.14万元，专用基金实际可用资金5370.22万元。   

二、支出执行情况

2014年综合财政总支出9716.77万元（其中：一般预算支出4293.90万元，专用基金支出5422.87万元），为年初预算7860万元的123.62%，具体执行情况如下：

（一）一般预算支出情况

2014年一般预算支出4293.90万元。分项目支出为：

1、一般公共服务支出1240.6万元；

2、文化体育与传媒-群众文化支出167.23万元；

3、社会保障和就业支出1403.29万元，其中未归口管理的行政单位离退休支出372.63万元，民政支出1030.66万元；

4、医疗保障支出-农村医疗救助163.06万元；

5、节能环保支出-农村环境保护1.5万元；

6、城乡社区事务105.74万元，其中城乡社区规划与管理9.28万元，小城镇基础设施建设96.46万元；

7、农林水事务支出1108.50万元，其中农业支出545.30万元，林业支出190.27万元，农村综合改革-对村委会补助372.93万元；

8、住房保障支出住房公积金103.98万元。

（二）专用基金支出情况

2014年专用基金支出5422.87万元，其中：

1、一般公共服务支出1213.56万元；

2、教育支出-普通教育136.17万元；

3、科学技术-其他科学技术支出2.92万元

4、文化体育与传媒-群众文化支出12.6万元；

5、社会保障和就业支出266.41万元，其中未归口管理的行政单位离退休支出2.35万元，民政支出264.06万元；

6、医疗保障支出-新型农村合作医疗42.10万元；

7、节能环保支出-农村环境保护81.05万元；

8、城乡社区支出2592.81万元，其中城乡社区规划与管理182.05万元，小城镇基础设施建设2134.57万元，其他公共设施支出80.29万元，城乡社区环境卫生195.90万元；

9、农林水支出1075.21万元，其中农业938.54万元（包括灾害救助2万元，农村道路建设111.66万元，高校毕业生到基层任职补助22.74万元，其他农业支出802.14万元）、林业-林业事业机构25.07万元，水利工程建设64.68万元，对村级一事一议的补助15.5万元，对村委会和村党支部的补助21.42万元，其他农村综合改革支出10万元；

10、其他支出0.04万元。

2014年一般预算收入4876.52万元，一般预算支出为4293.90万元，则当年财政结余582.62万元，加上年财政结余赤字69.84万元，年终滚存结余结余512.78万元。专用基金收入为2466.08万元，专用基金支出为5422.87万元，收支相抵，当年财政赤字2956.79万元；加上上年财政结余结余2904.14万元，年终滚存赤字52.65万元，两者合计综合财政年终滚存结余460.13万元。

2014年财政工作回顾

一年来，在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大主席团的监督指导下，按照“工作争第一，业绩创一流”的工作要求，深入开展“转作风、抓落实、促崛起”、“实干论英雄”等活动，积极采取各种措施，发展经济，培植财源，坚持以经济建设为中心，狠抓增收节支，圆满完成了各项财税任务，为我镇新一轮经济腾飞和社会各项事业快速发展作出了积极的贡献。

一、工业经济稳步发展，保障现代化山水小城市的建设。

2014年完成工业性投资1.25亿元，累计完成工业总产值达19.55亿元，其中规模上企业总产值5.6亿元。引进省外资金4861万元，省内资金5018万元。实现工商税收5555万元，其中国税3528万元，地税2027万元。经济实力的提高，为白水洋加快现代化山水小城市建设增强经济发展的内在活力和动力提供了坚强的财力保障。

二、特色农业抓规模效应，农业产业取得新成效。

以杨梅、大白桃、茭白、茶叶四大特色农业为龙头，扩大种植规模，发展红心桃基地1000亩、杨梅1000亩、茶叶500亩。新型农业经营主体发展壮大，新增农业水果合作社19家。乌岩春茶叶科技生态园、绿之源畜牧生态养殖场等工程基本完工，稳步推进前塘、后谢、店前3个片的粮食生产功能区建设，新增粮食播种面积1650亩，2014年实现农业总产值4.047亿元。

三、重视第三产业基础设施建设，加快乡村旅游发展。

2014年新引进2家商业银行，2家农贸市场建设按计划开工建设，御景华庭小区一期工程开盘销售。旅游基础设施继续完善，投资600万元完成黄坦山区2条道路改造工程及戚继光文化公园绿化工程。同时加快开发乡村休闲旅游产业力度，挖掘乐安古道路线，并对安基山航空城建设项目进行调研，以提升黄南古道知名度。通过举办生态观光节、杨梅节、黄南古道登高节，吸引游客15多万人次，带动了杨梅、狗肉等农特产品销售2.1亿元。

四、抓环境综合治理，美丽乡村建设呈现新面貌。

全面实施“五水共治”。污水处理厂一期工程完工并投入试运行，8公里集镇区截污管网完成建设。投入620多万元资金进行农村生活污水治理工程建设，有30个村的农村污水治理全面完工并验收。发放生活污水净化工程奖励80万元。加大“清三河”力度，完成1091多公里垃圾河清理。投入50万元聘请了62名专职河道保洁员。继续开展“清洁家园、和谐乡村”活动，投入经费249.96万元。全面推进“三改一拆”工作，康居工程、整治村建设福泽百姓。坚持整村推进原则，新改造旧住宅区、旧厂区、城中村2.55万平方米，拆除违法建筑23.4万平方米。发放百村工程奖励215万元，康居工程拆老屋奖励 126.8万元。着力于实施“百村示范、千村整治”工程，营造美丽乡村居住环境。发放美丽乡村建设补助216.1万元。全面完成“四边三化”三年任务。完成平原绿化750亩，荣获临海市“四边三化”工作先进集体。成功创建省级森林城镇、创建台州市卫生强镇和17个台州市卫生村。

五、抓统筹保民生，社会事业和谐发展。

一是着力于社会保障建设，兼顾社会事业统筹发展。全年用于民生保障资金1500多万元，创建了25家村级居家养老照料服务中心，1家社区工作室及1家村级社区服务中心。发放居家养老服务中心建设补助资金123万元，社区照料中心建设补助资金54万元，慈善救助资金23.61万元，农村最低生活保障资金701.06万元和困难群众临时救助18.13万元，全年社会保障支出1669.7万元，增长3.19%（其中民政支出1294.73万元，增长2.99%）。医疗保障支出205.16万元，增长106.90%。二是加大强农惠农政策实施力度，落实种粮补贴、 “一事一议”、“村邮站”建设等“三农”资金及时到位，发放农资综合补贴163.05万元，一事一议补助资金181.5万元，村邮站运行经费47.2万元。三是完善便民服务体系建设，镇便民服务中心被评为市示范镇便民服务中心，下杨岙、上吴、上游、西村被评为示范村便民服务中心。发放村便民服务中心以奖代补资金38.58万元。四是全面发展文教卫事业，新建了15个小康体育村、4个文化礼堂、1个文明村，扩大了文化活动阵地，共发放补助资金69.6万元。完成投资2000万元，改善了白水洋中学、双港中学、双楼小学等中小学的办公条件。

2015年财政预算草案

根据我镇五年工作的总体目标，我镇2015年财政收支预算安排和财政工作的指导思想是：以党的十八大、十八届三中、四中全会精神为指导，认真落实市委“三大示范区建设”战略部署和镇十五届五次党代会精神，紧紧围绕现代化山水小城市的建设目标，以改革创新为统领，稳增长、统全局、治环境，惠民生、促和谐，实现经济社会新突破，把白水洋建设成为绿色发展示范区而努力。

按照上述指导思想和“分税制”财政体制，2015年我镇工商税收目标为5380万元，为上年计划数4940万元的108.91%，其中：国税3300万元，地税2080万元。

一、收入预算安排

按新体制测算，城建税收入返还210万元，支出基数拨款1108万元，可预测的上级专项补助2912万元，超收分成收入650万元，我镇2015年一般预算的可用资金合计为4880万元。

专用基金收入分项目预测是：

（一）社会抚养费返还1200万元；

（二）土地收入返还1150万元；

（三）国有资产有偿使用收入25万元；

（四）下属部门收入60万元，其中林特站40万元、计生指导站18万元、城建办2万元；

（五）上级部门补助收入150万元；

以上五项专用基金的可用资金合计为2585万元，加上上年赤字52.65万元，专用基金可用资金2532.35万元。

二、支出预算安排

根据《预算法》的规定，地方财政不得作赤字预算，因此现将上述预测的财力作如下安排：

（一）一般公共服务支出2368万元(包括人大会议经费10万元、综治经费110万元、武装经费10万元、消防安全经费25万元等)。

（二）教育、科学技术和群众文化176万元。

（三）社会保障和就业支出880万元。

（四）医疗卫生与计划生育支出128万元（包括农医保镇负担43万元）。

（五）节能环保支出-农村环境保护81万。

（六）城乡社区事务支出2109.35万元(含森林城镇建设800万元，镇区环卫200万元，卫生镇建设20万元）。

（七）农林水事务支出1565万元，其中农业支出1238万元（含农村道路支出110万元，其他农业支出802万元）；林业支出215万元；水利支出65万元；农村综合改革—对村委会补助47万元。

（八）住房保障支出-住房公积金105万元。

以上八项合计支出为7412.35万元。主要是确保人员经费、专项投资、兼顾安排必需的公用经费和其它支出。继续坚持“一要吃饭、二要建设”的原则，重点保证行政事业单位正常运转、农业、民生等法定支出的增长。

各位代表，2015年的财政工作面临着新的形势，新的挑战，也蕴含着新的机遇，做好今年的财税工作意义重大。按照我镇“打造现代化山水小城市”这一奋斗目标，我们将努力开拓创新，采取积极有力措施，确保经济持续稳定增长，确保完成全年预算收支任务。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，以党的十八大精神为动力，振奋精神，以蓬勃的朝气、满腔的热情和扎实的作风，努力完成全年财政收支预算和各项工作指标，为促进全镇经济和社会事业快速、持续、健康发展，为建设现代化山水小城市而努力奋斗！