2013年财政预算执行情况

和2014年财政预算草案的报告

——在白水洋镇第十六届人民代表大会第三次会议上

黄春馨

（2014年2月28日）

各位代表：

我受白水洋镇人民政府委托，向大会作2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案报告，请代表们审议，并请列席会议的同志提出意见。

2013年财政预算执行情况

2013年是实施党的群众路线教育实践活动开局之年，一年来，我镇财政工作在市委、市政府及镇党委的高度重视和正确领导下，紧紧围绕打造“生态秀美、工贸繁荣的现代化山水小城市”这一战略目标，加大组织收入力度，不断优化收入结构，解放思想求突破，创业创新促发展，狠抓预算执行，保证重点项目的投入和社会各项事业的协调发展。2013年全镇实现财政总收入4920万元。具体情况如下：

一、收入执行情况

（一）一般预算收入

工商税收完成情况：2013年我镇工商税收预算是4600万元，其中地税1800万元、国税2800万元。实际完成工商税收4516万元，完成年初预算的98.2%，比上年同期增加4.1%，其中完成地方税收1741万元，完成年初预算的96.7%，比上年同期减少3.7%；完成国税2775万元，完成年初预算的99.1%，比上年同期增加8.4%。2013年度税收分项目为：

1、国税部分

①增值税收入2540万元，比上年同期2407万元增加5.5%;

②企业所得税收入235万元，比上年同期133万元增长76.7%。

2、地税部分

①营业税收入551万元，比上年同期426万元增加29.3%;

②企业所得税收入200万元，比上年同期201万元降低0.5%;

③个人所得税收入444万元，比上年同期483万元减少8.1%;

④城市维护建设税收入229万元，比上年同期158万元增加44.9%;

⑤城镇土地使用税收入142万元，比上年同期116万元增加22.4%；

⑥其它工商税收入175万元，比上年同期122万元增加43.4%。

3、契税完成情况：契税收入404万元，比上年同期31万元增加1203.2%。

按“分税制”财政体制计算，上解中央财政2432.4万元，上解市财政229万元，我镇财政本年收入合计为2258.6万元,加上增收分成496.04万元、营业税超收奖励12.2万元、完成税收任务奖励67.76万元、市拨各项专款2866.88万元，减体制上解市财政1269.6万元(其中出口退税镇负119万元),2013年一般预算可用资金为4431.88万元。

（二）专用基金收入

2013年专用基金收入为8586.14万元，完成年初预算2460万元的349%，比上年同期增加183.3%。具体项目如下：

1、行政事业性收费收入1880.36万元，其中农林部门收入77.78万元;学前教育收入339.88万元;计划生育部门收入1462.7万元(包括社会抚养费返还1440.44万元、计生服务站收入13.89万元、计生违约金收入8.37万元)；

2、国有资产有偿使用收入13.46万元；

3、上级部门补助收入51.57万元，其中交通运输部38.97万元、文化部门0.6万元、康居办7万元、防空办5万元；

4、土地收入返还6619.64万元；

5、国有资本经营收入0.96万元；

6、其他收入20.15万元。

以上一般预算收入和专用基金收入合计数13018.02万元为当年综合财政可用资金，加上上年滚存结余赤字1511.6万元，全年财政可用资金为11506.42万元。其中：一般预算财政可用资金为4431.88万元，加上年财政滚存结余赤字663.12万元，实际可用资金为3768.76万元；专用基金收入8586.13万元，加上年财政滚存结余赤字848.48万元，专用基金实际可用资金7737.65万元。   

二、支出执行情况

2013年综合财政总支出8672.11万元（其中：一般预算支出3838.60万元，专用基金支出4833.51万元），为年初预算4322.6万元的200.6%，具体执行情况如下：

（一）一般预算支出情况

2013年一般预算支出3838.60万元。分项目支出为：

1、一般公共服务支出1129.33万元；

2、文化体育与传媒-群众文化支出118.88万元；

3、社会保障和就业支出1376.23万元，其中未归口管理的行政单位离退休支出358.18万元，民政支出1018.05万元；

4、医疗保障支出-农村医疗救助56.97万元；

5、城乡社区事务92.25万元，其中城乡社区规划与管理17.25万元，小城镇基础设施建设75万元；

6、农林水事务支出978.28万元，其中农业支出359.48万元，林业支出201.94万元，农村综合改革-对村委会补助416.86万元；

7、住房保障支出住房公积金86.66万元。

（二）专用基金支出情况

2013年专用基金支出4833.51万元，其中：

1、一般公共服务支出1883.07万元；

2、学前教育支出379.9万元；

3、文化体育与传媒-群众文化支出5万元；

4、社会保障和就业支出241.83万元，其中未归口管理的行政单位离退休支出2.8万元，民政支出239.03万元；

5、医疗保障支出-新型农村合作医疗42.19万元；

6、节能环保-农村环境保护35.85万元；

7、城乡社区事务支出1283.79万元，其中城乡社区规划与管理159.68万元，小城镇基础设施建设1039.07万元，城乡社区环境卫生85.04万元；

8、农林水事务支出961.77万元，其中农业715.23万元（包括稳定农民收入补贴0.15万元，农村道路建设102.53万元，其他农业支出612.55万元）、林业54.13万元，水利工程建设105万元，对村级一事一议的补助76.8万元，对村委会和村党支部的补助10.61万元；

9、其他支出0.11万元。

2013年一般预算收入4431.88万元，一般预算支出为3838.60万元，则当年财政结余593.28万元，加上年财政结余赤字663.12万元，年终滚存结余赤字69.84万元。专用基金收入为8586.13万元，专用基金支出为4833.51万元，收支相抵，当年财政结余3752.62万元；加上上年财政结余赤字848.48万元，年终滚存结余2904.14万元，两者合计综合财政年终滚存结余2834.3万元。

2013年财政工作回顾

一年来，在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大主席团的监督指导下，按照“工作争第一，业绩创一流”的工作要求，深入开展“转作风、抓落实、促崛起”、“实干论英雄”等活动，积极采取各种措施，发展经济，培植财源，坚持以经济建设为中心，狠抓增收节支，圆满完成了各项财税任务，为我镇新一轮经济腾飞和社会各项事业快速发展作出了积极的贡献。

一、工业经济稳中有升，为加快现代化山水小城市的建设提供了财力保障。

2013年引进省外内资4500万元，省内内资1944.5万元。完成工业性投入1.2亿元，累计完成工业总产值达17.82亿元，其中规模上企业总产值4.03亿元。实现工商税收4516万元，其中国税2775万元，地税1741万元。经济实力的提高，为白水洋加快现代化山水小城市建设增强经济发展的内在活力和动力提供了坚强的财力保障。

二、特色农业重规模抓品质，产业取得新成效。

以杨梅、大白桃、茭白、茶叶四大特色农业为龙头，扩大种植规模，发展红心桃基地250亩、杨梅1000亩、茶叶1000亩。建立了150人的食品安全协管员队伍，并拨专款5.5万元对杨梅病虫害进行统防统治。新型农业经营主体发展壮大，新增农业水果合作社20家、规范化豆腐皮合作社3家。乌岩春茶叶科技生态园、绿之源畜牧生态养殖场等工程顺利完工，1770亩的双港前洋片粮食功能区和7000亩的白水洋镇山区中低产田改造工程建设稳步推进。

三、重视第三产业，乡村旅游得到蓬勃发展。

乡村休闲旅游全面发展，通过举办生态观光节、杨梅节、黄南古道登高节，吸引游客100多万人次，带动了杨梅、狗肉等农特产品销售1.8亿元。加大黄南古道开发力度，投资400万元改善古道旅游环境，实施通往景区的道路拓宽工程，同时还创建了黄南农家菜馆等2个临海市农家乐特色点。农家乐大雷山庄被评为浙江省四星级经营户。成功创建了省级商贸服务示范乡镇、示范村。

四、抓项目工程建设，拉开集镇建设框架。

着力于基础设施建设，新区建设全面启动。以项目建设为抓手，完成重点项目建设投资3.69亿元。西部综合服务中心顺利结顶，黄沙大道绿化亮化配套、创业路硬化等工程全面完工。集镇功能不断完善，永安路、继光东路改造工程全面完成，东山高速道口公园开工建设，污水处理厂完成主体工程，老镇区供水、排污工程按计划推进。投入200多万元加大对镇区街面全天候保洁，并对全镇垃圾清运至市垃圾焚化中心统一处理。农民饮用水工程、康居工程、整治村建设福泽百姓。建成省市级森林村庄绿化村9个、整治村14个、生态村11个、精品村1个、特色村1个。

五、抓统筹保民生，社会事业和谐发展。

优化支出结构，把保障和改善民生作为公共财政优先方向。一是着力于实施“百村示范、千村整治”工程，营造美丽乡村居住环境。2个美丽乡村及9个整治村建设顺利完工，发放生活污水净化工程奖励98万元，百村工程奖励150.8万元，美丽乡村建设补助517.98万元。继续开展“清洁家园、和谐乡村”活动，投入经费326.74万元。二是着力于社会保障建设，兼顾社会事业统筹发展。在白水洋镇慈善分会的基础上，2013年成功创建了双港村慈善联络站，发放慈善救助资金1389万元。发放农村居民低保对象最低生活保障金552.1万元和困难群众临时补助110.2万元，全年社会保障支出1618.06万元，增长7.1%（其中民政支出1257.1万元，增长14%）。医疗保障支出99.16万元，增长64.2%。三是加大强农惠农政策实施力度，完善便民服务体系建设。落实种粮补贴、家电下乡、“一事一议”、“村邮站”建设等“三农”资金及时到位，发放农资综合补贴196.7万元，家电下乡补贴71.1万元，一事一议补助资金25万元，村邮站运行经费61.4万元。完善便民服务体系建设，镇便民服务中心被评为市示范镇便民服务中心，下杨岙、上吴、上游、西村被评为示范村便民服务中心。发放村便民服务中心以奖代补资金38.58万元。

2014年财政预算草案

根据我镇五年工作的总体目标，我镇2014年财政收支预算安排和财政工作的指导思想是：以党的十八大、十八届三中全会精神为指导，认真落实市委“三大示范区建设”战略，紧紧围绕现代化山水小城市的建设目标，以改革创新为统领，调结构、建平台、抓统筹、保民生，实现经济社会新突破，把白水洋建设成为绿色发展示范区而努力。

按照上述指导思想和“分税制”财政体制，2014年我镇工商税收目标为4940万元，为上年计划数4600万元的107.4%，其中：国税3000万元，地税1940万元。

一、收入预算安排

按新体制测算，城建税收入返还200万元，支出基数拨款1108万元，可预测的上级专项补助512万元，超收分成收入500万元，我镇2014年一般预算的可用资金合计为2320万元。

专用基金收入分项目预测是：

（一）社会抚养费返还1200万元；

（二）土地收入返还1270万元；

（三）国有资产有偿使用收入15万元；

（四）下属部门收入105万元，其中林特站70万元、计生指导站15万元、城建办20万元；

（五）上级部门补助收入50万元；

以上五项专用基金的可用资金合计为2640万元，加上上年结余2900万元，专用基金可用资金5540万元。

二、支出预算安排

根据《预算法》的规定，地方财政不得作赤字预算，因此现将上述预测的财力作如下安排：

（一）一般公共服务支出4520万元(包括综治经费355万元、武装经费175万元、消防安全经费50万元等)。

（二）文化、义务教育和医疗卫生（包括卫生镇创建20万元，农医保镇负担43万元）155万元。

（三）社会保障和就业支出825万元。

（四）农林水事务支出860万元，其中农业支出420万元（其中其他农业支出250万元）；林业支出255万元；水利支出105万元；农村综合改革—对村委会补助80万元。

（五）城乡社区事务支出1280万元(含森林城镇建设800万元，镇区环卫85万元)。

（六）农村道路支出100万元。

（七）住房保障支出-住房公积金120万元。

以上七项合计支出为7860万元。主要是确保人员经费、专项投资、兼顾安排必需的公用经费和其它支出。继续坚持“一要吃饭、二要建设”的原则，重点保证行政事业单位正常运转、农业、民生等法定支出的增长。

各位代表，2014年的财政工作面临着新的形势，新的挑战，也蕴含着新的机遇，做好今年的财税工作意义重大。按照我镇“打造现代化山水小城市”这一奋斗目标，我们将努力开拓创新，采取积极有力措施，确保经济持续稳定增长，确保完成全年预算收支任务。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，以党的十八大精神为动力，振奋精神，以蓬勃的朝气、满腔的热情和扎实的作风，努力完成全年财政收支预算和各项工作指标，为促进全镇经济和社会事业快速、持续、健康发展，为建设现代化山水小城市而努力奋斗！