中共临海市委审计委员会办公室、临海市审计局：

7月10日，我镇收到中共临海市委审计委员会办公室、临海市审计局临委审办经报[2023]7号文件，要求我镇根据《审计报告》所列出的审计问题，按照审计意见，要求形成具体整改措施，并及时整改落实到位。括苍镇党委、政府高度重视审计整改工作，特别是针对《审计报告》中指出我镇税收收入等经济和社会发展指标未完成、油菜播种面积未完成、西部发展项目管理不够规范、“三重一大”制度执行不够到位等问题，召开了班子会议，仔细研究部署，列出具体《整改清单》，各分线分管领导在会后马上召集各办、各部门负责人召开工作协调会，并指派专人对该《整改清单》中指出的问题进行整改落实，现将整改落实情况报告如下：

一、重大决策部署贯彻落实方面。

存在问题：1.税收收入等经济和社会发展指标未完成。2022年规模上工业总产值完成计划的83.26%；税收收入完成计划的91.39%；自营出口总额完成计划的74.22%；科技合作项目完成计划的0%。2021-2022年实际利用外资分别完成计划的31.2%、0%；高新技术企业0家、1家，分别完成计划0%、50%；新增科技型企业1家、5家，分别完成计划的16.67%、83.33%；

整改情况：基本完成整改。2023年以来，我镇注重落实新发展理念，加强走访服务企业，推动当地经济发展。1-7月规上工业总产值累计2.6363亿元，实现每月都完成指标任务，现一、二季度工业得分排全市二类镇第1；1-6月镇税收收入1921亿；已完成2023年度批零住餐月度新增任务数1家、完成新增高新技术企业任务数1家、完成新增高新技术企业任务数1家，完成新增国家级科技型中小企业任务数6家，完成新增省科技型中小企业6家（第一批公示的第188、196，第二批公示的第142、144、180、185）。（详见附件-今年半年度指标情况等证明性材料）

存在问题：2.油菜播种面积未完成。2021-2022年括苍镇油菜播种面积均要求500亩，根据临海市农业农村局提供2021-2022年考核指标完成情况，油菜面积实际完成分别为405亩、455亩，未达到播种面积的要求。

整改情况：完成整改。根据临政发【2023】11号文件的通知要求，我镇今年油菜指标860亩，计划分布在山头何300亩、苍石110亩、钱徐200亩、其他各村250亩，按时尽快完成今年油菜种植面积。（详见附件-临政发【2023】11号文件）

存在问题：3.西部发展项目管理不够规范。一是括苍镇未按要求将列入西部发展资金的具体项目和用款计划在每年3月底前上报市发改局、市财政局备案。如括苍镇于2022年6月14日才申报2021-2022年的西部发展项目。二是项目内容未及时变更调整。2022年美丽乡村等西部发展项目3个共计500万元，因纳入临海市统筹安排进度，括苍镇未及时变更调整。

整改情况：正在整改。我镇严格按照有关文件要求，加快西部发展资金使用、及时进行项目变更。(详见附件—西部资金调整说明）

存在问题：4.农村文化礼堂利用率不高、农民教育培训工作不够扎实。抽查2022年括苍镇张家渡、繁荣、旺人墩、华和等村级文化礼堂使用情况，只有8月、12月开展过活动；2022年8月将文明城市建设会议、农村人居环境整治半年度总结暨工作推进会等会议作为农民教育培训。

整改情况：完成整改。我镇对文化礼堂运行情况进行核实查摆原因，通过系统实操培训、礼堂管理员更新调整等队伍建设，2023年各村文化礼堂均已正常运营；根据农民教育培训工作实施方案有关要求开展农村文化礼堂运行及农民教育培训。（详见附件—第一季度各文化礼堂指数、农民教育培训证明性材料）

二、重大经济决策管理方面。

存在问题：1.“三重一大”制度执行不够到位。一是存在事后集体决策现象。2022年1月12日至7月16日的市容秩序社会化管理服务费支出15.60万元，合同签订时间为2022年1月，而班子集体讨论时间为2022年4月25日。二是大额工程款支付未经集体决策。如括苍镇马横溪防洪堤坝东侧景观提升工程2022年1月支付工程款120万元，由镇长审批后直接支付，未经集体决策。

整改情况：完成整改。我镇2023年8月22印发《关于进一步健全完善<括苍镇“三重一大”事项决策机制实施办法>的通知》括镇委【2023】45号,并严格落实学习贯彻执行。（详见附件-括镇委【2023】45号文件）

存在问题：2.政府采购不够规范。一是2020年4月至2021年12月保安服务费14.42万元、保洁服务费9.43万元，2022年1月12日至7月16日市容秩序社会化管理服务费15.6万元，均未通过“政采云”平台办理采购手续。二是政府采购合同签订、条款执行不规范。2022年安保、保洁协议书无具体签约时间；物业采购合同规定乙方（台州市华玲物业管理有限公司）不得另行向该镇或使用人收取任何费用，该镇实际支付安保、保洁相关服装费、伙食费合计1万元。

整改情况：完成整改。我镇严格执行政府采购相关规定，规范管理保安、保洁费用支出，2023年的保洁保安服务按照政府采购规定通过协议框架的方式进行购买服务；市容秩序社会化管理服务已通过招投标方式进行；（详见附件3--23年保安保洁政采云过程、合同等，市容秩序社会化相关招投标资料复印件）

存在问题：3.编外人员薪酬管理不规范。一是编外人员薪酬发放无内部制度规定，该镇沿用以前年度发放标准，不同岗位的编外人员待遇存在差距。二是存在多头发放编外人员薪酬。2021至2022年分别有22名、14名编外人员的薪酬在新世纪、镇政府两头发放，分别占总编外人数91.67%、63.64%。

整改情况：完成整改。我镇严格执行编外人员薪酬相关管理制度，规范编外人员薪酬发放标准，何礼仁同志于2023年9月已办理退休手续，已完成问题整改；编外人员的薪酬统一调整由新世纪公司发放。对编外人员统一调整至新世纪公司进行发放薪酬。（详见附件-内部薪酬管理制度、编外工资发放调整的函）

存在问题：4.对镇属电站监管不够到位。一是部分重大事项未上报镇政府审批。谷溪岙电站的员工工资每年按普通职工100元/人/月、管理人员200元/人/月的标准上浮；发放2022年4人油补22000元、2022年4月28日向括苍镇农商银行借入短期借款36万元（5月1日已归还）均未向镇政府报批。二是电站管理委员会运行管理不规范。括苍镇2004年为了解决岩竹峰电站管理不顺、收费困难、债务沉重等问题成立镇属电站管理委员会；目前岩竹峰电站已对外承包，管委会主要负责谷溪岙电站与各村的农田灌溉协调等事项，实际运行的职责、组成成员对象及人数、工资发放标准均与原文件规定不符，后续也未进行修订完善。

整改情况：完成整改。括苍镇加强对电站监管，取消镇属电站管理委员会。取消过程中，镇属电站原管理委员会成员履行财务监督、规范运行等部分职责；设立谷溪岙电站管理监督小组，负责监督电站财务、人事等规范管理，小组成员建议3—5名，由建设电站涉及村轮值负责落实；设立谷溪岙电站管理监督小组成员的报酬以误工补贴形式由电站支付落实。（详见附件-相关证明性材料）

三、资金资产资源管理和经济风险防控方面。

存在问题：1.工程项目日常监管不到位。

（1）工程部分未按设计施工，随意增减工程量。如马横溪防洪堤坝东侧景观提升工程合同价239.78万元、结算送审价270.86万元、结算审定价251.38万元。已支付工程款143.98万元。一是栏杆处真石漆设计及招标要求采用水泥砂浆找平，实际未施工；石材设计要求采用50mm厚，实际为30mm厚。二是道路工程、路灯、配电箱等未施工减少造价约32万元；挡土墙、种植土回填等增加造价约33万元；三是3座驿站改变原设计并增加造价约2万元。

（2）工程结算不实。一是虚报工程量进行结算。括苍镇方溪村村内道路抢修工程的块石挡墙送审结算单明确块石是括苍镇提供，但施工方及结算审核单位均按自购计价。设计要求主道路做5%水泥稳定碎石层，实际未施工。审计指出后，2023年4月17日经浙江科佳工程咨询有限公司临海分公司复核，核减47368元，其中核减块石造价4174元，核减稳定碎石层未施工造价43194元。二是成品购买按现场建设结算。下洋顾、下井潭等4个村公共厕所混凝土化粪池按现场建设结算，实际为成品购买。

（3）多付工程款未及时收回。括苍镇线乱拉整治项目长安路管道二期工程经2023年2月6日自查复审，该工程最终结算价由600592元调整为575480元，差额25112元至审计日尚未收回。

整改情况：完成整改。我镇严格执行基本建设程序，加强工程日常监管，按设计要求施工，规范工程价款结算行为，杜绝不合规行为。对马横溪防洪堤坝东侧景观提升工程、方溪村村内道路抢修工程未实施工程项目、多计工程量情况进一步核实，按实支付工程款，及时收回多付工程款25112元。（详见附件--核实结果、收回钱款流水等证明性材料）

存在问题：2.“三公”经费管理不到位。一是2021-2022年三辆公车共发生洗车费用2.06万元，台账登记缺少洗车地址，支出审批不够严格。二是2021年12月浙J2H0C8车辆在台州长通日丰汽车维修有限公司修理费支出0.47万元，无车辆维修审批单，且维修费是由于驾驶员失误错过报保险时间造成的。三是4张油卡副卡的持卡人已退休，但未变更持卡人信息，审计期间已办理变更信息。

整改情况：完成整改。我镇严格执行“三公经费”有关规定，在《关于进一步健全完善<括苍镇机关财务管理制度>的通知》中对公务用车加强管理，规范洗车登记。（详见附件1-括政【2023】26号文件、洗车登记、退回流水凭证）

存在问题：3.民生项目管理不够到位。一是非粮化整治目标未完成。根据临海市政府要求2022年粮食功能区调整后非粮化整治面积为2908亩，截至2022年底完成整治面积1684亩，尚有1224亩未完成。截至2023年5月4日尚有800亩未完成。二是农村饮用水工程管理未到位。如黄石坦供水站设备未运行，水质未检测；杨家山未通自来水，取水水源地为山塘水，未经消毒、过滤、水质检测直接使用，取水水源无任何保护措施。

整改情况：完成整改。我镇重视民生项目实施，严格执行土地非粮化整治及农村饮用水有关制度，于8月底按时按要求全面完成非粮化整治任务；按规定开展农村饮用水达标提升水质监测、日常运行维护；杨家山村民自筹资金于8月份到位，并进行村内管网施工改造，预计9月底前施工完毕。（附件-非粮化完成情况证明性材料、水质监测运维台账、杨家山协议等）

存在问题：4.招商引资力度不够。一是规上企业结构单一，发展不均衡。2021至2022年规上企业主要集中在工艺品制造行业，一家规上企业产值占全部规上企业产值的比重分别为51.05%、51.07%。二是无外来企业引进，土地长期批而未供。如因招商引资无意向、地类不相符等原因涉及商服、公共设施、工矿仓储用地等土地长期未供地。其中2021-2022年1.39亩工矿仓储用地直至2023年4月才供地。

整改情况：完成整改。我镇重视招商引资工作，加快批而未供土地利用，改善规上企业结构单一，发展不均衡格局。（附件-供地计划、进度）

存在问题：5.未建立软件正版化相关工作制度。括苍镇未建立软件正版化工作责任制度、软件资产管理制度、软件资产台账，未建立并执行正版软件使用日常检查制度。

整改情况：完成整改。我镇于2023年8月22印发《括苍镇软件正版化管理制度》括政【2023】25号，并组织全镇机关干部学习文件精神、贯彻执行。

（详见附件--括政【2023】25号文件）

四、党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定落实方面。

存在问题：2021至2022年，镇机关、下属单位及辖区村级党员干部违纪违规问题共立案10起，处理10起，其中：镇机关下属单位工作人员因寻衅滋事等违规违纪问题处理1起，村级党员干部因违反财务制度、违规领取补贴等违规违纪9起。

整改情况：完成整改。我镇积极采取措施，开展警示教育，杜绝干部违规违纪问题的发生。（详见附件—警示教育相关证明）

五、其他说明事项

存在问题：长期挂账未及时清理。

整改情况：正在整改。我镇进一步加强对往来款项的日常管理，严格按规定对往来款及时清理，梳理长期往来款的具体内容规范调账（具体已提交）。（详见附件-往来款清理方案）

存在问题：存在账账不符、资产负债表试算不平衡。

整改情况：完成整改。我镇加强财务监督及制度约束，努力提高财务管理工作规范化、科学化水平，账账差额系财务人员操作不规范已查明原因并调账。（详见附件--调账后的证明性材料）

存在问题：存在不相容岗位未分离。

整改情况：完成整改。我镇加强财务监督及制度约束，努力提高财务管理工作规范化、科学化水平，不相容岗位分离已落实整改。（详见附件--正确记账凭证复印件）

存在问题：库存现金账款不符，白条抵库。

整改情况：我镇加强村级账务的监督和管理，杜绝白条抵库现象，大岙等村已落实整改。（详见附件-村级账目相关证明性凭证等资料复印件）

以上是我镇针对《括苍镇党委书记姚鸣、镇长李振华任期经济责任审计》报告问题进行的整改情况报告，接下来工作中，我镇将做好以下几点：

（一）加强经济社会建设。深入贯彻落实上级各项决策部署，及时全面完成经济和社会发展各项指标任务，加快西部发展项目及民生项目的推进进度，持续推进产业转型升级和民生实事落地落实。

（二）完善工程管理制度。根据临海市人民政府《关于进一步完善政府投资项目管理的若干意见》及相关规定，完善工程管理制度，严格基本建设程序，强化全过程管理，规范竣工验收、工程结算审价等行为，确保工程建设规范有序。

（三）严格资产资金管理。强化资产资金管理，定期清查盘点固定资产，及时办理固定资产登记手续。加强“三公”经费管理，规范公务支出并及时清理往来款项，确保资产资金真实、合法、合规。

临海市括苍镇人民政府

2023年8月29日