各位代表:

现就河头镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案报告如下，请予以审议。

一、2022年财政决算执行情况

2022年在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，在全镇各有关部门和全体财税工作者的共同努力下，积极应对疫情带来的经济下滑不利影响，克难奋进促增收，优化结构保民生，改革创新强管理，为我镇经济社会发展提供了坚实的财力保障。

现将收支决算执行结果报告如下：          

2022年全镇实现税收任务2039万元，税收收入分项目完成情况：①增值税1453万元；②企业所得税214万元；③个人所得税189万元；④城市维护建设税71万元；⑤城镇土地使用税6万元；⑥土地增值税28万元；⑦房产税19万元；⑧印花税11万元；⑨资源税18万元；⑩环保税0.8万元；⑪契税29万元。按“核定收支、划分类型、增收分成、完成奖励”的“分税制”财政管理体制计算，我镇应得分成收入为1270.82万元，同时加上专项补助558.67万元，我镇2022年一般公共预算可用资金为1829.49万元。专用基金收入4039.60万元，其中：上级部门补助收入1503.33万元;其他收入2536.27万元。综上，我镇实际收入总资金为5869.09万元。

2022年财政总支出5853.60万元。其中一般预算支出为2974.89万元，专用基金支出为2878.71万元。分项目支出为:

①一般公共服务支出2366.9万元。主要用于党委、人大、政府办公室及相关机构的人员工资、机关正常运转、大型会议等支出。其中人大事务支出46.89万元，政府及相关机构事务行政支出1435.6万元。

②社会保障与就业支出247.91万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出，退役士兵安置支出。

③卫生健康支出192.09万元。主要用于公共卫生支出及计划生育支出，放弃二胎家庭养老保险补助、村级计生联系员报酬、失独家庭帮扶资金等支出。

④节能环保支出379.91万元，主要用于农村环境保护，五水共治等支出。

⑤城乡社区事务支出1258.75万元。主要用于城镇基础设施建设、城乡环境卫生支出等。

⑥农林水事务支出56.95万元。主要用于对村民委员会和村党支部的补助，如村级项目补助支出等。

⑦住房保障支出251.09万元。

⑧其他一般公共服务支出1100万元

以上收支相抵，综合财政盈余15.49万元。

二、2023年财政预算草案

根据市有关会议精神，结合本镇实际，我镇今年财政工作的指导思想是：在镇党委的领导下，加强财政收入组织工作，不断优化收入结构，做大地方可用财力蛋糕；强化支出管理，调整和优化支出结构，加强财政监管，确保财政预算平衡，促进我镇经济持续、健康、稳定发展。

（一）财政收入

按照这个指导思想，2023年财政安排的原则是“量力而行，量入为出”和“一要吃饭，二要建设；保障机构，民生优先”。根据这个原则，提出我镇财政工作的目标是：实现税收预估2050万元，其中：①增值税预估1454万元，②企业所得税预估215万元、③个人所得税预估190万元、④城市维护建设税预估72万元、⑤城镇土地使用税预估7万元、⑥土地增值税29万元、⑦房产税预估20万元、⑧印花税预估12万元、⑨资源税19万元，⑩环保税2万元，⑪契税30万元。

按现行分税制财政体制计算，预估算得我镇合计应得分成收入1400万元，加上专项补助600万元, 2023年我镇一般预算收入预估2000万元。

预估算专用基金收入3500万元。其中：上级部门补助收入1900万元，其他收入1600万元。

综上，我镇2023年预估可用资金5500万元。

（二）财政支出

根据《预算法》的规定，地方财政不得作赤字预算，因此，现将上述预测的财力作如下安排：2023年我镇财政总支出预计为5475万元。其中一般预算支出为2650万元，专用基金支出为2825万元。

①一般公共服务支出2200万元。除正常的行政事业人员工资及政府正常运转经费外，还安排了食品安全经费15万元，主要用于食品安全检查和宣传；广告宣传费120万，主要用于镇政府广告宣传支出;预备费50万元，主要保障农民工工资支付应急周转。

②教育支出10万元。

③文化体育与传媒支出60万元。

④社会保障和就业支出260万元，除机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退役士兵安置支出、保障农村最低生活保障外，还安排了农村临时救助支出。

⑤卫生健康支出80万元，主要安排了医疗卫生和计划生育相关经费。

⑥节能环保支出400万元。

⑦城乡社区事务支出1250万元。

⑧农林水事务支出160万元。主要用于农林水正常运转支出、农村道路建设、村组干部工资和办公费、防汛、抗旱等。

⑨住房保障支出260万元。

⑩其他一般公共服务支出795万元。

各位代表，为确保完成2023年财政预算任务，我们必须统一思想认识，大力组织财政收入，合理安排各项支出，加强财政监督管理，扎扎实实地做好以下几项工作：

（一）积极培植财源，促进我镇经济稳步持续发展。2023年，我们要把发展作为兴财理财的第一要务，以培植税源为着力点，积极推动我镇经济发展，确保财政收入的持续稳定增长。

（二）坚持集中财力办大事，调整优化支出结构，确保重点支出需要。一是始终牢固树立过紧日子的思想，增强忧患意识，大力压缩一般性开支，努力降低行政成本，将有限的资金用在刀刃上，为经济社会发展大局服务。二是把改善民生作为财政保障的重点来抓，完善民生投入机制，促进社会和谐。三是扎实推进新农村建设，进一步强化农村基本公共服务和公共基础设施建设等保障能力。

（三）深化财政管理改革，完善监管制约机制。强化预算管理，加强“收支两条线”管理，进一步规范财政支出管理，提高财政资金使用效益，努力实现预算收支平衡。

（四）加强自身能力建设，提高财政管理水平。坚持以人为本，转变工作作风，努力提高财务人员的专业技术能力。积极探索新的管理模式，全面推进各项财政基础管理工作规范化、科学化、效率化。

（五）继续推进国家惠农政策，促进农民增收、农业发展、农村繁荣。一是大力宣传各项惠农政策，继续推进国家惠农政策；二是要深入开展农村环境卫生综合整治工作，改善农村环境卫生面貌。

各位代表：2023是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是充满希望和挑战的一年，做好今年的财政工作至关重要，完成今年的财政工作任务十分艰巨。在新的一年里，让我们在上级部门和镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚定信心，扎实工作，确保圆满完成我镇财政收支预算任务，为高水平建设“清雅河头、 福源茶乡”，奋力谱写中国式现代化河头篇章提供坚实支撑！

2022年台州市临海市河头镇人民政府（本级）.xls