| 索引号: | LH331082-029/2023-127898 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 成文日期: | 2023-02-13 | |
| 发布单位: | 市财政局（市国资办） |
| 关于临海市2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告 |
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各位代表： 受市人民政府委托，现将2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案提请各位代表审议，并请市政协委员和其他列席会议的同志提出意见。 一、2022年预算执行情况 2022年，面对严峻形势和繁重任务，全市上下认真贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，紧紧围绕建设“历史名城、制造强市、共富高地”的奋斗目标，深入开展“作风建设年、项目攻坚年”活动，实干担当、奋勇争先，全市经济社会持续健康发展。 （一）一般公共预算执行情况。 2022年全市一般公共预算收入执行数为62.11亿元，扣除留抵退税因素后增长2.6%，自然口径下降5.9%，为调整后预算的100.5%。其中：税收收入52.03亿元，扣除留抵退税因素后增长1.5%，自然口径下降8.4%；非税收入10.08亿元，比上年同期增长9.5%（以下简称“增长”）。加上动用预算稳定调节基金，税收返还，上级转移支付收入，地方政府一般债务转贷收入，上年结转收入，调入资金等89.59亿元后，收入合计151.7亿元； 2022年全市一般公共预算支出执行数为122.6亿元，完成调整后预算124.43亿元的98.5%，增长15.7%，剔除新增地方政府一般债券和新能源汽车中央补助等不可比因素后，同口径增长2.2%。加上体制上解上级财政，援助其他地区支出，一般债券到期还本，调入预算稳定调节基金，结转下年等支出29.1亿元后，支出合计151.7亿元。 收支相抵，2022年一般公共预算收支平衡，最后结果待省县之间年度财政体制结算完成后，再专题向市人大常委会报告。 1．全市主要收入科目执行情况。 增值税19.18亿元，比去年同期下降13.5%（以下简称“下降”）；企业所得税9.7亿元，下降10.7%；个人所得税4.41亿元，增长38.9%；城市维护建设税3.23亿元，增长27.3%；土地增值税3.28亿元，下降27.5%；契税4.38亿元，下降38.5%；其他地方各税7.85亿元，增长22.2%。 2．全市重点支出执行情况。 教育支出26.27亿元，增长5%；农林水支出12.79亿元，增长3.6%；科学技术支出4亿元，增长16.3%；文化旅游体育与传媒支出1.7亿元，增长0.3%；社会保障和就业支出11.61亿元，增长14%；卫生健康支出8.1亿元，下降17.4%。 （二）政府性基金预算执行情况。 2022年全市政府性基金预算收入73.74亿元，下降27.5%，为调整后预算的97.6%。其中：国有土地使用权出让收入67.91亿元，下降30.2%。加上转移性收入54.98亿元，收入合计128.72亿元；全市政府性基金预算支出110.14亿元，增长12.8%，为调整后预算的98.6%。加上地方政府专项债务还本支出，转移性支出等18.58亿元，支出合计128.72亿元。收支相抵，全市政府性基金收支平衡。 （三）社会保险基金预算执行情况。 2022年全市社会保险基金预算收入21亿元，增长6.6%，为调整后预算的102.3%。全市社会保险基金预算支出19.93亿元，增长11.7%，为调整后预算的103.7%。收支相抵，当年基金收支结余1.07亿元。 （四）国有资本经营预算执行情况。 2022年全市国有资本经营预算收入206.61万元，加上转移性收入23.37万元，收入合计229.98万元；国有资本经营预算支出168万元，按照国发﹝2015﹞35号等文件规定，调入一般公共预算61.98万元，支出合计229.98万元。收支相抵，全市国有资本经营收支平衡。 （五）地方政府债务限额和余额情况。 2022年，经省政府批准，省财政厅核定我市地方政府债务限额为222.51亿元，其中纳入一般公共预算管理的一般债务限额93.94亿元，纳入政府性基金预算管理的专项债务限额128.57亿元。截至2022年底，我市政府债务余额为222.5027亿元。 （六）2022年预算执行效果。 一年来，面对错综复杂的外部环境和艰巨繁重的改革发展任务，我们在市委的正确领导下，在市人大的监督支持下，切实找准建设“重要窗口”的财政定位，做好生财、聚财、用财各项工作，推动积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续，积极助力高质量发展建设共同富裕示范区，全市预算执行效果总体较好。 一是实施稳进提质攻坚，加大财政统筹力度。全力以赴做好疫情防控经费保障，全年共安排防疫经费2.6亿元，增长3倍，全力保障免费核酸检测、疫苗接种、集中隔离、防控物资等重点领域。坚决落实好组合式税费支持政策，按照“第一时间+顶格优惠”的原则，全年共减免税费42.83亿元，办理增值税留抵退税15.64亿元。高效推进国有房屋租金减免政策，全年减免租金2781.95万元，惠及承租户956户。加快“政企通”平台普及应用，实现政策奖补全流程“一网通办”，全年共178个项目通过政企通平台申报，兑付资金36.91亿元，总量台州市第一。全力争取上级资金，获批专项债券额度52.81亿元，增长近4倍，获批额度台州第一、全省第六，为全市23个重大项目提供有力支持。深入开展国有资产“唤醒”专项行动，整合构建“1+3”市属企业运营架构，全市“AA+”信用国企再增市城发集团、市工投集团、市社发集团3家，总数达到5家，总量台州第一、全省第六。 二是强化资金精准滴灌，推进共富高地建设。坚持以人民为中心，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，夯实共同富裕之基。继续将新增财力三分之二以上用于民生，全年民生支出99.02亿，增长18.9%，占一般公共预算支出比重达80.8%。全力推进“一老一小”服务体系建设，打造“夕阳红”平台，升级养老服务体系建设，建成运营6家“府城·老邻舍”系列老年食堂。启动“朝阳工程”，关注0—3岁普惠性托育服务发展，入选全省普惠托育基本公共服务试点，临海模式探究调研成果获浙江财政系统调研课题二等奖。积极探索共富村实现路径，“江南·溪山有道”片区共富村入围省级一事一议财政奖补支持打造共富乡村试点。创新“政银担”试点落地，全年发放涉农贷款4000万元，为三农主体提供信用担保，破解融资难问题。全域推进“共富工坊”建设，安排专项资金4000万元，全市挂牌运营共富工坊150家，新增就业岗位超1万个，相关工作经验获省政府领导批示肯定。 三是深化数字化改革，助力财政品牌提升。将非税资金管理模块纳入预算一体化系统，全面推行电子非税缴款书和电子凭证库。加快“大综合一体化”执法监管数字化应用，实现罚没缴款数字化、一体化、在线化运行。入选“浙里捐赠”应用省级首批试点地区，线上实施“壹元捐”项目，全程留痕、公开透明、实时共享，再造了全链条捐赠业务流程。清理、核销所有用票单位纸质票据，实现电子票据用票单位、票据种类、执收单位“全覆盖”，全面步入财政票据无纸化时代。加大“浙里报”推广力度，全年线上报销4678万元，加速实现财务报销“一次都不用跑”。开展国资国企数字化综合监管平台试运行工作，重点推进系统平台在企业层面应用。全年完成电子化采购项目695个，采购金额21.65亿元，同比增长88.4%，基本形成以电子交易为主的政府采购新模式。 四是注重资金绩效管理，提升财政治理能力。坚持党政机关过紧日子，出台《党政机关过紧日子负面清单》，规范支出行为，努力降低行政成本。进一步压减非刚性、非重点项目支出5%。建立健全结转结余资金年中收回机制，清理收回资金1.67亿元，统筹用于疫情防控和民生支出。推动零基预算改革与部门整体绩效改革相融合，完善部门整体绩效评价体系，评价结果与部门公用经费预算挂钩。动态调整镇（街道）财政管理体制，财权与事权更相匹配，区域间财力更加均衡，同时加大重点工作考核和奖惩力度，充分调动争先创优积极性。加大财会检查监督力度，联合纪委、审计等单位开展重点行业会计信息质量检查、镇（街道）财务管理突出问题专项督查等行动，进一步严肃财经纪律，规范财政资金使用。 各位代表，回顾一年来的预算执行情况，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行中存在一些突出矛盾，财政管理过程中还面临一些困难和挑战，主要表现在如下方面：一是财政经济形势严峻，税收收入增速、土地出让收入下降，叠加防疫性增支、政策性增支等因素，财政减收增支矛盾突出；二是财会监督不够有力，尚未实现规范化和系统化的长效机制，信息资源整合程度不高、监督力度不足，威慑力有待进一步加强；三是资金绩效与全面实施预算绩效管理的要求还有差距，预算绩效管理成效欠佳，支出项目预算精细化管理有待加强，上级资金绩效有待提高。对此，我们高度重视、认真研究，积极采取有力措施切实加以解决。 二、2023年预算草案 （一）2023年财政收支形势。 我国经济韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果持续显现，2023 年经济运行有望总体回升，为财政收入增长奠定坚实基础。但同时，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，财政收入可持续增长面临不确定性。财政支出方面，各领域对财政资金需求较大，推动经济稳进提质、办好民生实事等重点领域支出都需要加强保障。财政收支形势严峻，财政收支矛盾仍然突出。各部门各单位要更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，建立可持续的财政保障机制，优化支出重点和结构，提升财政资金效益和政策效能，切实保障党委政府决策部署落实。 （二）2023年财政预算编制的指导思想。 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是我市高质量发展建设共同富裕示范区深入推进的一年。按照中央和省委对经济工作的总体部署以及财政改革总体要求，今年我市财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神以及中央经济工作会议精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，完整准确全面贯彻新发展理念，按照市委、市政府的决策部署，聚焦高质量发展、缩小三大差距和改革创新，着力深化财税体制改革，推动积极的财政政策加力提效，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控，积极打造更多财政标志性成果，为高质量发展建设匠心独具、别有韵味的历史名城，开放包容、活力奔涌的制造强市，特色彰显、令人向往的共富高地提供坚实的财政保障。 （三）2023年一般公共预算草案。 1．收入预算。 根据市党代会精神，拟安排2023年全市一般公共预算收入66.18亿元，增长6.5%。其中：税收收入56.44亿元，增长8.5%；非税收入9.74亿元，下降3.4%。 按现行分税制财政体制测算，2023年全市一般公共预算收入66.18亿元，加上转移性收入83.46亿元，收入合计149.64亿元。 2．支出预算。 围绕全市战略部署和中心工作，拟安排一般公共预算支出103.35亿元，剔除吉利新能源汽车推广应用中央财政补助、新增地方政府一般债券资金等支出因素，增长4.3%。 按现行分税制财政体制测算，一般公共预算支出103.35亿元加上预备费1.1亿元，地方政府一般债券还本支出24亿元，转移性支出21.19亿元，支出合计149.64亿元。收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。 （四）2023年政府性基金预算草案。 拟安排2023年政府性基金收入预算74.78亿元，增长1.4%，加上转移性收入40.03亿元，收入合计114.81亿元；拟安排2023年政府性基金支出预算82.13亿元，剔除新增地方政府专项债券支出因素，下降6.8%，加上地方政府专项债务还本支出13.3亿元，转移性支出19.38亿元，支出合计114.81亿元。收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。 （五）2023年社会保险基金预算草案。 拟安排2023年社会保险基金收入预算20.73亿元，下降1.3%；拟安排2023年社会保险基金支出预算19.81亿元，下降0.6%；收支相抵，全市社会保险基金当年预期结余0.92亿元。 （六）2023年国有资本经营预算草案。 拟安排2023年国有资本经营收入预算229.93万元，加上转移性收入15.03万元，收入合计244.96万元；拟安排2023年国有资本经营支出预算175.98万元，调出资金68.98万元，支出合计244.96万元。收支相抵，当年收支平衡。 （七）2023年地方政府债务预算管理。 2023年地方政府债务暂按省财政厅预下达的2023年政府债务限额252.22亿元控制，其中一般债务控制在94.94亿元，专项债务控制在157.28亿元。提前下达的新增地方政府一般债务限额1亿元、专项债务限额28.71亿元已分别编入年初一般公共预算草案和政府性基金预算草案。全年新增地方政府债务限额待省财政厅正式下达后依法编制调整预算（草案）并提交市人大常委会审议批准。根据我市地方政府债券到期情况，在一般公共预算支出中安排一般债券还本支出24亿元，在政府性基金预算支出中安排专项债券还本支出13.3亿元。 三、2023年财政工作的主要任务 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是我市高质量发展建设共同富裕示范区深入推进的一年，做好财政工作意义重大，我们将认真贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，重点抓好以下工作： （一）聚力产业迭代升级，壮大实体经济根基。落实“放水养鱼”行动计划，高质量贯彻更大力度的组合式税费支持政策。围绕市场主体需求，进一步完善财政政策实施方式，支持发展实体经济，全力向上争取新一轮制造业高质量发展结对促共富专项财政激励政策。强化链式集群核心力、园区平台承受力、企业舰队竞争力、项目引擎拉动力、数字经济牵引力，坚定走好工业立市、产业强市之路。坚持科技创新在现代化建设中的核心地位，落实科技投入“十四五”期间年均增长 15%以上，搭建高能级创新载体，激发企业创新活力，走深走实“科技新长征”。 （二）健全财政统筹机制，促进财政平稳运行。增强政府预算收支完整性，加强部门和单位各项收支管理，提升财政资源统筹能力。加强分析研判，全面掌握收入入库情况，合理把握各月组织收入的力度和节奏。培育夯实优质税源，推动财政收入质量更优。健全零基预算管理新模式，完善“目标、指标、审核、评价”四个体系组成的全过程管理机制。坚持党政机关过紧日子，深化节约型机关建设，继续压减一般性支出。优化财政支出结构，进一步提高财政资源配置效率。把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础上，增强基本公共服务保障能力。 （三）优化风险防范机制，增强财政可持续性。统筹各类政府性资金，持续做大社保储备资金“蓄水池”，积极防范社保基金风险。兜牢兜实“三保”底线，强化“三保”在预算编排中的优先顺序和支出执行中的首要地位，加强日常收支分析研判，及时排除潜在风险。防控地方政府债务风险，开好“前门”、严堵“后门”，实现地方政府隐性债务“清零”，坚决遏制新增隐性债务。持续深化国资国企改革，强化国有资产全生命周期管理，全力推进资产盘活，变资产为资源，发挥国资国企“中梁砥柱”作用。 （四）坚持“走到舞台中央”，助力共同富裕先行。接续开展深化年行动，全面推动财政共富工作从改革谋划向实践创新转化，奋力打造共同富裕示范样板，努力提升“临海样板”显示度。积极参与“先富带后富财税政策体系”、“家庭型财税政策”改革事项，助力家庭型共同富裕“扩中提低”。 强化乡村振兴投入保障，确保“一事一议”奖补政策、未来乡村创建奖补政策等落实到位，建设高质量发展共富村样本。持续深化“小切口”改革，扩大普惠托育服务供给，推动托幼一体化集成改革，逐步建立普惠托育服务保障机制，努力形成可复制、可推广的普惠托育基本公共服务临海经验和做法。 各位代表，做好今年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委的坚强领导和市人大的监督指导下，争先创优、克难攻坚，努力在推动共同富裕先行和县域现代化先行的新征程中交出临海财政高分报表！
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