关于上盘镇2021年和2022年上半年财政预算执行情况及2022年下半年财政工作计划草案的报告

——在上盘镇第十八届人民代表大会第二次会议上

（2022年08月11日）

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告上盘镇2021年和2022年上半年财政预算执行情况及2022年下半年财政工作计划，请代表们审议。

一、二〇二一年财政预算执行情况

2021年，我镇财政工作紧紧围绕年度目标任务，立足“保增长、保民生、保稳定”，积极发挥财政新职能，深化财政改革、优化收支结构、强化财政监督、积极组织财政收入，坚持“量入为出、量力而行”的原则，从严控制财政支出，反对铺张浪费，实现了财政工作围绕全镇经济建设和谐推进。现将有关情况汇报如下：

（一）财政预算收入执行情况

2021年我镇地方财政收入预算为35000万元，执行数为40736.3万元，完成预算的116.39%，比上年同期实绩23707.8万元的171.83%，财政总收入完成118232.79万元，比上年增长66.67%。

按现行分税制财政体制测算， 2021年我镇地方财政收入40736.3万元，减契税36万元，减城市维护建设税4705万元，参与分成收入45405.3万元，收入基数11368.9万元，支出基数1192万元，市财政扣减金额34303万元，增收总额-266.61万元，剔除上交省20%后的市得留用部分-213.29万元，增收分成数0万元，完成税收奖励454.05万元。我镇应得分成收入1646.05万元，市财政专项补助799.6万元。地方财政可用资金为2445.65万元。全年可用资金2445.65万元（加上年结余0万元）。

2021年，专用基金总收入7937.15万元，完成年初预算7202万元的110.21％，为上年同期7236.54万元的109.68％，具体如下：

（1）上级部门补助收入2427.48万元,为年初预算1500万元的161.83%。

 (2)下属部门收入217.54万元，完成年初预算120万元的181.28％，为上年同期实绩111.9万元的194.41％。

(3)土地出让金返还3718.42万元，完成年初预算3800万元的97.85%，为上年同期实绩2251.74万元的165.14％。

(4)其他收入1573.72万元，完成年初预算1782万元的88.31％，为上年同期实绩2247.02万元的70.04％。

专用基金当年可用资金为7937.15万元，全年可用资金为6557.45万元 (加上年结余-1379.7万元)。

以上一般预算收入和专用基金收入，当年可用资金合计为10382.8万元，全年可用资金合计9003.1万元(加上上年结余-1379.7万元)。

(二)财政预算支出执行情况

2021年财政总支出8082.07万元，为年初预算9674.3万元的83.54％，为上年同期10112.83万元的79.92%。

具体如下：

1、一般公共服务支出3600.33万元为年初预算3524.3万元的102.16％，为上年同期3554.93万元的101.28%。其中：包括人大事务支出为48.22万元，为年初预算50万元的96.44％，为上年同期48.98万元的98.45%；政府事务支出1823万元，为年初预算1600万元的113.94％，为上年同期1495.38万元的1219.09%；其他一般公共服务支出1729.11万元，为年初预算1924.3万元的89.86％，为上年同期2010.58万元的86%。（其中：社会事业服务中心人员经费180万元、经济建设服务中心人员经费140万元、专业士官及编外人员支出370万元、广告宣传费120万元、综治信访支出150万元、司法宣传支出5万元、禁毒支出20万元、反邪教项整治20万元、发票违法犯罪专50万元，食品安全20万元，武装规范化支出80万元）。

2、教育事业费支出232.95万元，为年初预算500万元的46.59％，为上年同期707.33万元的32.93％。（其中：小学教育支出106万元；初中教育支出118万元，幼儿教育8.95万元）.

3、文化体育及传媒支出27万元，为年初预算150万元的18％，为上年同期299.27万元的0.9%。（主要是村级文化礼堂建设补助27万元）

4、社会保障与就业事业费支出294.76万元，为年初预算600万元的49.13％，为上年同期559.75万元的52.66%。（其中：归口管理的行政单位离休经费17.63万元，职工养老保险缴费240.47万元，精简补助支出36.66万元。）最低生活保障支出，临时救助支出，其他生活救助等补助经费由主管局下拨不列入财政收支。

5、医疗卫生与计划生育支出21.41万元，为年初预算50万元的42.82％，为上年同期54.53万元的39.26%。

6、农村环境保护（五水共治）支出236.82万元，为年初预算300万元的78.94%，为上年同期865.56万元的27.65%。

7、城乡社区事务支出2383.3万元，为年初预算2900万元的82.18％，为上年同期3559.58万元的66.95%。（其中：小城镇基础设施及森林城镇建设1501.78万元，其他公共设施支出643.3万元，城乡社区环境卫生238.22万元）

8、农林水事务支出1093.38万元，为年初预算450万元的242.97%，为上年同期328.19万元的333.15%。（其中：农业事业运行160.11万元，农村道路建设84.86万元，其他农业支出399.45万元，林业其他林业支出52.34万元，水利支出89.02万元，对村级公益性事业补助190.7万元，对村委会和党支部补助58.6万元）。

9、住房公积金为192.12万元，为当年预算200万元的96.06%，为上年同期183.69万元的104.59%。

2021年当年可用资金合计是10382.8万元，当年财政总支出8082.07万元（一般预算支出1688.71万元，专用基金支出6393.36万元），收支相抵当年结余2300.73万元（一般预算结余756.93万元，专用基金结余1543.8万元）。加上年滚存结余是-1379.7万元（一般预算结余0万元，专用基金结余-1379.7万元），年终滚存结余是921.03万元（一般预算结余756.93万元，专用基金结余164.1万元）。

二、二〇二二年上半年财政预算执行情况

（一）财政预算收入执行情况

2022年我镇地方财政预算收入为33000万元。上半年财政一般预算收入完成数9000万元，完成了全年财政预算收入任务的27.27%。专用基金收入预算5400万，上半年财政专用基金收入完成数1800万，完成了全年任务数33.33%。

 (二)上半年财政预算支出执行情况

2022年财政预算支出8861.89万元。上半年实际支出3815.06万元，占全年预算支出的43.05%。具体明细支出如下：

1、一般公共服务支出1894.22万元。其中人大事务支出48.52万元，政府事务支出612.51万元，其他一般公共服务支出1233.19万元。

2、教育支出580万元。其中学前教育180万元，小学教育300万元，初中教育100万元。

3、社会保障和就业支出127.23：离退休人员经费7.73万元。

4、医疗卫生支出1.85万元。其中：医疗保障0.46万元，计划生育事务1.39万元。

5、农村环境保护支出116.89万元。

6、城乡社区事务支出749.86万元。其中：城乡社区公共设施支出553.48万元，城乡社区环境卫生支出196.38万元。

7、农林水事务支出254.37万元。其中：农业综合服务中心人员经费60.83万元、农村道路经费14.9万元、其他农业支出11.76万元、其他林业支出3.6万元、对村两委及公益事业补助163.28万元。

8、住房保障支出90.64万元。

以上支出合计为3815.06万元。

(三)、下半年的工作计划

一是强化税收征管，促进财政收入。着力培植税源，强化征管，不断增强财政实力。着力优化结构，统筹兼顾，不断提高财政保障水平。着力改革创新，强化监管，不断提升财政资金绩效。围绕全年预算收入目标，按照应收尽收的原则，充分挖掘征收潜力，加强税收收入、非税收入征管，协助税务部门对各行业的税收清理，努力完成下半年目标任务。

二是坚持厉行节约，促进收支平衡。贯彻落实中央八项规定及厉行节约、反对浪费要求，严格预算约束，做到有预算不超支，无预算不开支。大力控减一般性支出，积极推进“三公”经费预算公开和“三公”经费公开，主动接受镇人大及社会各界的监督。逐步推行公务卡结算改革，加强“三公”经费管理，达到市级下达的控制目标任务。强化财政监管，严肃财经纪律，努力构建财政资金运行全过程监管机制。加强财政资金绩效考评，深入推进财政政务公开，重点做好“三公”经费公开工作，努力打造阳光财政。

三是优化支出结构，着力保障和改善民生。坚持“保运转、保吃饭、保民生、保发展、保重点”的预算要求。进一步优化财政支出结构，着力保障和改善民生。优先保证民政优抚、弱势群体救助及救灾、救济资金，扶贫开发等惠农资金支出的需要，切实将资金落到实处。认真落实各项农村社会保障制度，做到应保尽保，切实把好事办实，实事办好。切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，满足广大群众的基本需求。

各位代表，完成今年的财税征收任务，事关上盘镇经济社会发展的大局。我们将以此次会议为契机，进一步拓宽财路、广聚财源、厉行节约、勤俭办事，确保实现既定的任务目标，为促进全镇经济社会又好又快发展做出应有的贡献！