永丰镇2021年财政预算执行情况

和2022年财政预算草案的报告

一、2021年财政预算执行情况

2021年以来，面对复杂严峻的国内外经济形势和繁重的发展任务，镇政府在市委、市政府和镇党委的正确领导下，依法组织财政收入，认真落实各项预算支出，坚持科学发展，积极推进重点项目建设、保障和改善民生等重点工作，规范管理，深化改革，促进了我镇经济稳步推进，社会和谐稳定，全年的财政预算执行情况良好。2021年财政预算执行情况如下：

（1）财政收入执行情况

2021年市下达我镇税务计划数8550万元，我镇完成税务任务8562万元。实现财政总收入8561万元，其中分项目为：增值税6774万元，企业所得税704万元，个人所得税293万元，城市维护建设税346万元，城镇土地使用税149万元，土地增值税26万元，房产税205万元，印花税59万元，资源税1万元，环保税4万元。

我镇以上财政收入按镇（街道）财政管理体制结算，我镇2021年应得分成收入为1691.98万元，加上市政策追加专项补助1101.52万元，全镇财政当年可用一般预算资金2793.50万元。2021年专用基金收入为1977.58万元，其中分项目如下：下属部门收入3.08万元；上级各部门补助收入1951.79万元（其中交通部门565.14万元，农林部门150.9万元，其他部门 1235.75万元）；其他收入22.71万元。

（2）财政支出执行情况

2021年财政一般预算支出为3670.36万元,分项目如下：

1.一般公共服务支出（类）2455.77万元。

1.1人大事务（款）行政运行（项）支出21.66万元。

1.2政府事务（款）行政运行（项）支出1921.80万元。

1.3其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出512.31万元。

2. 文化体育与传媒支出（类）174万元。

2.1群众文化（款）群众文化（项）支出106万元。

2.2其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）68万元。

3.社会保障和就业支出（类）212.29万元。

3.1行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出141.53万元。

3.2行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出70.76万元。

4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他公共设施支出（项）支出358.61万元。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出227.59万元。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出242.10万元。

收支相抵，当年结余赤字876.86万元，加上上年年终滚存结余1980.88万元，2021年年终滚存结余1104.02万元。

2021年专用基金支出为5428.78万元，其中分项目如下：

1. 一般公共服务支出（类）1645.84万元。

    1.1人大事务（款）人大会议（项）1.66万元。

1.2政府事务（款）行政运行（项）支出609.87万元。

1.3其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出1034.31万元。

2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）9万元。

3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出80.40万元。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出558.06万元。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他公共设施（项）支出2272.12万元。

6.农林水支出（类）699.22万元。

6.1农业（款）农村道路建设（项）支出55.43万元。

6.2农业（款）其他农业（项）支出15.34万元。

6.3林业（款）其他林业（项）支出26.14万元。

6.4农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）支出33万元。

6.5农村综合改革（款）对村委会和村党支部的补助（项）支出569.31万元。

7灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）支出164.14万元

收支相抵，当年结余赤字3451.2万元，加上上年年终滚存结余2122.07万元，今年年终滚存结余赤字1329.13元。

“三公”经费支出决算具体情况说明。

    2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0元，占0%，与2020年度相比持平；公务用车运行维护费支出决算为4.16万元，占70.59%，与2020年度相比增长3.97%。主要原因：2021年全年3辆，2020年上半年1辆公车，下半年购入2辆公车，公车使用费用增加。公务接待费支出决算为1.73万元，占29.41%，与2020年度相比增长19.50%，主要原因：整体公务接待增加。

    （1）因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

    （2）公务用车运行维护费年初预算为12万元，支出决算为4.16万元。

    （3）公务接待费年初预算数为11万元，支出决算数为1.73万元。具体情况如下：

2020、2021年1-12月三公经费使用情况对比表
						单位：元
科目	单位	2021年核定数	2020年	2021年	增减额	同比增长
公务接待费	政府（本级）	110000	14515.00	17345.00	2830.00	19.50%
	农业中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	社会中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	经济中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	小计	110000	14515.00	17345.00	2830.00	19.50%
公务用车运行维护费	政府（本级）	120000	40039.09	41628.67	1589.58	3.97%
	农业中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	社会中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	经济中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	小计	120000	40039.09	41628.67	1589.58	3.97%
因公出国费用	政府（本级）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	农业中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	社会中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	经济中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	小计	0	0.00	0.00	0.00	0.00%
	三公经费合计	230000	54554.09	58973.67	4419.58	23.47%

（3）2021年财政工作情况

2021年我镇财政收支较2020年有所好转，但受宏观调控政策、国际形势及新冠肺炎疫情的影响，工、农业发展仍受到一定的影响，各种收入的征收难度较大，各种支出有增无减，社会各项事业特别是重点工程支出、教育支出、新农村建设支出、民政事业费支出和社会治安经费等对财政资金的需求和依赖程度加大，使我镇地方可用资金增长远远滞后于财政支出的增长，面对前所未有的压力与困难，我们坚持以经济建设为中心，优化支出结构，努力做好增收节支的各项工作。

1、强化税收征管，依法组织财政收入。大力推进招商引资工作，不断扩大经济总量；认真抓好税法的宣传普及，增强全社会的税收法制观念；坚持依法治税，加大税收征管力度，着力抓好增值税等主税种的管理，挖掘小税种征收，较好地完成了全年税收收入任务。

2、加强财政支出管理，确保收支平衡。坚持依法理财，强化预算约束，严格资金审批程序。继续加大预算外收支两条线管理，进一步规范综合财政预算，深入实施农村税费改革，进一步减轻农民负担，通过税费改革转移支付及镇本身的财力，切实保证重点工程、新农村建设的投入和民政事业费的支付工作。

3、优化支出结构，促进社会和谐稳定。按照建立公共财政的管理要求，坚持“以人为本”的财政理念，全力安排好财政支出。一是确保工资运行机制，保证工资正常发放。二是增加对困难群众救济的投入，确保军烈属、优抚、救济人员基本生活费和“低保”资金及时足额发放。三是提高对政法部门办案经费的保障力度，确保政法部门正常运转和综治维稳工作的开展。四是确保市镇重点工作经费投入，小城镇建设、两路两侧、三改一拆、农村生活污水处理、农村生活垃圾清理、河道保洁等工作大大改善了人民群众的生活环境。

回顾一年来的工作，我们清醒地看到在预算执行和财税工作中还存在一些问题和不足：财源后劲不足，财政收入增收的压力进一步加大，地方可用财力更趋紧张，重点工程资金、新农村基础设施建设支出、教育基础设施建设支出和民政事业费支出压力较大，财政平衡基础日趋脆弱，防范和化解财政风险的任务非常艰巨，所有这些问题，我们将在今后工作中认真加以解决。

二、2022年财政预算草案

根据市有关会议精神，结合我镇实际，2022年我镇财政收支预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神，全面贯彻落实全市干部大会和镇党代会会议精神，坚持稳中求进，着力促进经济社会转型升级；坚持改善民生，着力优化公共财政支出结构，不断提高公共服务保障水平；坚持厉行节约，压一般、保重点，降低行政运行成本；坚持财政改革，进一步完善财政体制机制，提升财政资金使用效益。

1、按照上述指导思想，拟计划2022年我镇国地税任务数9416万元。预计实现财政总收入9416万元，其中分项目安排增值税7450万元，企业所得税744万元，个人所得税322万元，城市维护建设税381万元，城镇土地使用税164万元，土地增值税29万元，房产税225万元，印花税65万元，资源税1万元，环保税4万元，按镇（街道）财政管理体制测算，如能完成上述任务，我镇2022年应得分成收入为1861万元，加上预测市追加专项补助4100元，当年可用公共预算资金5961万元。

2、拟安排专用基金收入预算5070万元，分项目如下：上级各部门补助收入3120万元（其中农林部门800万元，交通部门500万元，其他部门 1820万元）；西部发展资金1500万；其他收入450万元。

3、预算当年可用资金合计为11031万元，加去年财政滚存结余赤字225.11万元，2022年综合预算实际可用资金为11805.89万元。其中：当年公共预算可用资金5961万元，加去年一般公共预算滚存结余1104.02万元，实际公共预算可用资金为7065.02万元；专用基金收入预算5070万元，加去年专用基金滚存结余赤字1329.13万元，实际专用基金可用资金3740.87万元。

2022年拟安排分项目支出如下：

1. 一般公共服务支出（类）4400万元。

1.1人大事务（款）行政运行（项）支出20万元。

1.2政府事务（款）行政运行（项）支出2780万元。

1.3其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出1600万元。其中综治信访支出30万，消防安全支出25万元，食品安全支出25万元，安全生产支出25万元，武装工作支出25万元，保障农民工工资支付应急周转资金30万元，宣传费支出125万元。

2. 文化体育与传媒支出（类）100万元。

3. 社会保障和就业支出（类）320万元（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出155万元，机关事业单位职业年金缴费支出75万元）。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出50万元。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出400万元。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他公共设施（项）支出4000万元。

7. 农林水支出（类）940万元（其中农村道路建设支出50万元，事业运行支出200万元，对村委会和村党支部的补助支出600万元）。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出250万元。

9、灾害防治和应急管理支出（类）地方补助支出（款）200万。

10、预备费支出80万元。

以上合计预算支出为10740万元。主要是确保人员经费、专项投资、兼顾安排必需的公用经费和其它支出。继续坚持“一要吃饭、二要建设”的原则，重点保证行政事业单位工资发放、农民工工资支付应急周转及社会保障、农业、科技等法定支出的增长。

2022年1-12月“三公”经费支出预算表
			单位：万元
项目		资金类别	2022年1-12月
因公出国（境）费		公共财政预算
		政府性基金
		其他资金
		小计
其中：学术交流出国		公共财政预算
		政府性基金
		其他资金
		小计
公务接待费		公共财政预算
		政府性基金
		其他资金	4
		小计	4
公务用车购置及运行费	购置费	公共财政预算
		政府性基金
		其他资金
		小计
	运行费	公共财政预算
		政府性基金
		其他资金	5
		小计	5
三公经费合计		公共财政预算
		政府性基金
		其他资金	9
		小计	9

 

三、2022年财政工作的主要任务

1、不断壮大现有企业规模。积极推进招商引资工作，努力营造良好的经济发展氛围，支持经济平稳较快发展，促进收入可持续发展。加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。坚持财税例会制度，掌握动态，落实措施，切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。

2、强化财政公共服务职能。健全公共财政制度，加大支出节减力度，努力提高支出效益，保证重点支出，大力压缩一般性支出，保证政府和各部门的正常运转，保证工资足额发放，保证农业、社会保障、文化、综治、教育等重点领域的经费安排到位，切实维护社会稳定，继续加大预算外资金收支两条线管理规定，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收，提高资金的使用效益，逐步压缩现有的债务规模，保障财政资金的安全。

3、健全厉行节约长效机制。贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。严格遵守中央八项规定精神，坚持“十个严控”，建设节约型政府。