——在上盘镇第十八届人民代表大会第一次会议上

（2021年12月25日）

 

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告上盘镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告，请代表们审议。

一、二〇二一年财政预算执行情况

2021年，我镇财政工作紧紧围绕年度目标任务，立足“保增长、保民生、保稳定”，积极发挥财政新职能，深化财政改革、优化收支结构、强化财政监督、积极组织财政收入，坚持“量入为出、量力而行”的原则，从严控制财政支出，反对铺张浪费，实现了财政工作围绕全镇经济建设和谐推进。现将有关情况汇报如下：

（一）财政预算收入执行情况

2021年我镇地方财政收入预算为35000万元，预计执行数为40000万元，完成预算的114.29%，比上年同期实绩23707.8万元的168.22%，预计财政总收入完成120000万元，比上年负增长59.8%。

按现行分税制财政体制测算， 2021年我镇地方财政收入40000万元，减契税1000万元，减城市建设维护税800万元，参与分成收入32000万元，收入基数14768万元，支出基数1192万元，市财政扣减金额18000万元，增收总额-768万元，剔除上交省20%后的市得留用部分-614.4万元，增收分成数0万元，完成税收奖励300万元。我镇应得分成收入1492万元，市财政专项补助799.59万元。地方财政可用资金为2291.59万元。全年可用资金2291.59万元（加上年结余0万元）。

2021年，专用基金总收入7700万元，完成年初预算7220万元的106.65％，为上年同期7236.54万元的106.4％，具体如下：

（1）上级部门补助收入2130.39万元,为年初预算1500万元的142.03%。

 (2)下属部门收入213万元，完成年初预算120万元的177.5％，为上年同期实绩111.9万元的190.35％。

(3)土地出让金返还3718.42万元，完成年初预算3800万元的97.85%，为上年同期实绩2251.74万元的165.14％。

(4)其他收入1638.19万元，完成年初预算1800万元的91.01％，为上年同期实绩2247.02万元的72.91％。

预计专用基金当年可用资金为7700万元，全年可用资金为6320.3万元 (加上年结余-1379.7万元)。

以上一般预算收入和专用基金收入，当年预计可用资金合计为9991.59万元，全年预计可用资金合计8611.89万元(加上上年结余-1379.7万元)。

(二)财政预算支出执行情况

2021年预计财政总支出7842万元，为年初预算9674.3万元的81.06％，为上年同期10112.83万元的77.55%。

具体如下：

1、一般公共服务支出3307万元为年初预算3524.3万元的93.83％，为上年同期3554.93万元的93.03%。其中：包括人大事务支出为48万元，为年初预算50万元的96％，为上年同期48.98万元的98%；政府事务支出1600万元，为年初预算1600万元的100％，为上年同期1495.38万元的107%；其他一般公共服务支出1659万元，为年初预算1924.3万元的86.21％，为上年同期2010.58万元的82.51%。（其中：社会事业服务中心人员经费200万元、经济建设服务中心人员经费150万元、专业士官及编外人员支出380万元、广告宣传费120万元、综治信访支出150万元、司法宣传支出5万元、禁毒支出20万元、反邪教项整治20万元、发票违法犯罪专50万元，食品安全20万元，武装规范化支出80万元）。

2、教育事业费支出232.95万元，为年初预算500万元的46.59％，为上年同期707.33万元的32.93％。（其中：小学教育支出106万元；初中教育支出118万元，幼儿教育8.95万元）.

3、文化体育及传媒支出27万元，为年初预算150万元的18％，为上年同期299.27万元的0.9%。（主要是村级文化礼堂建设补助27万元）

4、社会保障与就业事业费支出322.05万元，为年初预算600万元的53.68％，为上年同期559.75万元的57.43%。（其中：归口管理的行政单位离休经费15.89万元，职工养老保险缴费265万元，精简补助支出32万元。）最低生活保障支出，临时救助支出，其他生活救助等补助经费由主管局下拨不列入财政收支。

5、医疗卫生与计划生育支出25万元，为年初预算50万元的50％，为上年同期54.53万元的45.85%。

6、农村环境保护（五水共治）支出250万元，为年初预算300万元的83.33%，为上年同期865.56万元的28.88%。

7、城乡社区事务支出2560万元，为年初预算2900万元的88.28％，为上年同期3559.58万元的71.92%。（其中：小城镇基础设施及森林城镇建设1450万元，其他公共设施支出600万元，三改一拆及无违建支出80万元，城乡社区环境卫生270万元）

8、农林水事务支出920万元，为年初预算950万元的96.84%，为上年同期328.19万元的280.33%。（其中：农业事业运行185万元，农村道路建设84.86万元，其他农业支出289.52万元，林业其他林业支出37.5万元，水利支出75.82万元，对村级公益性事业补助190.7万元，对村委会和党支部补助56.6万元）。

9、住房公积金为198万元，为当年预算200万元的99%，为上年同期183.69万元的107.79%。

2021年当年预计可用资金合计是9991.59万元，当年财政总支出7842万元（一般预算支出1688.71万元，专用基金支出6153.29万元），收支相抵当年结余2149.59万元（一般预算结余602.88万元，专用基金结余1546.71万元）。加上年滚存结余是-1379.7万元（一般预算结余0万元，专用基金结余-1379.7万元），年终滚存结余是769.89万元（一般预算结余602.88万元，专用基金结余167.01万元）。

二、二〇二二年财政预算草案

2022年我镇地方财政收入为42000万元,为上年同期实绩40000万元的105％。其中：参与分成收入33000万元，专用基金收入5400万元。财政总支出8000万元，为上年同期实绩7842万元的102.01％。具体收支安排如下：

(一)收入预算安排：

l、参与分成收入33000万元，为上年预计实绩32000万元的103.13％。

(1)增值税收入17500万元，为上年预计实绩17000万元的102.94％。

(2)所得税收入6500万元，为上年预计实绩6000万元的108.33％。

(3)其他各税收入10000万元，为上年预计实绩9000万元的111.11％。

按现行分税制财政体制测算， 2021年我镇财政参与分成收入33000万元，收入基数16000万元，支出基数1192万元，市财政扣减金额18000万元，增收总额-1000万元，剔除上交省20%后的市得留用部分-800万元，增收分成数0万元，完成税收奖励300万元，我镇应得分成收入1492万元，市财政专项补助1200万元。地方财政可用资金为2692万元。全年可用资金3294.88万元（预计上年结余602.88万元）。

2、专用基金收入5400万元，为上年预算7220万元的74.79％，为上年预计实绩7700万元的77.92％。

（1） 下属部门收入200万元。

（2）土地出让返还收入1000万元。

（3）上级部门补助收入2000万元。

（4）其他收入2200万元。`

预计当年可用资金合计8092万元，全年可用资金合计8861.89万元，其中：一般预算3294.88万元，（加上年结余602.88万元），专用基金5567.01万元（加上年结余167.01万元）。

(二)支出预算安排

1、一般公共服务支出3561.89万元。其中人大事务支出40万元，政府事务支出1650万元，（其中：人员经费1050万元、公用经费600万元）其他一般公共服务支出1871.89万元（其中：社会事业服务中心人员经费200万元，经济建设服务中心人员经费160万元，广告宣传经费120万元，防疫经费50万元，专业士官及编外人员支出380万元，信访50万元，司法宣传5万元，禁毒20万元、反邪教10万元、综合治理80万元、食品安全20万元，工青妇活动经费30万元，发票违法犯罪专项整治50万元，武装经费20万元，武装规范化经费80万元，防疫经费300万元）。

2、教育支出（中心幼儿园改建及中小学教学楼改建等配套经费300万元。

3、文化体育与传媒支出100万元（其中：文体活动经费20万元）。

4、社会保障和就业支出350万元（包括离休人员、职工养老保险等经费）。

5、医疗卫生支出（计划生育及城乡医疗救助）50万元。

6、城乡社区事务支出2600万元（其中：道路交通工程200万元、无违建及三改一拆经费100万元、小城镇综合整治及森林城镇、烈士陵园建设等经费2000万元、城乡环境卫生300万元）。

7、农林水事务支出800万元（其中：农业综合服务中心人员经费150万元、农村道路经费100万元、其他农业支出200万元、其他林业支出60万元、水利支出50万元、对村两委及公益事业补助220万元。

8、住房保障即住房公积金支出200万元。

9、农村环境保护支出（五水共治、农村生活污水）400万元。

10、预留经费500万元。

以上支出合计为8861.89万元。

三、2022年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为34万元，支出决算为20.04万元，完成预算的58.94%,2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元（其中：一般公共预算0万元）,主要原因是2022年度没有安排人员公务出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.1万元（其中：一般公共预算8.1万元），公务接待费支出决算为11.94万元（其中：一般公共预算11.94万元），具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为12万元，支出决算为8.1万元，完成预算的67.5%。决算数小于预算数的主要原因是减少了业务用车次数，节省车辆运行支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出8.1万元，主要用于工作人员等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022年度本级及所属单位公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为22万元，支出决算为11.94万元，完成预算的54.27%。决算数小于预算数的主要原因是接待支出减少。全年国内公务接待140批次，累计1100人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出11.94万元，主要用于接待省、台州市来人工作对接等支出。接待140批次，累计1100人次。

四、深化财政改革，强化财政管理

严格依法理财，促进经济和社会发展，2020年因受疫情影响未完成我镇财政收入任务。为了做好2021年的财政工作，确保预算圆满完成，对深化改革、壮大财力、促进发展具有重要意义。为此，我们将围绕科学发展和社会和谐，加快推进财政改革与发展，力争在以下四个方面取得新的成效：

(一)突出支持经济又好又快发展，培植壮大财源。

继续围绕镇党委、政府确定的“开放带动、工业强镇、民营富镇、可持续发展”的总体思路，以加快推进新型城镇化、产业化进程为重点，不断壮大财源，增强财政实力，努力促进我镇经济又好又快发展。

(二)突出支持新农村建设，统筹城乡发展。

确保财政支农资金稳定增长，调动农民和社会各方面增加投入的积极性，努力促进农业发展、农村繁荣、农民富裕，形成城乡经济社会发展一体化新格局。我们始终把群众需要作为第一选择，把群众满意作为第一标准，把群众利益作为第一原则，大力支持以改善民生为重点的社会建设，让人民共享改革与发展的成果。

(三)突出强化财政监管，提升财政管理水平。

按照市场经济和公共财政的要求，进一步完善财政收支监管体系，强化预算管理和监督，努力实现财政管理的法制化、科学化、精细化水平，提高财政资源配置的管理效益。做好信息化基础设施建设、技术队伍建设工作，全面提高财政管理水平，打造高效透明的“阳光理财”模式。

(四)突出加强队伍建设，提高财政干部的素质和能力。

财政干部队伍建设是财政工作的基础建设。要按照科学发展观要求，大力加强干部队伍建设，不断增强干部大局意识、创新意识、效率意识、服务意识、法治意识和责任意识，不断提高干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领，努力造就一支高素质的财政干部队伍。大力弘扬社会主义核心价值体系，不断提高干部素质，增强敬业精神，发扬优良作风，构建和谐环境，激发工作动力，牢固树立为民理财的财政工作宗旨，努力以财政文化提升财政形象，以财政形象展现财政文化。

各位代表，2021年的财政工作任务光荣而又艰巨，责任重大。让我们围绕镇党委、政府的战略部署，自觉接受人民代表大会对财政工作的监督和指导，振奋精神，强化措施，真抓实干，开拓创新，全力推进各项工作，确保完成全年目标任务，为实现上盘镇财政工作新的跨越而努力奋斗。