临海市人民政府

关于提请调整2022年财政预算的议案

 

市人大常委会：

根据《中华人民共和国预算法》有关预算调整和地方政府债券预算管理的要求，对我市2022年财政预算提出如下调整方案：

一、2022年一般公共预算收支调整情况

（一）收入预算。

今年以来，受经济下行压力持续增大、组合式税费支持政策实施以及疫情等因素叠加影响，我市一般公共预算收入大幅下降，难以完成年初人代会确定的收入指标。

年初人代会通过的一般公共预算收入为709800万元，预计全年一般公共预算收入完成618000万元，较年初预算短收91800万元，比上年执行数下降6.4%，建议调减“一般公共预算收入”91800万元。

按照地方政府债券预算管理要求，今年省政府核定我市新增地方政府一般债券30000万元，其中提前下达的20000万元已编入年初收支预算，并提交市十七届人大一次会议审议通过。年中下达的新增地方政府一般债券10000万元，相应调增 “债务转贷收入”10000万元。

调整后收入预算为648000万元，其中：一般公共预算收入618000万元，债务转贷收入30000万元（分收入科目调整情况见附表1）。

（二）支出预算。

年初人代会通过的支出预算为1168800万元。

根据地方政府债券管理要求，提前下达编入年初预算的20000万元新增地方政府一般债券已用于351国道临海邵家渡至白水洋段改建工程，年中下达的新增地方政府一般债券资金10000万元，继续用于351国道临海邵家渡至白水洋段改建工程。

2022年新增新能源汽车推广应用财政奖补资金、中央财政城镇保障性安居工程补助等上级转移支付资金89760万元，相应调增相关预算科目；2022年实施城乡居民基本医疗保险基金台州市统筹，省财政厅收回年初下达的城乡居民基本医疗保险省级补助24270万元，相应调减“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”科目24270万元。

调整后支出预算为1244290万元。

二、2022年政府性基金预算收支调整情况

（一）收入预算。

年初人代会通过的本级政府性基金收入742850万元，加上上级转移支付收入2515万元，地方政府专项债务转贷收入100000万元，调入资金5817万元和上年结余结转资金4771万元，政府性基金总收入855953万元。

经测算，全年城市基础设施配套费收入将超年初预期，建议调增“城市基础设施配套费收入”2000万元；另有土地折抵指标费10439万元缴入，建议调增“其他政府性基金收入”10439万元。

按照地方政府债券预算管理要求，今年省政府核定我市新增专项债券528100万元，其中提前下达的50000万元已编入年初收支预算，并提交市十七届人大一次会议审议通过。年中下达的新增地方政府专项债券478100万元，相应调增“债务转贷收入” 478100万元；今年我市50000万元土地储备专项债券到期因项目完成无法再融资，相应调减“债务转贷收入” 50000万元。

根据其他地方自行试点项目收益专项债券发行和付息支出需要，建议从收回存量资金中再调入政府性基金5999万元，相应调增“调入资金” 5999万元。

调整后本级政府性基金收入755289万元，加上上级转移支付收入2515万元，上年结转结余资金4771万元，调入资金11816万元和地方政府专项债务转贷收入528100万元，调整后政府性基金总收入为1302491万元。

（二）支出预算。

年初人代会通过的本级政府性基金支出670643万元，加上地方政府专项债务还本支出50000万元，调入一般公共预算支出130000万元，预计结转下年使用资金5310万元，政府性基金总支出855953万元。

因我市申请的50000万元土地储备专项债券无法再融资，需从国有土地出让收入中安排，故调减国有土地使用权出让收入安排的支出50000万元；城市基础设施配套费收入和其他政府性基金收入的增加调增相应的政府性基金支出12439万元，安排政府投资计划所列项目等方面的支出。

按照地方政府债券预算管理要求，其中提前下达已编入年初预算的50000万元新增地方政府专项债券用于临海市殡仪馆改扩建工程等9个项目。年中下达的新增地方政府专项债券478100万元用于台州市椒江治理工程（临海段）等15个项目。

从收回存量资金中再调入政府性基金5999万元，安排用于其他地方自行试点项目收益专项债券发行和付息支出。

调整后本级政府性基金支出1117181万元，加上调出资金130000万元，地方政府专项债务还本支出50000万元，预计结转下年支出5310万元，调整后政府性基金总支出1302491万元。

三、2022年社会保险基金预算收支调整情况

年初人代会通过的全市社会保险基金（包括机关事业单位基本养老保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、城乡居民基本养老保险基金等四项基金）预算收入198062万元，建议调增7214 万元，调整后基金收入预算为205276万元；预算支出182964万元，建议调增9263万元，调整后基金支出预算为192227万元，当年基金收支结余13049万元，累计结余89326万元。

（一）机关事业单位基本养老保险基金。

建议全市机关事业单位基本养老保险基金预算收入调减407万元，预算支出调增2256万元。调整后该基金收入预算为105484万元，支出预算为108136万元，当年基金收支结余-2652万元，累计结余11464万元。调整事由为：退休人员和待遇调标超年初预期。

（二）失业保险基金。

建议全市失业保险基金预算收入调增2319万元，预算支出调增5509万元。调整后该基金收入预算为11369万元，支出预算为11750万元，当年基金收支结余-381万元，累计结余12121万元。调整事由为：缴费人数超年初预期，预计增加1.79万人，同比增长11%；2022年政策调整，稳岗返还补贴对象范围增大，且补贴标准提高。

（三）工伤保险基金。

建议全市工伤保险基金预算收入调增2167万元，预算支出调减932万元。调整后该基金收入预算为14079万元，支出预算为12616万元，当年基金收支结余1463万元，累计结余3085万元。调整事由为：因年初疫情，工伤鉴定暂停，导致报销人数少于预期；基金累计结余较少，市财政追加补助1000万元，上级财政追加补助279万元。

（四）城乡居民基本养老保险基金。

建议全市城乡居民养老保险基金预算收入调增3135万元，预算支出调增2430万元。调整后该基金收入预算为74344万元，支出预算为59725万元，当年基金收支结余14619万元，累计结余62656万元。调整事由为：2022年底原被征地农民集中参保，一次性补缴收入增加。

以上财政预算调整方案，请予以审议。

 

附件：1. 临海市2022年一般公共预算收入调整表

2.临海市2022年一般公共预算支出调整表

3.临海市2022年政府性基金收入预算调整表

4.临海市2022年政府性基金支出预算调整表

5. 2022年新增地方政府债券安排情况表

6.临海市2022年社会保险基金预算收入调整表

7.临海市2022年社会保险基金预算支出调整表

8.临海市2022年社会保险基金预算结余调整表

 

 

 

临海市人民政府

2022年12月20日

临政[2022] 42号  关于2022年财政预算调整方案的报告.doc