一、2020年财政预算执行情况

一年来，面对新时代新形势，我镇在镇党委和政府的正确领导下，在镇人大的监督和上级财政部门的指导下，以科学发展观为指导，紧紧围绕镇第十七届人民代表大会第八次会议提出的各项工作目标，努力增加财政收入，尽量减少预算支出；实行适度从紧的财政政策，大力培植税源，规范财政管理，严肃财经纪律，为促进我镇经济社会持续、稳定、和谐发展，为完成我镇年初财政预算奠定基础。

（一）财政收入

在全镇人民的共同努力下，我镇实现财政收入2307万元，其中，增值税1521万元，个人所得税248万元，企业所得税147万元，城镇土地使用税97万元，土地增值税84万元，房产税5万元，印花税22万元，资源税183万元，。

按现行分税制财政体制计算，剔除上交上级财政997.5万元，算得我镇参与分成收入1309.5万元，核定收入基数962万元，增收总额343.83万元，核定支出基数1232万元，增收分成数231.77万元，完成税收任务奖励52.41万元，我镇合计应得分成收入1369万元，加上专项补助数1999.69万元， 2020年我镇一般预算收入3368.69万元。

专用基金收入为3955.97万元。其中：土地收入返还30万元，上级部门补助收入2567.42万元，其他收入1358.55万元。

以上两项收入相加，得出我镇2020年可用资金7324.66万元。

(二)财政支出

2020年我镇财政总支出为7301.06万元。其中一般预算支出为3354.87万元，专用基金支出为3946.19万元。分项目支出为:

1、一般公共服务支出为2419.04万元。

① 人大事务31.12万元。

② 政府事务1684.36万元。其中广告等宣传费用79.91万元，征兵支出10.61万元，公务接待费用8.49万元，公车运行费用2.44万元。

③ 其他一般公共服务支出703.56万元。其中综治信访支出54.99，其中网格员工资45万。消防支出51.11万元；

2、教育投入42万元。

3、文化支出116万元。

4、社会保障和就业809.81万元。其中行政事业单位养老支出303.33万元，社会福利25.51万元，农村最低生活保障436.85万元，特困人员救助供养29.53万元，临时救助9.16万元，其他农村社会救济5.43万元。

5、医疗卫生54.13万元。

6、节能环保—农村环境保护支出453.16万元，其中河道保洁支出20.38万元，清洁家园及垃圾搬运等支出174.02万元。

7、城乡社区公共设施支出（集镇建设）2792.92万元。其中城建三改一拆费用22.84万元，小城镇环境综合整治745.38万元，天然气管道支出60.33万元，污水主管网支出439.16万元，道路交通支出348.87万元，土地整理361.83万元，污水处理费用115.05万元。

8、农林水事务支出466.87万元。其中农业农村支出140.14万元，含事业运行135.39万元，高校毕业生到基层任职补助4.75万元；农村综合改革支出125.90万元。

9、住房保障支出126.29万元。

10、灾害防治及应急管理支出20.76万元。

2020年年终财政可用资金和财政总支出相抵盈余23.60万元。

回顾一年来的工作，我们清醒地看到在预算执行工作中，还存在一些问题和不足：1、财政收入增长潜力有限；2、经济建设和社会各项事业(如小城镇环境综合整治、农村生活污水治理、土地整理、污水主管网等)对财政资金的需求大；3、民生工程（农医保、农村最低生活保障等）对资金的需求增大。面对财政资金供需矛盾十分突出的困难局面，我镇政府在镇人大的监督下，坚持以经济建设为中心，认真贯彻积极的财政政策，大力培植财源，积极调整支出结构，规范财政管理，支持和促进经济建设和各项社会事业的发展，主要抓了以下几方面的工作：

（1）认真执行积极的财政政策，充分运用税收的杠杆职能。围绕“发展经济”这个目标，切实加强地方财源的建设，把工作重点放在培植财源上，加大力度搞好产业结构的调整，促进我镇经济发展。

（2）切实调整优化支出结构，突出重点，加大财政保障力度。为确保预算平衡，我镇在抓好财源培植的同时，努力做好增收节支工作。按照“量入为出”的原则，进一步调整优化支出结构，合理安排支出预算，努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题，确保了重点支出需要。

（3）完善财政管理体制，加强财政监督。强化监督，规范收支行为，提高财政资金的使用效益。对所属单位预算外资金实行统一发票结解制度，严格执行收支两条线的管理规定，提高财政调控能力和监督能力。

在肯定成绩的同时，我们清醒地看到财政面临的形势十分严峻。其主要原因在于：

我镇地处山区，工业经济基础薄弱，企业规模小、数量少，发展相对滞后，创税能力弱，农业发展有一定的基础，但农业产业化发展还面临许多困难，加上农村医疗保险、村级组织建设、支农建设、农村最低生活保障、农村环境整治等都需要不少支出，尽管我们加强了财政管理尽最大努力压缩支出，但收入还满足不了支出的需要。所以我们要积极生财、聚财、培植财源，严格控制各项支出。

二、2021年财政预算草案

根据市有关精神，结合本镇实际，我镇今年财政工作的指导思想是：以科学发展观为统领，认真贯彻党的十九大精神，紧扣党委、政府的工作思路，在镇党委的领导下，加大组织收入工作力度，不断优化收入结构，做大地方可用财力蛋糕；强化支出管理，调整和优化支出结构，确保重点支出，加强财政监管，确保财政预算平衡，促进我镇经济持续、健康、稳定发展。

（一）财政收入

按照这个指导思想，2021年财政安排的原则是“量力而行，量入为出”和“一要吃饭，二要建设；保障机构，民生优先”。根据这个原则，提出我镇财政工作的目标是：实现税收预估2318万元，其中：增值税预估1500万元，企业所得税预估150万元、个人所得税预估250万元、城市维护建设税预估2万元、城镇土地使用税预估98万元、土地增值税80万元、房产税预估5万元、印花税预估22万元、资源税180万元，契税30万元，环保税1万元。

按现行分税制财政体制计算，预估算得我镇合计应得分成收入1400万元，加上专项补助2500万元, 2021年我镇一般预算收入预估3900万元。

预估算专用基金收入5105万元。其中：社会抚养费返还收入35万元，上级部门补助收入3600万元，其他收入1500万元。

2020年年终盈余23.60万元。

以上三项收入相加，得出我镇2021年预估可用资金9028.60万元。

（二）财政支出

根据《预算法》的规定，地方财政不得作赤字预算，因此，现将上述预测的财力作如下安排：

1、一般公共服务支出2550万元。其中人大事务98万元；政府事务1742万元；其他一般公共服务支出710万元(其中综治及消防支出125万元、敬老院经费支出20万元，促进经济发展奖励费用35.5万元，食品安全工作经费支出50万，武装工作经费支出20万元；农民工工资支付应急周转金30万)；

2、教育支出50万元；

3、文化体育与传媒支出120万元；

4、社会保障和就业支出900万元；其中行政事业单位离退休310万元，社会福利40万元，农村最低生活保障465万元，临时救助20万元，其他农村社会救济15万元。

5、卫生健康支出（计划生育及城乡医疗救助）60万元，其中卫生计生事务60万。

6、节能环保—农村环境保护支出555万元,。其中清洁家园及垃圾清运等保洁费用支出180万，五水共治费用375万元；

7、城乡社区事务支出3000万元。其中城建三改一拆费用30万元，小城镇环境综合整治800万元，天然气管道支出120万元，污水主管网（一期、二期）支出780万元，土地整理（灾毁）项目112万元，污水处理费用230万元，道路交通支出300万元，梁佩书故居修缮工程120万，多城联创5万元等。 

8、农林水事务支出482万元。其中农业支出145万元，包括农业事业运行142.62万元，高校毕业生到基层任职补助2.38万元。农村综合改革支出192万元。（包括清廉村居80万元，党建工作经费70万元）。

9、住房保障支出180万元；

10、灾害防治及应急管理支出50万元，用于防疫、防台等应急支出。

各位代表，为确保完成2021年财政预算任务，我们必须统一思想认识，认真贯彻党的十九大精神，大力组织财政收入，在财政收入比较困难的情况下，合理安排各项支出，加强财政监督管理，扎扎实实地做好以下几项工作：

（一）积极培植财源，促进我镇经济稳步持续发展。2021年，我们要以党的十九大精神为指导，把发展作为兴财理财的第一要务，以培植税源为着力点，积极推动我镇经济发展，确保财政收入的持续稳定增长。

（二）坚持集中财力办大事，调整优化支出结构，确保重点支出需要。一是始终牢固树立过紧日子的思想，增强忧患意识，大力压缩一般性开支，努力降低行政成本，将有限的资金用在刀刃上，为经济社会发展大局服务。二是促进民生改善，维护社会和谐。把改善民生作为财政保障的重点来抓，完善民生投入机制。三是扎实推进新农村建设。逐步增强农村环境保护、公共设施等公共需要的保障能力。

（三）深化财政管理改革，完善监管制约机制。强化预算管理，加强“收支两条线”管理，进一步规范财政支出管理，提高财政资金使用效益，努力实现预算收支平衡。

（四）加强自身能力建设，提高财政管理水平。坚持以人为本，转变工作作风，努力提高财务人员的专业技术能力。积极探索新的管理模式，全面推进各项财政基础管理工作规范化、科学化、效率化。

（五）继续推进国家惠农政策，促进农民增收、农业发展、农村繁荣。一是大力宣传各项惠农政策，继续推进国家惠农政策；二是要深入开展农村环境卫生综合整治工作，改善农村环境卫生面貌。

2021年财政工作任务艰巨而繁重，在新的一年里，我们将在党的十九大精神的指引下，在上级部门和镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，按照镇本次会议确定的工作目标和要求，努力完成各项财政工作，为河头镇的经济社会和谐发展做出更大的贡献！