临海市人民政府

关于提请调整2021年财政预算的议案

 

市人大常委会：

今年以来，随着新冠肺炎疫情影响逐步消退，我市实体经济企稳向好，一般公共预算收入实现恢复性增长，土地出让收入大幅上升。同时，省财政厅核定我市2021年新增地方政府专项债券107500万元。根据《中华人民共和国预算法》有关预算调整和地方政府债券预算管理的要求，对我市2021年财政预算提出如下调整方案：

一、2021年一般公共预算支出调整情况

年初人代会通过的支出预算为943300万元。其中，按照《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35号）规定，“加大政府性基金预算调入一般公共预算的力度”，已从当年政府性基金中调入一般公共预算140000万元。结合我市社会经济发展需要，建议从当年政府性基金中再调入一般公共预算21000万元，用于华海制药科技产业园项目科技产业扶持资金2600万元，复旦张江研究院临海科技创新园运行经费800万元, 教育系统目标责任制考核经费17600万元。

2021年新增上级转移支付资金94351万元，其中：新能源汽车推广应用财政奖补资金77323万元，建议调增“能源节约利用”科目77323万元；成品油价格调整对渔业发展补助13652万元，建议调增“其他农业农村支出”科目13652万元；自然资源专项资金1908万元，建议调增“其他自然资源海洋气象等支出”1908万元；制造业高质量发展示范县（市、区）创建财政专项激励资金增加1000万元，建议调增“产业发展”科目1000万元；强边固边建设专项（边海防基础设施）中央基建资金468万元，建议调增“其他支出”科目468万元。

调整后支出预算为1058651万元。

二、2021年政府性基金预算收支调整情况

（一）收入预算

年初人代会通过的本级政府性基金收入534000万元，加上上级转移支付收入3800万元，地方政府专项债务转贷收入80000万元和上年结余结转资金9559万元，政府性基金总收入627359万元。

为保障“三保”支出和政府投资项目建设，我市加快推进土地出让，预计全年土地出让收入远超年初预期。建议调增“国有土地使用权出让收入”470000万元，“国有土地收益基金收入”10000万元。

经测算，全年城市基础设施配套费收入将超年初预期。建议调增“城市基础设施配套费收入”2000万元。

按照地方政府债券预算管理要求，今年省财政厅核定我市新增专项债券107500万元，相应调增“地方政府专项债务转贷收入” 107500万元。

根据其他地方自行试点项目收益专项债券发行和付息支出需要，建议从收回存量资金中调入政府性基金3822万元，相应调增“调入资金”3822万元。

调整后本级政府性基金收入1016000万元，加上上级转移支付收入3800万元，上年结转结余资金9559万元，调入资金3822万元和地方政府专项债务转贷收入187500万元，调整后政府性基金总收入为1220681万元。

（二）支出预算

年初人代会通过的本级政府性基金支出402008万元，加上地方政府专项债务还本支出80000万元，调入一般公共预算支出140000万元，预计结转下年使用资金5351万元，政府性基金总支出627359万元。

因国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入和城市基础设施配套费收入的增加相应调增政府性基金支出482000万元，安排政府投资计划所列项目、民生实事工程、地方政府隐性债务化解等方面的支出。

根据全市社会经济事业发展需要，建议从政府性基金预算再调出资金21000万元，用于新增一般公共预算支出，相应调减本级政府性基金预算支出21000万元。

按照地方政府债券预算管理要求，新增地方政府专项债券支出107500万元，安排用于临海站停车场及配套工程等15个项目。

从收回存量资金中调入政府性基金3822万元，安排用于其他地方自行试点项目收益专项债券发行和付息支出。

调整后本级政府性基金支出971560万元，加上调出资金161000万元，地方政府专项债务还本支出80000万元，预计结转下年支出8121万元，调整后政府性基金总支出1220681万元。

三、2021年社会保险基金预算收支调整情况

年初人代会通过的全市社会保险基金（包括机关事业单位基本养老保险基金、失业保险基金、职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金等六项基金）预算收入410932万元，建议调增27656 万元，调整后基金收入预算为438588万元；预算支出367106万元，建议调增39010万元，调整后基金支出预算为406116万元，当年基金收支结余32472万元，累计结余315498万元。

（一）机关事业单位基本养老保险基金

建议全市机关事业单位基本养老保险基金预算收入调增5681万元，预算支出调增2376万元。调整后该基金收入预算为105135万元，支出预算为102334万元，当年基金收支结余2801万元，累计结余13667万元。调整事由为：退休人员和待遇调标超年初预期。

（二）失业保险基金

建议全市失业保险基金预算收入调增1485万元，预算支出调减416万元。调整后该基金收入预算为9548万元，支出预算为4760万元，当年基金收支结余4788万元，累计结余12491万元。调整事由为：工资上调幅度及缴费人数超年初预期，预计增加1.6万人，增长11%。

（三）职工基本医疗保险基金

建议全市职工基本医疗保险基金预算收入调增7898万元，预算支出调增17914万元。调整后该基金收入预算为120988万元，支出预算为108695万元，当年基金收支结余12293万元，累计结余162519万元。调整事由为：缴费人数超年初预期，预计增加2.2万人，增长10%；新冠病毒疫苗费及接种费在职工医保列支，预计增加支出14000万元。

（四）工伤保险基金

建议全市工伤保险基金预算收入调增2320万元，预算支出调增3942万元。调整后该基金收入预算为12374万元，支出预算为12752万元，当年基金收支结余-378万元，累计结余1855万元。调整事由为：全省新系统上线，2020年末业务缓至2021年年初办理，增加2021年支出；由于基金收不抵支，财政追加补助2000万元。

（五）城乡居民基本养老保险基金

建议全市城乡居民养老保险基金预算收入调增13545万元，预算支出调增10119万元。调整后该基金收入预算为65805万元，支出预算为57505万元，当年基金收支结余8300万元，累计结余45165万元。调整事由为：2020年末基础养老金由180元/人/月提高至190元/人/月，在2021年年初发放到位；2021年基础养老金由190元/人/月提高至235元/人/月，在12月发放到位。

（六）城乡居民基本医疗保险基金

建议全市城乡居民医疗保险基金预算收入调减3273万元，预算支出调增5075万元。调整后该基金收入预算为124738万元，支出预算为120070万元，当年基金收支结余4668万元，累计结余79802万元。

以上财政预算调整方案，请予以审议。

 

 

 

 

附件：1.临海市2021年一般公共预算支出调整表

2.临海市2021年政府性基金收入预算调整表

3.临海市2021年政府性基金支出预算调整表

4. 2021年新增地方政府专项债券安排情况表

5.临海市2021年社会保险基金预算收入调整表

6.临海市2021年社会保险基金预算支出调整表

7.临海市2021年社会保险基金预算结余调整表

 

 

 

                                                                                                                                                   临海市人民政府

2021年12月24日

关于提请调整2021年财政预算的议案.doc

2021年预算调整附表.xls