一、台州市临海经济开发区管理委员会概况

（一）部门职责

1.开发区管委会对开发区的工业经济发展及区内重大基础设施项目负总责。

2.开发区管委会负责制定和实施开发区开发建设的总体规划、基础设施建设规划、产业发展规划以及招商引资政策、土地征用的具体配套政策。

3.开发区党工委管委会协助市委市政府管理辖区内大洋、江南、大田、邵家渡街道及东塍、沿江、涌泉镇。

（二）机构设置

从决算单位构成看，台州市临海经济开发区管理委员会部门决算仅为开发区本级决算。

无纳入台州市临海经济开发区管理委员会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

 

二、台州市临海经济开发区管理委员会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市临海经济开发区管理委员会2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1851.40万元，与2017年度相比，收、支总计各减少829.49万元，下降30.94%。主要原因是：科创大楼装修工程项目趋于竣工结算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1808.42万元：包括财政拨款收入1781.26万元（其中，一般公共预算1210.07万元，政府性基金预算571.19万元），占收入合计98.50%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入27.16万元，占收入合计1.50%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1849.08万元，其中基本支出1157.38万元，占62.59%；项目支出691.70万元，占37.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1781.26万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少300.63万元，下降14.44%。主要原因是：科创大楼装修工程项目趋于竣工结算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1210.07万元，占本年支出合计的67.93%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加320.84万元，增长36.08%。主要原因是：项目类资金拨款渠道发生变化。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1210.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1103.06万元，占91.16%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0.95万元,占0.08%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出58.26万元,占4.81%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出47.80万元,占3.95%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

 

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1164万元，支出决算为1210.07万元,完成年初预算的103.96%，主要原因是人员经费的增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为955.04万元，2018年支出决算为876.46万元，完成年初预算的91.77%，决算数小于预算数的主要原因铁路站场项目经费未来得及履行招投标程序。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为114.03万元，2018年支出决算为173.91万元，完成年初预算的152.51%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加及项目经费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为52.70万元，，决算数大于预算数的主要原因项目经费年中追加。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018年年初预算为0.95万元，2018年支出决算为0.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为40.02万元，2018年支出决算为41.62万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为15.82万元，2018年支出决算为16.65万元，完成年初预算的105.25%，决算数大于预算数的主要原因基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为38.05万元，2018年支出决算为47.80万元，完成年初预算的125.62%，决算数大于预算数的主要原因收入增加导致公积金基数调整。

 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1157.37万元，其中：

人员经费554.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费602.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出571.19万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出571.19万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为571.19万元,主要原因是科创园项目经费的年中追加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出发让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为571.19万元，决算数大于预算数的主要原因科创园项目经费的年中追加。

（八）2018年度 “三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费预算为26万元，支出决算为2.63万元，完成预算的10.11%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费的支出，和中央的八项规定保持高度一致。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是预算未安排因公出国(境)费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革制度的实施；公务接待费支出决算为2.63万元，占100%，与2017年度相比，增加1.53万元，增长139.09%，主要原因是招商引资力度的加大。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算未安排因公出国(境)费用。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是公车改革制度的实施。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为26万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的10.11%。主要用于接待公务等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费的支出，和中央的八项规定保持高度一致。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待21批次，累计203人次。

外宾接待支出0万元，主要用于公务接待外宾；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出2.63万元，主要用于其他国内公务接待支出。接待203人次，21批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，临海经济开发区管理委员会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目9个，涉及当年一般公共预算资金831万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

台州市临海经济开发区管理委员会在2018年度部门决算中反映铁路站场保洁费及科创大楼办公营运服务费的项目绩效自评结果。

铁路站场保洁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为52.60万元，执行数为52.60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是改善铁路大道、火车站站前广场面貌；二是创造清洁、优美环境。发现的问题及原因：一是人员流动性太大，随时做好环境整洁；二是保洁人员不足。下一步改进措施：一是从全体公民的自身素质抓起；二是加强宣传力度。

科创大楼办公营运服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为408万元，执行数为247.74万元，完成预算的60.72%。主要产出和效果：一是我市重大的公共科技服务平台和创新平台，为我市科技成果转化，大学生创新，中小企业管理交流，培训和提升提供公共服务平台；二是优先安排工业产品涉及研发，文化创意，影视传媒创作，软件开发等生产性企业入驻。发现的问题及原因：一是水电费浪费现象时有发生；二是网速不快，抢修速度有待提高。下一步改进措施：一是加大监督力度；二是提高自身素质，养成勤俭节约的好习惯。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果:良好。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出602.67万元，比年初预算数增加574.69万元，增长2055.43%，主要原因是项目类支出574.91万元的口径发生变化。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额59.06万元，其中：政府采购货物支出41.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.50万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，临海经济开发区管委会及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）指用于行政单位的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指用于行政单位下属事业单位的基本支出。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）；指用于人员培训支出。

16.  社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出等（项）；指用于社会保障支出。

17.  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；指用于住房保障支出。

18.  城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）；指用于其他城乡社区支出。

 

台州市临海经济开发区管理委员会2018决算.xls