一、台州市临海市水库移民管理局概况

（一）部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关大中型水库移民工作方针、政策、法律和法规。

（二）研究制定全市水库移民有关政策。

（三）负责大中型水库移民有关后期扶持工作，指导、监督全市水库移民后期扶持规划、大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制和实施。

（四）负责新建水库移民动迁安置工作，指导、监督水库移民安置规划的编制和实施。

 （五）负责水库移民资金的管理，监督资金的安全高效运行。

（六）负责协调水库移民工作的重大问题，指导、协助各镇（街道）处理水库移民历史遗留问题

（七）负责指导小型水库移民解困工作。

（八）负责水库移民政策法规等的宣传、教育、培训等工作。

（九）负责指导全市水库移民系统的精神文明建设和党风廉政建设。

（十）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市临海市水库移民管理局部门决算包括：本单位共有1家局本级预算单位。

纳入台州市临海市水库移民管理局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、台州市临海市水库移民管理局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市临海市水库移民管理局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计217.50万元，与2017年度相比，收、支总计各增加2.51万元，增长1.17%。主要原因是：人员经费增加，调进一名副局长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计217.50万元；包括财政拨款收入217.48万元（其中，一般公共预算217.48万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.99%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.02万元，占收入合计0.01%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计217.50万元，其中基本支出166.79万元，占76.69%；项目支出50.70万元，占23.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计217.48万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2.51万元，增长1.17%。主要原因是：人员经费增加，调进一名副局长。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出217.48万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.51万元，增长1.17%。主要原因是：人员经费增加，调进一名副局长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出217.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出191.92万元，占88.24%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0.32万元,占0.14%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出14.72万元,占6.77%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出10.53万元,占4.84%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.             一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台州市临海市水库移民管理局单位2018年度一般公共预算财政拨款支出217.48万元，占本年支出合计的99.99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.39万元，增长6.56%。主要是：人员经费增加，调进一名副局长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市临海市水库移民管理局单位2018年度一般公共财政拨款支出年初预算为206.7万元，支出决算为217.48万元,完成年初预算的105.2%，主要原因是。人员经费增加，调进一名副局长。

其中人员经费增加58.91万元，日常公用经费增加1.91万元。

   一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2018年年初预算为206.7万元，2018年决算为217.48万元，完成年初预算的105.2%， 决算数大于预算数的主要原因是18年调进一名副局长。

    教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），2018年年初预算为0.32万元，2018年决算为为0.32万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

   社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项），2018年年初预算为12.18万元，2018年决算为14.72万元，完成年初预算的120%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

 住房保障支出和就业支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）， 2018年年初预算为 9.67万元，2018年决算为为10.53万元，完成年初预算的108.89%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出166.78万元，其中：

人员经费148.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费18.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费等 。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.             政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

      2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平,主要是本年度无政府性基金支出。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为6.8万元，支出决算为4.61万元，完成预算的67.79%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位公务接待小于预期。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

    2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用：无。主要原因是今年无，上年也无；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.52万元，占76.36%，与2017年度相比，增加0.37万元，增长1.17%，主要原因是维修费等增加。；公务接待费支出决算为1.09万元，占23.64%，与2017年度决算数持平。主要原因是公务接待批次同上年差不多。具体情况如下：

      （1）因公出国（境）费用：年初预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

       其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.8万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的92.63%。决算数小于预算数的主要原因是维修费小于预期。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要没有购买公务用车。

  公务用车运行维护费支出3.52万元，主要用于后扶项目监督、验收等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位的公务用车保有量为1辆。

     （3）公务接待费年初预算数为3万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的36.33%。主要用于接待上级领导来临调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位公务接待小于预期。全年国内公务接待八批次，累计50人次。

    外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待1.09万元，主要用于接待上级领导来临调研等支出。全年国内公务接待八批次，累计50人次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2018年度台州市临海市水库移民管理局专项公用类和发展建设类项目均实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算17.05万元，实际支出18.83万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：较好。

3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：较好。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度局本级无机关运行经费。

2.政府采购支出情况

2018年度局本级及政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

（十）截至2018年12月31日，市本级共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 教育支出-进修及培训-培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学校等专业干部教育机构的支出。

14.住房保障支出和就业支出 -住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部.财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年鑫缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

17.一般公共服务支出类其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

 

附件：台州市临海市水库移民管理局公开表.xls