一、台州市临海牛头山旅游度假区管理委员会概况

（一）部门职责

1.负责编制牛头山旅游度假区规划范围内的总体规划。

2.在总体规划指导下，负责协调编制度假区范围内指定区域的分区规划、详细规划、建设方案和年度计划，分区块组织计划实施；负责建设开发的监督管理工作。

3.根据上级政府授权，申报、审核度假区范围内的建设项目。

4.负责指导度假区指定范围内旅游景观景点和基础设施的统一规划和管理。

5.研究制定并组织实施度假区旅游发展战略，中、长期规划和产业政策，组织协调度假区内旅游产品的形象策划、形象宣传、市场管理，配合相关部门做好旅游资源的开发、利用和保护工作。

6.负责协调制定度假区区域范围内的招商引资工作及国内外各位经济组织、投资业主的合作投资和项目的落实，推进度假区各个项目的建设。

7.负责承担相关统计、考核、评审工作。

8.按照相关法律政策规定和上级政府授权，协调配合相关部门制订度假区内综合治理、计划发展、劳动保障、环境保护等方面的社会发展工作。

9.配合相关部门在度假区开展工作。

10.承担上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市临海牛头山旅游度假区管理委员会部门决算仅包括本级决算。无下属二级预算单位。

二、台州市临海牛头山旅游度假区管理委员会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市临海市牛头山度假区管理委员会2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计209.06万元，由于是2018年新增预算单位，无往年数据，故无法比较。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计209.06万元；包括财政拨款收入209.04万元（其中，一般公共预算209.04万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.99%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.02万元，占收入合计0.01%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计209.04万元，其中基本支出10.76万元，占5.15%；项目支出198.28万元，占94.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计209.04万元，由于是2018年新增预算单位，无往年数据，故无法比较。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出209.04万元，占本年支出合计的100.00%。由于是2018年新增预算单位，无往年数据，故无法比较。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出209.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0.22万元,占0.11%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出208.35万元,占99.67%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0.47万元,占0.22%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为370.90万元，支出决算为209.04万元,完成年初预算的56.36%，主要原因是单位刚成立，人员调整未到位，人员经费支出较少。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018年年初预算为0.18万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2018年度我单位未参加相关培训活动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为8.03万元，2018年支出决算为0.16万元，完成年初预算的1.99%，决算数小于预算数的主要原因是单位刚成立，人员调整未到位。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为3.21万元，2018年支出决算为0.06万元，完成年初预算的1.87%，决算数小于预算数的主要原因是单位刚成立，人员调整未到位。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。2018年年初预算为351.46万元，2018年支出决算为208.35万元，完成年初预算的59.28%，决算数小于预算数的主要原因是根据市里安排，部分亮化项目暂停实施，故无法按原计划进行项目支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为8.01万元，2018年支出决算为0.47万元，完成年初预算的5.87%，决算数小于预算数的主要原因是单位刚成立，人员调整未到位。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出10.76万元，其中：

人员经费5.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费5.13万元，主要包括：办公费、差旅费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是未安排此类预算。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位刚成立，未发生公务接待事宜。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，由于是2018年新增预算单位，无往年数据，故无法比较；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，由于是2018年新增预算单位，无往年数据，故无法比较；公务接待费支出决算为0万元，占0%，由于是2018年新增预算单位，无往年数据，故无法比较。

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平。

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于正常业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2018年度，本级及所属单位的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。

（3）公务接待费年初预算数为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是单位刚成立，未发生公务接待事宜。全年国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外国来客莅临的招待支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于省级、台州市级单位来临检查、评审、考察等支出。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目4个，涉及当年一般公共预算资金302.5万元，占项目资金预算总额的81.56%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

台州市临海牛头山旅游度假区管理委员会在2018年度部门决算中反映牛头山旅游度假区安保经费及网络信息设备运行费用的项目绩效自评结果。

牛头山旅游度假区安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.69分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为37.5万元，执行数为34.76万元，完成预算的92.69%。主要产出和效果：一是用于支付日常巡逻、站岗值勤安保人员工资，购买执法记录仪、对讲机、巡逻车等安保设备费用；二是增加安保力量，确保度假区能够安全有序运行。

牛头山旅游度假区网络信息设备运行费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.2分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为20万元，执行数为17.64万元，完成预算的88.2%。主要产出和效果：一是用于支付WiFi维护费、短信通道费、移动云服务器租赁费、智慧旅游系统网络专线租赁费等费用；二是实现度假区信息化建设和管理，提高度假区功能性和影响力。发现的问题及原因：一是年末指标使用率还有待提高；二是度假区信息化建设还未实现全覆盖，仍需继续推进。下一步改进措施：一是年初要制定详细的资金使用计划，统筹合理分配资金使用；二是持续推进度假区信息化建设，提高游客体验感和满意度。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

台州市临海牛头山旅游度假区管理委员会在2018年度部门决算中以部门为主体开展的重点绩效评价项目有：牛头山旅游度假区宣传经费。

   牛头山旅游度假区宣传经费项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.8分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为40万元，执行数为30.14万元，完成预算的75.35%。主要产出和效果：一是牛头山旅游度假区日常宣传图册、视频、旅游纪念品等宣传用品相关费用；二是与市传媒集团等主流媒体开展宣传合作，举办摄影赛事、评选摄影作品，开展旅游推介会等费用。发现的问题及原因：一是年末指标使用率还有待提高；二是度假区宣传力度仍需进一步加强。下一步改进措施：一是年初要制定详细的资金使用计划，统筹合理分配资金使用；二是持续加强宣传力度，不断提高度假区知晓率，进一步提升城市形象和知名度。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出0万元，我单位为全额拨款事业单位，非行政机关单位。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

      截至2018年12月31日，台州市临海牛头山旅游度假区管理委员会本级及所属各单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、旅游宣传、旅游行业业务管理之外的用于旅游业管理与服务方面的支出。

 临海牛头山旅游度假区管理委员会2018年决算公开表.xls