一、台州市临海市机关事务管理局概况

（一）部门职责

台州市临海市机关事务管理局主要工作职能是全面负责市级机关的行政后勤保障事务、国有资产、房产基建、财务账目、车辆、会务、安全保卫及市政府招待所、机关印刷厂、机关幼儿园等下属单位的管理工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市临海市机关事务管理局部门决算包括：局本级决算。二级预算单位未包括。

二、台州市临海市机关事务管理局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市临海市机关事务管理局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计6140.9万元，与2017年度相比，收、支总计各增加652.3万元，增长11.88%。主要原因是：财政拨款收、支总计增加564.09万，增长10.68%；其他收入以及年初结余增加88.21万元，增长42.38%。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6033.68万元；包括财政拨款收入5844.35万元（其中，一般公共预算5238.9万元，政府性基金预算605.45万元），占收入合计96.86%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入189.32万元，占收入合计3.14%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6026.96万元，其中基本支出2793.39万元，占46.35%；项目支出3233.57万元，占53.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计5844.35万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加564.09万元，增长10.68%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收、支总计增长376.74万，增长7.7%；政府性基金财政拨款收入、支出增加187.35万元，增长4.5%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5238.9万元，占本年支出合计的86.92%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加376.74万元，增长7.7%。主要原因是：项目支出增加257万元，增长11.47%；基本支出增加119.74万元，增长4.57%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5238.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4910.62万元，占93.73%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出42.17万元,占0.81%；教育（类）支出1.65万元,占0.03%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出160.15万元,占3.06%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出124.31万元,占2.37%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5238.9万元，年初预算为4317.1万元，支出决算为5238.9万元,完成年初预算的121.35%，主要原因是发放2018年考核奖和年休假，增加了市政府大楼和东升大厦的维修改造费用。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为1195.22万元，2018年决算为2184.18万元，完成年初预算的182.74%， 决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资福利增加了，另外责任制奖金和年休假没有纳入年初预算。

 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为266.38万元，2018年决算为265.95万元，完成年初预算的99.84%，决算数与预算数基本持平。

 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2018年年初预算为2620.3万元，2018年决算为2457.13万元，完成年初预算的93.77%，决算数小于预算数的主要原因是有些项目需要跨年度执行。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为3.36万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年人大退休老干部发放一次性住房补贴。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018年年初预算为2.79万元，2018年决算为1.65万元，完成年初预算的59.14%，决算数小于预算数的主要原因2018年本单位培训人数、次数减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为99.73万元，2018年决算为113.33万元，完成年初预算的113.64%，决算数大于预算数的主要原因是每年养老保险缴费调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为39.89万元，2018年决算为46.82万元，完成年初预算的117.37%，决算数大于预算数的主要原因是每年的社会保障缴费调整。

社会保障和就业支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为92.79万元，2018年决算为124.31万元，完成年初预算的133.97%，决算数大于预算数的主要原因是每年的住房公积金调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2739.6万元，其中：

人员经费1972.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、机关事业单位社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助金、医疗费补助、其他对个人家庭的补助支出；

公用经费767.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出605.45万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出526.34万元,占86.93%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出79.12万元,占13.07%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为605.45万元,完成年初预算的0%，主要原因是基金预算财政拨款年初预算不安排，根据实际需要安排的。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为526.34万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是增加了机关幼儿园建设项目、公务用车购置以及中央空调改造等项目。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为79.12万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是用于公务用车购置。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为553.4万元，支出决算为546.14万元，完成预算的98.69%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费比预算有所下降。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为2.67万元，占0.49%，与2017年度相比，减少10.91万元，下降80.34%，主要原因是今年出国人数减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为531.61万元，占97.34%，与2017年度相比，增加123.8万元，增长30.36%，主要原因是公务用车购置增加；公务接待费支出决算为11.86万元，占2.17%，与2017年度相比，增加10.1万元，增长573.86%，主要原因是2018年增加了消安委临时机构，该机构2018年公务接待费10.54万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为2.67万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的因工作需要进行考察及培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是出国境费用年初预算不安排的，只有按照实际需要追加预算。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为253.4万元，支出决算为531.61万元，完成年初预算的209.79%。决算数大于预算数的主要原因是公务用车购置年初预算不安排。

公务用车购置支出256.16万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准更换的11辆公务用车；

公务用车运行维护费支出275.45万元，主要用于公务、会议以及全市各类专项工作用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位的公务用车保有量为54辆。

（3）公务接待费年初预算数为10万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算的118.6%。主要用于接待各县市区兄弟单位来访考察学习等支出。决算数大于预算数的主要原因是2018年增加了消防安全委员会。全年国内公务接待89批次，累计851人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外国友好城市访问团和外商等；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出11.86万元，主要用于接待各县市区兄弟单位来访考察学习支出。接待851人次，89批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，临海市机关事务管理局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目22个，涉及当年一般公共预算资金2602.3万元，占项目资金预算总额的80.5%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

台州市临海市机关事务管理局在2018年度部门决算中反映临海商人大会及消防安全委员会工作经费的项目绩效自评结果。

临海商人大会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为70万元，执行数为69.02万元，完成预算的98.6%。主要产出和效果：一是提高了临海的知名度，美誉度，充分展示了临海良好的投资环境，扩大了招商引资的力度；二是取得了良好的经济效益。发现的问题及原因：一是影响面还不够大；二是商人大会经费开支全部由政府负担，增加政府压力。下一步改进措施：一是提前科学谋划，坚持政府搭台、经济唱戏，扩大商人大会的影响力，增强吸引力，让更多地在外临海籍商人参与进来；二是探索市场运作，逐步实现“以节养节”的目标。政府只负责定目标、作决策，具体工作委托企业或者专业的社会中介操作，减轻政府的负担。

消防安全委员会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为200万元，执行数为173万元，完成预算的86.5%。主要产出和效果：一是临海市消防安全在排查大整治工作中获得台州市优秀；二是火灾发生率下降37%，消防安全宣传覆盖面达到80%以上，火灾安全隐患大幅度下降。发现的问题及原因：一是消防安全宣传的覆盖面还不够，没有达到100%；二是年初预算与实际决算存在差距，执行率只有86.5%。下一步改进措施：一是加强消防安全宣传，争取做到全方位覆盖；二是加强年初预算编制，根据工作实际情况编制预算，不盲目增加预算，同时根据预算执行情况及时调整工作方案。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。无

（十）其他重要事项的情况说明

无

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出767.08万元，比年初预算数增加61.24万元，增长8.68%，主要原因是临聘人员增加，劳务支出增加了。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额703.32万元，其中：政府采购货物支出442.56万元、政府采购工程支出202.03万元、政府采购服务支出58.73万元。授予中小企业合同金额703.32万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额562.73万元，占政府采购支出总额的80%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，临海市机关事务管理局本级及所属各单位共有车辆54辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车51辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是专项工作用车。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．2010103一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

14．2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位的基本支出。

   15．2010350一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出。

16．2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅事务（项），主要用于反映除上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。

17、2013199一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关事务（项），主要用于除党委办公厅基本支出外的其他用于党委办公厅及相关机构事务支出。

18、2040601一般公共服务支出（类）司法（款）社区矫正（项）反映各级司法部门用于社区矫正的支出。

19、2050803一般公共服务支出（类）进修及培训支出（款）培训支出（项），主要用于各部门安排的用于培训的支出。

20、2080504社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21、2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22、2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23、2080507社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），主要用于反映各能财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

24、2120801城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地的拆迁补偿支出（项）反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

25、2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26、2290400其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）反映其他政府性基金安排的支出。