一、临海市经济技术协作办公室概况

（一）部门职责

1、根据浙江省和台州市对口支援和山海协作领导小组办公室文件精神，落实相关工作内容。       

 2、牵头编制招商引资工作的规划、计划，负责我市招商引资政策拟订和政策性、规范性文件的起草工作，负责全市投资环境、招商政策、重大项目的宣传工作，负责全市招商引资的组织、协调、督查、统计和考核，负责支持浙商创业创新促进临海发展工作。 

3、组织协调全市性国内重大招商活动和合作项目推介活动，参与或配合有关部门开展专业性招商引资活动，参与国（境）外招商引资活动，配合有关部门开展人才智力、科技等项目合作。 

4、协调督促重大签约项目的推进及合作项目的实施。  

5、负责全市招商选资的政策库、信息库、数据库建设，负责招商信息报送工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，部门决算包括：本级决算。

纳入台州市临海市经济技术协作办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

二、临海市经济技术协作办公室2018年度部门决算公开表。

详见附表。

三、临海市经济技术协作办公室2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

临海市协作办单位2018年度收、支总计573.18万元。与2017年相比，收、支总计增加158.96万元，增长27%。主要是：1、单位工作人员增资和补缴对机关事业单位基本养老保险基金的补助及机关事业单位职业年金缴费。2、差旅费和公务接待费支出比上年度有所增加。　　

（二）收入决算情况说明

临海市协作办2018年度收入决算573.18万元，其中：本年收入573.18万元，占总收入100%，包括财政拨款收入573.18万元（其中，一般公共预算573.18万元，政府性基金预算0万元），占总收入100%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0万元，占总收入0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计573.18万元，其中基本支出568.46万元，占99.18%；项目支出4.72万元，占0.82%； 经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出514.24万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出32.94万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出26万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出349.7万元，日常公用支出344.98万元，项目支出4.72万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出514.24万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

临海市协作办单位2018年度财政拨款收、支总计573.18万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加158.96万元，增长28%。主要是：单位工作人员增资和增加招商引资专项资金拨款。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款573.18万元,占本年度支出合计的100 %。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加165.99万元，增长32%，主要是因为单位工作人员增资和补缴对机关事业单位基本养老保险基金的补助及机关事业单位职业年金缴费。

2.一般公共预算财政拨款支出结构情况

    2018年度一般公共预算财政拨款支出573.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出514.24万元，占90%；社会和保障就业支出32.94万元，占6%；住房保障支出26万元，占5%;其他支出均为0元，占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2010301一般公共服务支出类群众团体事务款行政运行项。2018年年初预算为370.65万元，2018年决算为461.89万元，完成年初预算的124.61%，大于预算数的主要原因机关事业单位养老保险制度改革。

2010350一般公共服务支出类群众团体事务款事业运行项。2018年年初预算为54.81万元，2018年决算为47.64万元，完成年初预算的86.92%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员调度。

2011308一般公共服务支出类商贸事务款招商引资支出项。2018年年初预算为10万元，2018年决算为4.72万元，完成年初预算的47.2%，主要用于招商引资专项资金。

2080505社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项。2018年年初预算为10.6万元，2018年决算为23.53万元，完成年初预算的221.98%，大于预算数的主要原因是增加了由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出项。2018年年初预算为5.3万元，2018年决算为9.41万元，完成年初预算的177.55%，大于预算数的主要原因是增加了由单位缴纳的职业年金支出。

2210201住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项。2018年年初预算为24.39万元，2018年决算为26万元，完成年初预算的106.6%，大于预算数的主要原因公积金调整 。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出568.46万元，其中：

人员经费349.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、通讯补贴、责任制考核奖、增发一个月工资；

公用经费218.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、培训费、工会经费、福利费。

（七）政府性基金当年拨款情况说明

        1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

       2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

       2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

    1.“三公”经费支出决算总体情况说明。 

       2018年度“三公”经费支出预算为23.8万元，支出决算为23.62万元，完成预算的99.24%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

      2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，与2017年度相比，与上年比较无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.72万元，与2017年度相比，减少0.05万元，下降0.01%，主要原因是维修费减少；公务接待费支出决算为19.9万元，与2017年度相比，增加6.91万元，增长35%，主要原因是接待来本市投资的客商人次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.8万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费减少。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出3.72万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算数为20万元，支出决算为19.9万元，完成年初预算的99.5%。主要用于接待接待来本市投资的客商等支出。全年国内公务接待122批次，累计1321人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出19.9万元，主要用于接待接待来本市投资的客商等。接待122人次，1321批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金50万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开1个项目绩效自评结果）：

临海市人民政府经济技术协作办公室在2018年度部门决算中反映2018招商引资工作经费及异地商会招商办工作经费的项目绩效自评结果。

2018招商引资工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成台州市、临海市下达的工作任务；二是做大经济总量、提升发展质量、增强综合实力，加快创新转型。发现的问题及原因：一是重大签约项目的推进及合作项目的实施比较慢；二是全市招商选资的政策库、信息库、数据库建设不完善。下一步改进措施：一是加快推进项目的实施；二是加快完善招商工作信息库、数据库。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出218.77万元，比年初预算数减少40.23万元，下降18%，主要原因是办公费用减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额5.34万元，其中：政府采购货物支出5.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.34万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额5.34万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，临海市经济技术协作办公室及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是客商接送。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

      四、名词解释

1．财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3．事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4．事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9．基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10．项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11．机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    12.一般公共服务支出类群众团体事务款行政运行项：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    13.一般公共服务支出类群众团体事务款事业运行项：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    14.一般公共服务支出类商贸事务款招商引资项：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

15.教育支出类进修及培训款培训支出项：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，学校、行政学院等专业班干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

    16.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款未归口管理的行政单位离退休项：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

    17.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出项：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    18.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    19.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 经济技术协作2018决算公开表.xls