一、台州市临海市国有资产管理局概况

（一）部门职责

1. 根据市政府授权行使出资人职责，负责全市企业国有资产的管理和监督。

2. 参与市政府重大建设项目的论证、考核和资金筹措。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市临海市国有资产管理局部门决算包括：局本级决算。

没有纳入台州市临海市国有资产管理局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、台州市临海市国有资产管理局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市临海市国有资产管理局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计382.14万元，与2017年度相比，收、支总计各增加205.59万元，增长116.45%。主要原因是：政府性基金预算收入增加228.11万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计382.14万元；包括财政拨款收入381.94万元（其中，一般公共预算153.83万元，政府性基金预算228.11万元），占收入合计99.95%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.20万元，占收入合计0.05%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计382.05万元，其中基本支出151.95万元，占39.77%；项目支出230.10万元，占60.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计381.94万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加205.64万元，增长116.64%。主要原因是：政府性基金预算收入增加228.11万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出153.83万元，占本年支出合计的40.27%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.47万元，下降12.74%。主要原因是：年初1名干部办理退休，人员经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出153.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出131.40万元，占85.42%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0.38万元,占0.25%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出13.44万元,占8.73%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出8.62万元,占5.60%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为99.80万元，支出决算为153.83万元,完成年初预算的154.13%，主要原因是年中增加责任制奖金及年休假补贴等预算收入。其中：

 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2018年年初预算为77.55万元，2018年支出决算为131.40万元，完成年初预算的169.43%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加责任制奖金及年休假补贴等预算收入。

社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为9.26万元，2018年支出决算为9.60万元，完成年初预算的103.67%，决算数大于预算数的主要原因是按规定调整缴费基数。

社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为3.70万元，2018年决算为3.84万元，完成年初预算的103.78%，决算数大于预算数的主要原因是按规定调整缴费基数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为8.83万元，2018年决算为8.62万元，完成年初预算的97.62%，决算数小于预算数的主要原因按规定调整了公积金缴存基数。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018年年初预算为0.45万元，2018年决算为0.38万元，完成年初预算的84.44%，决算数小于预算数的主要原因是培训减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出151.84万元，其中：

人员经费140.11万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、基本养老保险、职业年金等；

公用经费11.73万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出228.11万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出228.11万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为228.11万元，主要原因是年中按规定增加征地和拆迁补偿支出228.11万元。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为228.11万元，决算数大于预算数的主要原因年中按规定增加征地和拆迁补偿支出228.11万元。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为6.8万元，支出决算为0.97万元，完成预算的14.26%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革运行维护费减少。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.64万元，占65.98%，与2017年度相比，减少2.83万元，下降81.56%，主要原因是公务用车改革运行维护费减少；公务接待费支出决算为0.33万元，占34.02%%，与2017年度相比，增加0.33万元，增长100%，主要原因是2018年上级及其它县市正常业务交流增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数与预算数持平。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.8万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的16.84%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革运行维护费减少。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0.64万元，主要用于日常公务、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为3万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的11%。主要用于接待上级及其它县市正常业务交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是严控经费支出。全年国内公务接待5批次，累计33人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.33万元，主要用于接待上级及其它县市正常业务交流等支出。接待33人次，5批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，台州市临海市国有资产管理局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金2万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

台州市临海市国有资产管理局在2018年度部门决算中反映国有资产管理印刷费的项目绩效自评结果。

印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是印刷品数量13000本；二是加强政策宣传，使国有企业相关人员更好规范管理行为。发现的问题及原因：加强临海市国有企业领导人员廉洁从业手册印刷前文件收集整理工作，完善国有企业党建类、法律法规规章类、深化改革类、监督管理类、廉洁从业类五大块内容。下一步改进措施：加强临海市国有企业领导人员廉洁从业手册印刷前文件收集整理工作，完善国有企业党建类、法律法规规章类、深化改革类、监督管理类、廉洁从业类五大块内容，

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年没有以部门为主体开展的重点绩效评价项目。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出0万元。本单位是全额拨款事业单位。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，台州市临海市国有资产管理局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除各类开支外的其他一般公共服务支出。

  14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），主要用于机关事业单位组织的培训支出。

 

 

 

 

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