一、台州市临海市慈善总会概况

（一）部门职责

宣传慈善理念，营造人人可慈善、人人做慈善的环境，动员和组织社会各界力量，筹募慈善资金，开展社会救助，扶助困难群众，帮助弱势群体，协助政府发展社会慈善公益事业，组织义工服务，促进社会文明与进步，推动社会主义和谐社会建设。

（二）机构设置

    从预算单位构成看，台州市临海市慈善总会部门决算包括：本级决算。没有纳入部门决算编制范围的二级预算单位。

二、台州市临海市慈善总会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市临海市慈善总会2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计125.07万元，与2017年度相比，收、支总计各增加14.32万元，增长12.93%。主要原因是：人员经费的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计125.07万元；包括财政拨款收入125.07万元（其中，一般公共预算125.07万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计125.07万元，其中基本支出106.41万元，占85.08%；项目支出18.66万元，占14.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计125.07万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加14.32万元，增长12.93%。主要原因是：人员经费的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出125.07万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.32万元，增长12.93%。主要原因是：人员经费的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出125.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0.09万元,占0.07%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出116.80万元,占93.39%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出8.18万元,占6.54%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为93.2万元，支出决算为125.07万元,完成年初预算的134.20%，主要原因是人员经费的增加。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018年年初预算为0.14万元，2018年支出决算为0.09万元，完成年初预算的64.29%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为5.93万元，2018年支出决算为7.44万元，完成年初预算的125.46%，决算数大于预算数的主要原因是2018年年初缴费基数的调高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为2.37万元，2018年决算为2.98万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年年初缴费基数的调高。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。2018年年初预算为78.91万元，2018年决算为106.38万元，完成年初预算的134.81%， 决算数大于预算数的主要原因是工资调整增加了人员支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为5.85万元，2018年决算为8.18万元，完成年初预算的139.83%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数调高。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出106.41万元，其中：

人员经费88.38万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费18.78万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。本年度无政府性基金拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为6.8万元，支出决算为2.37万元，完成预算的34.85%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元；与2017年度相比无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.87万元，占78.90%，与2017年度相比，减少1.8万元，增长/下降49.01%，主要原因是节约开支；公务接待费支出决算为0.50万元，占21.10%，与2017年度相比，减少1.25万元，下降71.43%，主要原因是节约开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。决算数与预算数持平。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.8万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的49.21%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于购买0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出1.87万元，主要用于慈善活动等业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算数为3万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的16.67%。主要用于接待上级慈善总会及相关兄弟单位来临开展工作交流和学习考察活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。全年国内公务接待5批次，累计40人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.5万元，主要用于接待上级慈善总会及相关兄弟单位来临开展工作交流和学习考察活动等支出。接待40人次，5批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2018年度台州市临海市慈善总会单位0个项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

无

       3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额8.09万元，其中：政府采购货物支出0.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8万元。授予中小企业合同金额8.09万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额8.09万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，临海市慈善总会本级共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于慈善救助走访核实。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件：临海市慈善总会2018年决算公开表格.xls