一、临海市人民政府办公室概况

（一）部门职责

  （一）主要职责

1.市政府办公室主要职责

(1)协助市政府领导检查督促各镇人民政府、街道办事处和市政府各部门贯彻落实国家和国务院、省政府、台州市政府和临海市政府各项法律、法规、规章、政策及工作部署，市政府会议决定事项及市政府领导重要批示的执行情况，及时反馈信息，提出建议。

(2)围绕市政府各个时期的中心任务和工作重点，组织和参与调查研究、综合分析，主持拟订有关政策措施，报市政府领导审批。

(3)受市政府领导的委托或交办，协调政府各部门之间、部门与镇（街道）之间、各镇（街道）之间的工作。

(4)办理市政府的往来文电，承担或参与起草市政府的重要文件和市政府领导的重要讲话、报告。

(5)负责市政府各种会议的会务工作；负责市政府全体会议、市政府常务会议、市长办公会议和市政府专题会议等安排、记录、纪要整理、决议决定事项的催办落实工作；负责市政府重大活动的组织安排。

(6)代表市政府发布重要的政务活动新闻；了解市内外经济和社会动态，收集、整理、编发各类重要信息，负责指导全市政务信息工作。

(7)办理人大代表议案、建议和政协委员提案；指导全市政府系统办理人大代表议案、建议和政协委员提案的工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

(8)负责联系、安排市级有关领导参加的重要内外事活动及重要宾客的接待；负责政务公开和政府信息公开工作。

(9)负责市政府日常文书的处理工作；负责市政府的24小时值班工作。

(10)归口管理市政府应急管理办公室、市政府外事（侨务）办公室、市无线电管理委员会办公室、市打击走私与海防口岸管理办公室；指导联系市政府法制办公室。

(11)指导各镇（街道）政府办公室的工作。

(12)办理市政府领导交办的其他工作。

2.市委市政府督查室主要职责

(1)上级党委政府和市委市政府重大决策及重要会议决定事项落实的督查和情况反馈。

(2)党代会报告、政府工作报告中提出的各项目标任务的实施和落实的督查。

(3)上级党委政府和本级市委市政府重要文件的贯彻落实的督查和情况反馈。

(4)市委市政府主要领导重要批示的贯彻落实的督查和情况反馈。

(5)人大代表建议意见、批评和政协提案以及为民办实事工作的督办落实。

(6)督促检查台州市小康社会与和谐社会目标责任制考核项目和各镇（街道）、市级机关各部门年度目标责任制工作的落实完成情况，组织协调年度考核汇总工作。

(7)编发相关《督查通报》等督查载体。

(8)市委市政府部署的其他督查工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，临海市人民政府办公室共有10家预算单位，具体为:临海市人民政府办公室本级、临海市外事办、临海市应急办、临海市打击走私与海防口岸办、临海市法制办、临海市委市政府督查室、临海市委市政府信息中心、临海市行政执法投诉举报中心、临海市行政调解中心、临海市法律事务服务中心。纳入临海市人民政府办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

二、临海市人民政府办公室2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、临海市人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3567.59万元，与2017年度相比，收、支总计各增加1065.87万元，增长42.61%。主要原因是：主要是：工资福利及项目费用支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3567.59万元；包括财政拨款收入3567.59万元（其中，一般公共预算3287.59万元，政府性基金预算280.00万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3567.59万元，其中基本支出2324.60万元，占65.16%；项目支出1242.99万元，占34.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3567.59万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1065.87万元，增长42.61%。主要原因是：人员工资福利及项目费用支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3287.59万元，占本年支出合计的92.15%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加785.87万元，增长31.41%。主要原因是：行政人员因调动而增加，在职人员住房公积金提高，离休人员的补助标准提高。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3287.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2717.90万元，占82.67%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出171.00万元,占5.20%；教育（类）支出0万元,占0；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出225.42万元,占6.86%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出173.27万元,占5.27%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1947.10万元，支出决算为3287.59万元,完成年初预算的168.85%，主要原因是一是在职人员调入；二是在职人员工资增长；三是调整了养老保险、职业年金、公积金；四离休人员的补助标准提高。其中：

2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为802.8万元，2018年支出决算为1650.22万元，完成年初预算的205.56%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员因调动而增加，行政人员工资增加。

2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为10万元，2018年支出决算为8.31万元，完成年初预算的83.1%，决算数小于预算数的主要原因未单独设置项级科目的其他项目支出减少。

2010305一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为152.1万元，主要用于信息中心的网络及软件设备购置更新、设备租赁费、委托业务费等。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2010307一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）。2018年年初预算为112万元，2018年支出决算为106.41万元，完成年初预算的95.01%，决算数小于预算数的主要原因法律顾问费用未使用。

2010350一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为278.14万元，2018年支出决算为275.69万元，完成年初预算的99.12%，决算数小于预算数的主要原因事业人员调动而减少。

2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2018年年初预算为283.2万元，2018年支出决算为515.92万元，完成年初预算的182.18%，决算数大于预算数的主要原因是维修费、租赁费、办公设备购置费、网络及软件设备购置费增加。

2010499一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为9.25万元，主要用于办公费、咨询费、差旅费等。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2040102公共安全支出（类）武装警察（款）边防（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为171万元，主要用于公告安全信息网络及软件购置更新等。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2080504社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年预算数为13.34万元，2018年决算数为16.09万元，完成预算的120.61%，主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。决算数大于预算数的主要原因是离休人员补助标准提高。

2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年预算数为143.21万元，2018年决算数为149.52万元，完成预算的104.41%，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。决算数大于预算数的主要原因是养老保险标准调整。

2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年预算数为57.29万元，2018年决算数为59.82万元，完成预算的104.42%，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。决算数大于预算数的主要原因是职业年金标准调整。

2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年预算数为143.71万元，2018年决算数为172.27万元，完成预算的119.87%，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。决算数大于预算数的主要原因是公积金调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2324.60万元，其中：

人员经费2111.54万元，主要包括：基本工资254.93万元，津贴补贴330.96万元，奖金801.94万元，绩效工资141.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费149.76万元，职业年金缴费59.91万元，职工基本医疗保险缴费45.08万元，公务员医疗补助缴费5.71万元，其他社会保障缴费1.95万元，住房公积金173.27万元，医疗费5.86万元，其他工资福利支出108.51万元，离休费16.09万元，生活补助1.12万元，医疗费补助12.88万元，其他对个人家庭补助支出1.74万元。

公用经费213.06万元，主要包括：办公费5.46万元，印刷费47.07万元，邮电费0.39万元，物业管理费0.28万元，差旅费23.33万元，公务接待费0.04万元，劳务费7.58万元，委托业务费4.89万元，工会经费9.12万元，福利费49.5万元，其他交通费用43.64万元，其他商品服务支出15.49万元，办公设备购置2.47万元，信息网络及软件购置更新3.8万元。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出280.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出280.00万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为280.00万元,主要原因是项目增加。其中：

2120801城乡社区支出类国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出款征地和拆迁补偿支出项。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为280.00万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是项目增加。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为30万元，支出决算为15.97万元，完成预算的53.23%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约了开支。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，保持不变，主要原因是没有外出学习交流；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，保持不变，主要原因是单位无公车；公务接待费支出决算为15.97万元，占100%，与2017年度相比，增加2.26万元，增长16.48%，主要原因是接待次数增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本单位今年没有外出学习交流。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本单位无公车。。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务、会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为30万元，支出决算为15.97万元，完成年初预算的53.23%。主要用于接待外宾及各县市兄弟单位等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是接待次数减加。全年国内公务接待43批次，累计417人次。

外宾接待支出13.58万元，主要用于接待外宾支出；接待286人次，25批次。

其他国内公务接待支出2.39万元，主要用于接待各县市兄弟单位的支出。接待131人次，18批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，临海市人民政府办公室组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目18个，涉及当年一般公共预算资金962.99万元，占项目资金预算总额的77.47%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

临海市人民政府办公室在2018年度部门决算中反映行政运行及一般行政管理事务的项目绩效自评结果。

2018年市府办印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“保证市委市政府文件精神的及时上传和下达；确保各类全市性会议的顺利举行。市政府文件、市委市政府联合发的文件，全市性会议资料印刷等。”。项目全年预算数为60万元，执行数为44.97万元，完成预算的74.95%。主要产出和效果：一是印刷常务会议资料20次以上，二是印刷日常文件500份以上。保证日常办公。发现的问题及原因：保证全年正常办公所需要的印刷量不确定，预算无法完全准确。下一步改进措施：严格控制年初预算，精简印刷量。

2018年市府办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“推动市委市政府各项决策部署快速有效落实，为全市社会经济又好又快发展作出新的贡献。”。项目全年预算数为20万元，执行数为19.99万元，完成预算的99.95%。主要产出和效果：快速有效落实市委市政府各项决策部署，保证正常办公。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出213.06万元，比年初预算数增加85.56万元，增长67.11%，主要原因是租赁费、维修（护）费、劳务费以及福利等增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额470.34万元，其中：政府采购货物支出25.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出444.84万元。授予中小企业合同金额470.34万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，临海市人民政府办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 2010305一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：指各级政府举行各类重大活动、重大会议的支出。

16. 2010307一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）法制建设（项）：指各级政府用于法制建设方面的支出。

17. 2010350一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

18. 2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅事务（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。

19. 2010499一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指除上次项目以外的其他发展与改革事务支出。

20. 2040102公共安全支出（类）武装警察（款）边防（项）：指用于边防支出。

21. 2080504社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 20080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴切以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.2120801城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指用于征地和拆迁补偿方面的支出。

 

 

 

台州市临海市人民政府办公室2018年度决算.xls