台州市临海市档案馆2018年度部门决算

 

 

一、台州市临海市档案馆概况

（一）部门职责

主要工作职能：对全市档案工作实行统筹规划、组织协调、宏观管理和指导监督；负责接收、收集、整理、保管市级机关及有关单位的重要资料；逐步运用现代化技术保护和管理档案，做好档案的提供利用工作；做好档案资料的编研出版工作；开展档案执法检查、查处违反档案法规行为，办理档案行政复议。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市临海市档案馆部门决算共有1家部门预算单位,具体为：临海市档案馆（本级）,本单位没有纳入部门决算编制范围的二级预算单位。

二、台州市临海市档案馆2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市临海市档案馆2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计415.69万元，与2017年度相比，收、支总计增加7.42万元，增长2%。主要原因是：人员支出的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计415.69万元；包括财政拨款收入391.94万元（其中，一般公共预算335.85万元，政府性基金预算0万元），占收入合计94%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入23.75万元，占收入合计6%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计415.69万元，其中基本支出350.12万元，占84%；项目支出65.57万元，占16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计391.94万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加36.19万元，增长10%。主要原因是：人员支出的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出391.94万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.19万元，增加10%。主要原因是：人员支出的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出391.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出335.85万元，占86%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0.04万元,占0.01%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出31.45万元,占8%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出24.6万元,占6%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为315.6万元，支出决算为391.94万元,完成年初预算的124%，主要原因是档案数字化加工经费没有纳入年初预算及人员支出的增加。其中：

2012601一般公共服务支出类政府办公厅及相关机构事务款行政运行项年初预算为187.4万元，支出决算为274.9万元，决算数大于预算数的主要原因是档案数字化加工经费没有纳入年初预算及人员工资、津补贴、市考核奖、年休假补贴等支出增加。

2012699一般公共服务支出类政府办公厅及相关机构事务款其他档案事务项年初预算为67.91万元，支出决算为60.93万元，决算数小于预算数的主要原因日常办公支出减少。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为25.65万元，支出决算为22.46万元，决算数小于预算数，主要原因是人员的调离。

2080506机关事业单位职业年金缴费年初预算为10.26万元，支出决算为8.98万元，决算数小于预算数，主要原因是人员的调离。

2210201住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项年初预算为23.75万元，支出决算为24.60万元，决算数大于预算数的主要原因是每年公积金调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出350.12万元，其中：

人员经费311.47万元，主要包括：基本工资41.4万元，津贴补贴64.14万元，奖金98.48万元，绩效工资11.32万元，职工基本医疗保险缴费：11.17万元，公务员医疗补助缴费：1.3万元，其他社会保障缴费：0.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.46万元，职业年金8.98万元，其他工资福利支出22.15万元，医疗费0.33万元，住房公积金24.6万元，对个人家庭补助支出4.87万元。

公用经费38.65万元，主要包括：办公费5.98万元、印刷费3.36万元、邮电费0.02万元，差旅费1.7万元，公务接待费0.45万元，劳务费3.59万元，工会经费1.68万元，福利费13万元，其他交通费用8.37万元，办公设备购置0.5万元。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数等于预算数。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为0.45万元，完成预算的9%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待人数次数减少。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，无增减；公务接待费支出决算为0.45万元，占9%，与2017年度相比，减少0.2万元，下降31%，主要原因是接待人数次数减少。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为5万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的9%。主要用于接待上级部门来临海调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待人数次数减少。全年国内公务接待4批次，累计36人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.45万元，主要用于接待上级部门来临海调研等支出。接待4人次，36批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目5个，涉及当年一般公共预算资金55.3万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开1个项目绩效自评结果）：

台州市临海市档案馆在2018年度部门决算中反映临海市档案馆系统托管电信托管费的项目绩效自评结果。

系统托管电信托管费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为8.28万元，执行数为8.28万元，完成预算的100%。主要产出和效果是系统硬件设备托管，安全有效地提供系统运行环境，发现的问题及原因：托管费用每年支付一次，到期支付，目前未发现问题。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（无）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出38.65万元，比年初预算数减少16.65万元，减少30%，主要原因是主要原因是日常办公和差旅费支出减少。     

2.政府采购支出情况。 

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，临海市档案馆本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

15. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴切以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），主要反映各部门安排的用于培训的支出。

临海市档案馆2018年决算1.xls