浙江省临海市工商业联合会

2018年度部门决算

一、浙江省临海市工商业联会概况

（一）部门职责

台州市临海市工商业联合会（总商会）主要工作职能：参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济 体制逐步完善，促进社会全面进步；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员弘扬中华民族传统美德，投身先富帮后富，走共同富裕道路的光彩事业，热心社会公益事业。共有一家预算单位具体为临海市工商业联合会（总商会）。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省临海市工商业联合会部门决算包括：本级决算。

纳入台州市临海市机关事务管理局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

二、浙江省临海市工商业联合会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省临海市工商业联合会2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计298.87万元，与2017年度相比，收、支总计各增加25.7万元，增长9.4%。主要原因是补发工资和发放考核奖和年休假奖金、职级晋升补发及每年正常工资晋升、公积金调整等原因。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计298.87万元；包括财政拨款收入298.87万元（其中，一般公共预算298.87万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计298.87万元，其中基本支出241.56万元，占80.82%；项目支出57.31万元，占19.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计298.87万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加25.7万元，增长9.4%。主要原因是补发工资和发放考核奖和年休假奖金、职级晋升补发及每年正常工资晋升、公积金调整等原因。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出298.87万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.7万元，增长9.4%。主要原因是补发工资和发放考核奖和年休假奖金、职级晋升补发及每年正常工资晋升、公积金调整等原因。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出298.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出244.77万元，占81.9%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出36.85万元,占12.33%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出17.25万元,占5.77%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为229.3万元，支出决算为298.87万元,完成年初预算的130.34%，主要原因是补发工资和发放考核奖和年休假奖金、职级晋升补发及每年正常工资晋升、公积金调整等原因。其中：一般公共服务支出（类）工商联事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为91.71万元，2018年决算为168.16万元，完成年初预算的183.38%， 决算数大于预算数的主要原因是补发工资、发放考核奖和年休假奖金、职级晋升补发及每年正常工资晋升、公积金调整等原因。

   一般公共服务支出（类）工商联事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为19.86万元，2018年决算为19.29万元，完成年初预算的97.13%，决算数小于预算数的主要原因工资调整。

   教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018年年初预算为0.32万元，2018年决算为0万元，完成年初预算的0%， 决算数小于预算数的主要原因是本年度未开展培训。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退人（项）。2018年年初预算为12.9万元，2018年决算为15.98万元，完成年初预算的123.87%， 决算数大于预算数的主要原因是离休工资、护理费等调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为14.43万元，2018年决算为14.91万元，完成年初预算的103.33%，决算数大于预算数是因为本年度单位基本养老保险费调整。

住房保社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为5.77万元，2018年决算为5.96万元，完成年初预算的103.29%，决算数大于预算数因为本年度我单位单位职业年金调整。

住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为14.32万元，2018年决算为17.25万元，完成年初预算的120.46%， 决算数大于预算数的主要原因是每位职工公积金进行一年一度调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出241.56万元，其中：

人员经费223.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、离休费、生活补助、医疗费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费18.32万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其它交通费、其它商品与服务支出；

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

 本单位无政府性基金财政拨款。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.46万元，完成预算的48.66%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待支出。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是我单位无人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，无增减，主要原因是车改，不再保留公务用车；公务接待费支出决算为1.46万元，占48.66%，与2017年度相比，减少1.4万元，下降48.95%，主要原因是主要原因是严格控制公务接待支出。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的无公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是无公务出国（境）。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无公车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要无公车没有产生所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为3万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的48.66%。主要用于接待各县市兄弟单位和商会人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待支出。全年国内公务接待12批次，累计115人次。

外宾接待支出0万元，无接待外宾；接待0人次，无接待外宾。

其他国内公务接待支出1.46万元，主要用于接待各县市兄弟单位和商会人员等支出。接待115人次，12批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，浙江省临海市工商业联合会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目4个，涉及当年一般公共预算资金70万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

浙江省临海市工商业联合会在2018年度部门决算中反映工商联工作经费及临海商界的项目绩效自评结果。

工商联工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为45万元，执行数为42.93万元，完成预算的95.4%。主要产出和效果：一是有利于了解异地商会、基层商会存在的困难问题，发挥好政府与非公经济人士的桥梁纽带作用，协心破难；二是在没有成立临海商会的省会地区成立商会。发现的问题及原因：一是根据2018年工作计划安排实施，经费主要用于对25家异地商会，19家基层商会，以及10个在异地商会设立的临海市招商工作办公室，走访、联络、调研和指导6个异地商会进行换届工作；二是对未成立临海商会的省会地区进行调查摸底，沟通联络，所需费用45万元，基本与预算经费符合。下一步改进措施：一是继续做好商会服务工作，积极筹建异地商会、指导各商会规范化建设；二是发挥好政府与非公经济人士的桥梁纽带作用，协心破难。

临海商界项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元，执行数为8.23万元，完成预算的82.3%。主要产出和效果：一是临海籍优秀企业家（商人）宣传平台，介绍临海企业家创业事迹，树立创业榜样，引导万众创新；二是对外沟通联络平台，介绍临海经济社会发展情况，让在外商人及时了解加上发展情况。发现的问题及原因：一是商界版面内容可以更加丰富；二是由于实际印刷数量有增减导致经费结余。下一步改进措施：一是在2019年预算经费上有减少，经费由原来的10万元整减少到7万元整；二是在内容版面上多花心思，发刊数量增加。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

   无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出18.32万元，比年初预算数减少0.55万元，下降2.9%，主要原因是严格控制机关运行经费的支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1.59万元，其中：政府采购货物支出1.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，浙江省临海市工商业联合会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．指各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构支出，工商联的支出款，主要用于行政单位的基本支出。

14．指各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构支出，工商联的支出款，主要用于事业单位的基本支出。

15．指各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构支出，工商联的支出款，主要用于反映除上述项目以外的其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目列支。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴切以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

工商联2018年度部门决算.xls