一、中共临海市委直属机关工作委员会概况

（一）部门职责

中共临海市直属机关工作委员会主要工作职能：根据市委对机关和直属企事业单位党的工作的决定、指示，负责制定机关和直属企事业单位党的建设工作规划，领导机关和直属单位党组织搞好党的思想、组织和作风建设，做好对党员的教育、管理和监督工作。共有一家预算单位，具体为中共临海市直属机关工作委员会。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共临海市委直属机关工作委员会部门决算包括：本级决算。纳入中共临海市委直属机关工作委员会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、中共临海市委直属机关工作委员会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共临海市委直属机关工作委员会2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计284.49万元，与2017年度相比，收、支总计各增加74.36万元，增长35.39%。主要原因是：工资调整、养老保险、职业年金、住房公积金调整还有项目支出调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计284.49万元；包括财政拨款收入284.49万元（其中，一般公共预算284.49万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计284.49万元，其中基本支出229.26万元，占80.59%；项目支出55.23万元，占19.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计284.49万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加74.36万元，增长35.39%。主要原因是：工资调整、养老保险、职业年金、住房公积金调整还有项目支出调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出284.49万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.36万元，增长35.39%。主要原因是：工资调整、养老保险、职业年金、住房公积金调整还有项目支出调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出284.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出245.71万元，占86.37%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出20.95万元,占7.36%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出17.83万元,占6.27%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为205万元，支出决算为284.45万元,完成年初预算的138.78%，主要原因是工资调整、养老保险、职业年金、住房公积金调整还有项目支出调整。其中：

1.2013601一般公共服务支出（类）其他事务共产党事务支出（款）行政运行（项）。主要用于行政单位的基本支出。2018年年初预算为113.5万元，2018年支出决算为190.48万元，完成年初预算的167.82%，决算数大于预算数的主要原因为工资调整，养老保险改革，养老保险金和职业年金调整。

2.2013699一般公共服务支出类其他共产党事务支出款其他共产党事务支出项。2018年年年初预算为57万元，2018年决算为55.23万元，完成年初预算的96.89%， 决算数小于预算数的主要原因是各类活动减少。

3.2050803教育支出类进修及培训款培训支出。2018年年初预算为0.32万元，2018年决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因培训减少。

4.2080505社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项。2018年预算数为14.22，决算数为14.96万元，完成年初预算的105.20%，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出基数调整。

6.2080506社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出项。2018年预算数为5.69万元，2018年决算数为5.98万元，完成年初预算的105.10%主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出基数调整。

7.2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金。2018年年初预算为14.28万元，2018年决算17.83为万元，完成年初预算的124.86%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数上调。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出229.26万元，其中：

人员经费206.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职业年金、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费22.46万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置；

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款。2018年度政府性基金预算财政拨款支出为无。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.83万元，完成预算的61%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数明显减少，大部分在机关食堂接待。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费用；公务接待费支出决算为1.83万元，占61%，与2017年度相比，增加1.33万元，增长266%，主要原因是2018年上级业务部门调研次数增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是我单位2016年实施了公务用车改革，没有保留车辆。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费2018年初预算数为3万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的61.00%。主要用于接待省直机关工委、台州工委等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动减少。全年国内公务接待10批次，累计68人次。

外宾接待支出0万元，主要用于零接待；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.83万元，主要用于接待省直机关工委、台州工委等支出。接待68人次，10批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，中共临海市委直属机关工作委员会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金55.23万元，占项目资金预算总额的96.89%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开1个项目绩效自评结果）：

在2018年度部门决算中反映其他共产党事务支出及发展建设类的项目绩效自评结果。

其他共产党事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为57万元，执行数为55.23万元，完成预算的96.89%。主要产出和效果：一是开展党务干部培训班。机关工委组织80多人基层党务干部、基层支部书记到省委党校培训，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，新党章与新宪法，红船精神和大陈垦荒解读，机关党建实务，经济形势分析等相关课程，广大学员在五天的省委党校培训学习上认真听讲，主动学习与交流发言，在学懂弄通理论知识的同时，也收获了彼此之间的心得体会；二是党务资料印刷费。印刷费主要是全市机关党建工作现场推进会等全市性的会议资料印刷费，用于各基层党务干部工作交流与业务知识学习。发现的问题及原因：一是外出培训人数较多，学员的知识点需求各不相同；二是工委人员力量不足，在培训班上服务有待进一步加强。三是党务知识系统性，全面性知识信息量大，全市党务干部流动性增强，党务资料印刷难以满足与时俱进的需要。下一步改进措施：一是增加与高校讲师的联系与沟通，争取邀请名师来指导培训与授课；二是增强人员配置，在服务上进一步加强完善。三是进一步增加培训力度，采用多种形式培训，满足党务干部知识的需要。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（没有）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出22.46万元，比年初预算数增加1.54万元，增长7.36%，主要原因是机关党务业务有所增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0.73万元，其中：政府采购货物支出0.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，中共临海市委直属机关工作委员会本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.2013101一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项），指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

14.2013601一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.2013699一般公共服务支出（类）行政运行（款）其他共产党事务支出（项）：指反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

16.2050803教育支出（类）进修及培训（款）（项）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

17.2080504社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

中共临海市委直属机关工作委员会.xls