一、台州市临海市人民政府金融工作办公室概况

（一）部门职责

1.负责建立全市金融工作沟通协调机制，组织协调金融机构为本市经济社会发展提供金融保障。

2.推动地方银行金融机构的改革与创新，推动金融集聚区、后援服务区建设。

3.负责推进创建省金融创新示范市试点工作。

4.负责指导协调企业上市工作。

5.负责指导证券、保险业等非银机构的改革创新工作。

6.负责防范和化解金融风险，推进地方金融生态环境建设。

    7.承担处置和打击非法集资工作领导小组办公室工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市临海市人民政府金融工作办公室部门决算包括：本级决算。

无纳入台州市临海市人民政府金融工作办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、台州市临海市人民政府金融工作办公室2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市临海市人民政府金融工作办公室2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计382.78万元，与2017年度相比，收、支总计各增加42.93万元，增长12.63%。主要原因是：全年人数较2017年有所增。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计381.22万元；包括财政拨款收入278.21万元（其中，一般公共预算278.21万元，政府性基金预算0万元），占收入合计72.98%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入103.00万元，占收入合计27.02%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计363.41万元，其中基本支出253.26万元，占69.69%；项目支出110.16万元，占30.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计278.21万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加39.73万元，增长16.66%。主要原因是：全年人数较2017年有所增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出278.21万元，占本年支出合计的76.56%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.73万元，增长16.66%。主要原因是：全年人数较2017年有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出278.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出233.15万元，占83.80%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0.20万元,占0.07%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出24.39万元,占8.77%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出20.48万元,占7.36%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为181.07万元，支出决算为278.21万元,完成年初预算的153.65%，主要原因是发放2017年度考核奖；2018年度公积金调整追加等。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2018年年初预算为139.39万元，2018年支出决算为233.15万元，完成年初预算的167%，决算数大于预算数的主要原因发放2017年度考核奖；工资正常晋升。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018年年初预算为0.41万元，2018年支出决算为0.20万元，完成年初预算的48.8%，决算数小于预算数的主要原因减少外出培训。

社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为15.87万元，2018年决算为17.42万元，完成年初预算的109.77%，决算数大于预算数的主要原因2018年度养老保险缴费调整。

社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为6.35万元，2017年决算为6.97万元，完成年初预算的109.77%，决算数大于预算数的主要原因2018年度职业年金缴费调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为19.05万元，2018年决算为20.48万元，完成年初预算的107.51%，决算数大于预算数的主要原因年中公积金调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出253.26万元，其中：

人员经费233.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费19.30万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

 2018年政府性基金拨款为0万元，2018年初预算为0万元。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.97万元，完成预算的96.65%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，无变化；公务接待费支出决算为0.97万元，占96.65%，与2017年度相比，增加0.97万元，主要原因是2017年未支出公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

  其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，2018年度，本级及所属单位的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为1万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的96.65%。主要用于接待台州市金融办及其他县市区金融办等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定。全年国内公务接待10批次，累计61人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.97万元，主要用于接待台州市金融办及其他县市区金融办等支出。接待61人次，10批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2018年度台州市临海市人民政府金融工作办公室单位0项目实行预算绩效目标管理。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出19.30万元，比年初预算数减少0.2万元，下降1.03%，主要原因是严格执行中央八项规定。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额3.23万元，其中：政府采购货物支出3.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，临海市人民政府金融工作办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除各类开支外的其他一般公共服务支出。

14.育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），主要反映部门安排的用于培训的支出。

15.会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）,主要反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

      台州市临海市人民政府金融工作办公室2018年度决算公开表格.xls