台州市临海市发展和改革局2018年度部门决算

 

 

一、台州市临海市发展和改革局概况

（一）部门职责

1. 组织编制和实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2.负责全市社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，提出国民经济发展和优化经济结构、实施可持续发展战略的目标和政策。

3、负责宏观经济预测、预警和信息引导；负责分析和汇总财政、金融、价格运行情况，受市政府委托向人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

4、指导推进和综合协调经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。

5、研究提出全社会固定资产投资总规模，负责规划重大建设项目和生产力布局；按权限审批、核准、备案投资项目，以及市级单位的基本建设项目；负责全市基本建设、市重点建设项目的综合管理。

6、组织拟订并协调实施发展循环经济、海洋经济规划及政策措施；体制改革和政策措施。

7、编制全市服务业发展的中长期规划和年度计划、并组织实施。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市临海市发展和改革局部门决算包括：局本级决算、局属临海市前期办（重点办）、和局属临海市服务业发展办公室等事业单位决算。

没有纳入台州市临海市发展和改革局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、台州市临海市发展和改革局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市临海市发展和改革局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,413.00万元，与2017年度相比，收、支总计各增加269.23万元，增长23%。主要原因是：项目支出和人员支出的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,413.00万元；包括财政拨款收入1,413.00万元（其中，一般公共预算1,383.00万元，政府性基金预算30.00万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,413.00万元，其中基本支出1,196.14万元，占84.65%；项目支出216.86万元，占15.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,413.00万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加269.23万元，增长23%。主要原因是：项目支出和人员支出的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,383.00万元，占本年支出合计的97.88%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加239.23万元，增长21 %。主要原因是：项目支出和人员支出的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,383.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,163.36万元，占84.12%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0.15万元,占0.01%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出131.66万元,占9.52%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出87.83万元,占6.35%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为830.20万元，支出决算为1,383.00万元,完成年初预算的166%，主要原因是人员经费、福利费、公积金调整相应追加了拨款；项目支出中追加了市考核奖、年休假补贴等的拨款。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为420.91万元，2018年支出决算为841.92万元，完成年初预算的200%，决算数大于预算数的主要原因人员工资、津补贴、市考核奖、年休假补贴、福利费、工会费等支出增加，差旅费、劳务费等商品服务支出增加。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为136.24万元，2018年支出决算为134.57万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因事业人员日常办公支出比核拨数少。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。2018年年初预算为81.3万元，2018年决算为为186.86万元，完成年初预算的229%，决算数大于预算数的主要原因追加了项目支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018年年初预算为1.67万元，2018年决算为为0.15万元，完成年初预算的8%，决算数小于预算数的主要原因是本单位组织培训少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为26.27万元，2018年决算为为25.51万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是医疗费未用完。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为71.34万元，2018年决算为为75.82万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因是年初调整了缴费基数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为28.54万元，2018年决算为为30.32万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因是年初调整了缴费基数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为72.55万元，2018年决算为为87.82万元，完成年初预算的121%，决算数大于预算数的主要原因每年公积金调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,196.14万元，其中：

人员经费1,094.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费101.65万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出30.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出30.00万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为30.00万元,完成年初预算的0%，主要原因是该项项目支出是当年追加的。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为为30万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加的项目经费。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为3.25万元，完成预算的64%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位从严控制接待批次、人数和标准。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未安排人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是单位无公车；公务接待费支出决算为3.25万元，占100%，与2017年度相比，增加0.78万元，增长30%，主要原因是调研来访的人次有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有计划并没有安排人员出国。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是单位无公车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为5万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的65%。主要用于接待上级部门来我市调研指导工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是单位从严控制接待批次、人数和标准。全年国内公务接待24批次，累计206人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾来访；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.25万元，主要用于接待上级部门来我市调研指导工作。接待306人次，24批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目6个，涉及当年一般公共预算资金81.3万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

台州市临海市发展和改革局在2018年度部门决算中反映临海市年度温室清单编制费用及甬台温油气管线临海段安全宣传费用的项目绩效自评结果。

临海市年度温室清单编制费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为9.8万元，执行数为8万元，完成预算的81%。主要产出和效果：一是完成报告；二是促进节能减排。发现的问题及原因：一是清单的质量问题；二是计算方式的透明性。下一步改进措施：一是制定合理的计划；二是减少处理数据时可能出现的错误。

甬台温油气管线临海段安全宣传费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为6.5万元，执行数为6.45万元，完成预算的99%。主要产出和效果：一是完成管道安全保护宣传；二是管道工程顺利进行。发现的问题及原因：一是宣传覆盖面不广；二是民众参与率低。下一步改进措施：一是改变宣传方式；二是化被动为主动。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出101.65万元，比年初预算数增加1.23万元，增长0.3%，主要原因是追加了公用经费。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，本单位本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他发展和改革事务支出。

16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、政财部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

台州市临海市发展和改革局公开表.xls