一、台州市临海市新闻传媒集团(临海市广播电视台)概况

（一）部门职责

广播新闻及其他信息和播映电视节目，促进社会经济文化发展。做好新闻、专题、文艺广播电视节目的制作、播出、转播；做好广播、电视产业经营，机关政策宣传；新闻信息传播及相关广告等工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市临海市新闻传媒集团(临海市广播电视台)部门决算包括：台本级决算 。

纳入台州市临海市新闻传媒集团(临海市广播电视台)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

我单位没有纳入部门决算编制范围的二级预算单位。

二、台州市临海市新闻传媒集团(临海市广播电视台)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市临海市新闻传媒集团(临海市广播电视台)2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4,389.98万元，与2017年度相比，收、支总计各减少1340.86万元，下降23.40%。主要原因是：2018年度广电网络公司上交款减少，财政拨款减少，基建支出减少等原因造成的。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,195.36万元；包括财政拨款收入1,959.74万元（其中，一般公共预算1,959.74万元，政府性基金预算0万元），占收入合计46.71%；事业收入1,980.77万元，占收入合计47.21%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入254.85万元，占收入合计6.07%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,047.96万元，其中基本支出2,627.20万元，占64.90%；项目支出1,420.76万元，占35.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,959.74万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少199.46万元，下降9.24%。主要原因是：2017年度有政府性基金拨款1910万元，而2018年没有政府性基金拨款，2018年项目支出拨款增加800.74万元，基本支出增加909.8万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,959.74万元，占本年支出合计的48.41%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1710.54万元，增长686.41%。主要原因是：2018年项目支出拨款增加800.74万元，基本支出增加909.8万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,959.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出1,728.99万元,占88.23%；社会保障和就业（类）支出230.75万元,占11.77%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1159万元，支出决算为1,959.74万元,完成年初预算的169.09%，主要原因是媒体融合项目、直播车改造项目追加财政拨款。其中：

2070404广播支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为471.04万元，完成年初预算的471.04%，决算数大于预算数的主要原因是财政支出时将部分电视支出纳入广播支出。

2070405电视支出。2018年年初预算为1159万元，2018年支出决算为457.21万元，完成年初预算的39.45%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时将所有人员支出纳入电视支出。而实际支出分别体现在广播支出、电视支出、其他文化体育与传媒支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

2079999其他文化体育与传媒支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为800.74万元，完成年初预算的800.74%，决算数大于预算数的主要原因是财政支出时将部分电视支出纳入该项支出。

2080505机关事业基本养老保险缴费支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为230.75万元，完成年初预算的230.75%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算是将保险缴费支出纳入电视类支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,159.00万元，其中：

人员经费1,159.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险费等；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是本年度没有政府性基金预算支出。（本单位2018年度没有政府性基金预算收支）

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为74.4万元，支出决算为8.87万元，完成预算的11.92%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少招待费及车辆运行费。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.75万元，占8.46%，与2017年度相比，增加0.75万元，增长175%，主要原因是省新闻出版广电局组织台领导赴英国考察（后因工作原因出国取消，但实际产生了机票退票费及签证费）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.75万元，占53.55%，与2017年度相比，减少4.90万元，下降50.80%，主要原因是2018年8月开始，车改后本单位不再保留公务用车，只有部分业务用车；公务接待费支出决算为3.37万元，占37.99%，与2017年度相比，增加0.59万元，增长21.32%，主要原因是新闻传媒中心落成后各界人员前来学习考察的人数增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0.75万元。完成年初预算的175%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是省新闻出版广电局组织台领导赴英国考察（后因工作原因出国取消，但实际产生了机票退票费及签证费）。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。（后因工作原因出国取消，但实际产生了机票退票费及签证费）。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为46.4万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的10.24%。决算数小于预算数的主要原因是2018年8月开始，车改后本单位不再保留公务用车，只有部分业务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出4.75万元，主要用于日常等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位的公务用车保有量为8辆。（2018年临海报社并入我单位后，车辆2辆并入，2018年1-7月车辆保有量为12辆，8月车改后，不再保留公务用车，只保留其他业务用车。）

（3）公务接待费年初预算数为28万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的12.04%。主要用于接待上级台及各县市台等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少了每次接待费用。全年国内公务接待27批次，累计289人次。

外宾接待支出0万元，本单位没有用于该项的支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.37万元，主要用于接待上级台及各县市台等支出。接待27人次，289批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，临海市新闻传媒集团（临海市广播电视台）委托中介部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，（新媒体平台建设项目及应急广播日常维护项目）涉及当年一般公共预算资金607.5万元，占项目资金预算总额的75.87%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

台州市临海市新闻传媒集团(临海市广播电视台)在2018年度部门决算中反映新媒体平台建设（即媒体融合项目）及应急广播日常维护的项目绩效自评结果。

新媒体平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.9分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为1317万元，执行数为557.50万元，完成预算的42.33%。主要产出和效果：一是增强宣传统筹力，传递政府方针政策；二是增强舆论引导力，提高舆情分析能力；三是产生聚集效应，提升媒体工作效率。发现的问题及原因：一是验收程序不够及时。下一步改进措施：为严格遵守工程建设相关规定，对于已竣工投入使用的且应当办理验收手续的项目，在规定时间内及时办理验收。‘组织设计方、施工方对已完成项目进行验收，加快完成结算审核工作。

应急广播日常维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全覆盖；二是提升应急能力；三是丰富群众生活。发现的问题及原因：一是实际执行中统筹考虑不足，存在预算执行进度不均衡的现象。下一步改进措施：一是根据实际预算执行过程中存在的问题，进一步完善制度，落实责任，按计划执行预算，做到进度均衡。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

新媒体平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.9分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为1317万元，执行数为557.50万元，完成预算的42.33%。主要产出和效果：一是增强宣传统筹力，传递政府方针政策；二是增强舆论引导力，提高舆情分析能力；三是产生聚集效应，提升媒体工作效率。发现的问题及原因：一是验收程序不够及时。下一步改进措施：为严格遵守工程建设相关规定，对于已竣工投入使用的且应当办理验收手续的项目，在规定时间内及时办理验收。‘组织设计方、施工方对已完成项目进行验收，加快完成结算审核工作。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位机关运行费无财政拨款（每年财政预算内安排资金用于人员工资都不够，只能用单位事业经营收入弥补）。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额54.34万元，其中：政府采购货物支出54.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是采访用车。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.2070404广播支出：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

14.2070405电视支出：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

15.2079999其他文化体育与传媒支出：反映上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

16.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 附件：http://zjjcmspublic.oss-cn-hangzhou-zwynet-d01-a.internet.cloud.zj.gov.cn/jcms_files/jcms1/web2792/site/attach/0/7f38e93cfef3426e8969b484b3cfec57.xls