一、台州市临海市文学艺术界联合会概况

（一）部门职责

1.组织和推动全市文艺工作者努力学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的有关文艺工作的方针政策，不断提高作品的思想和艺术水平；

2.沟通党和政府、社会各界与文艺界的民主协商渠道；指导所属文艺家协会工作，发挥好联络、协调、指导、服务作用，维护文艺创作者的合法权益；

3.动员全市文艺工作者积极开展文艺创作、志愿活动、文艺交流、文艺评论，培养文艺人才，推动文艺事业的发展, 密切同兄弟县市和“三胞”文艺界的广泛联系，增进友谊；

4.承办市委市政府及上级交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市临海市文学艺术界联合会部门决算包括：本级决算。

纳入临海市文学艺术界联合会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、台州市临海市文学艺术界联合会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市临海市文学艺术界联合会2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计138.31万元，与2017年度相比，收、支总计各增加5.5万元，增长4.1%。主要原因是行政运行经费增加及社保公积金调整等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计138.31万元；包括财政拨款收入138.31万元（其中，一般公共预算138.31万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计138.31万元，其中基本支出95.43万元，占69%；项目支出42.88万元，占31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计138.31万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加5.5万元，增长4.1%。主要原因是行政运行经费增加及社保公积金调整等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出138.31万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.5万元，增长4.1%。主要原因是行政运行经费增加及社保公积金调整等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出138.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出120.55万元，占87.2%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出10.06万元,占7.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出7.7万元,占5.5%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为117.3万元，支出决算为138.31万元,完成年初预算的117.9%，主要原因是人员新增工资福利支出增加，以及养老保险职业年金公积金等社会保障支出调整。其中：

2012901群众团体事务行政运行。2018年年初预算为43.49万元，2018年支出决算为77.67万元，完成年初预算的178.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增工资福利支出增加。

2012999 其他群众团体事务支出。2018年年初预算为60万元，2018年支出决算为42.88万元，完成年初预算的71.5%，决算数小于预算数的主要原因是举办的部分大赛活动还没有结束，商品服务支出减少。

2050803培训支出。2018年年初预算为0.14万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是未安排小型培训。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。2018年年初预算为5.95万元，2018年支出决算为7.19万元，完成年初预算的120.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增和基本养老保险基数调整缴费增加。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出。2018年年初预算为2.38万元，2018年支出决算为2.88万元，完成年初预算的121%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增和职业年金缴费基数调整费用增加。

2210201 住房公积金。2018年年初预算为5.35万元，2018年支出决算为7.7万元，完成年初预算的143.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增和住房公积金上调。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出95.43万元，其中：

人员经费87.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费7.51万元，主要包括：差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.99万元，完成预算的99%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次较少。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算为0.99万元，占99%，与2017年度相比，增加0.75万元，增长312.5%，主要原因是接待批次增多，接待人数增加了86人。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出，本年无增加/减少。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，本年无增加/减少。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为1万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的99%。主要用于接待上级文联调研、兄弟县市文联交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待批次较少。全年国内公务接待4批次，累计99人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.99万元，主要用于接待上级文联调研、兄弟县市文联交流等，接待99人次，4批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，台州市临海市文学艺术界联合会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金42.88万元，占项目资金预算总额的71.5%。

2.部门决算中项目绩效自评结果：

台州市临海市文学艺术界联合会在2018年度部门决算中反映“市文联业务经费”项目绩效自评结果。

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为60万元，执行数为42.88万元，完成预算的71.5%。主要产出和效果：一是开展文艺创作，出版《括苍》杂志全年4期近50万字，出版《临海诗联》两期，《大美临海》画册一部；二是举办全市童谣大赛和全国摄影大赛，举办全省百名摄影家走进临海大型采风活动，海宁临海两地画家采风及作品展览；三是在杭州举办全市文艺人才培训，举办王士性研讨会、民间文艺座谈会等。发现的问题及原因：一是本身开展文艺的形式比较丰富，往往应势而动，不确定因素较大；二是主要领导变动频繁，经常空缺，对下一年的预算项目安排缺乏长远的计划和细致的考量。下一步改进措施：一是充分整合资源，科学决策，全面规划，量化、细化预算项目的管理；二是实施有效的项目跟踪，有始有终，确保各个项目的圆满完成。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（无）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出7.51万元，比年初预算数减少0.26万元，减少3.3%，主要原因是日常办公和差旅费支出减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，台州市临海市文学艺术界联合会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.2012901群众团体事务行政运行:指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

14. 2012999其他群众团体事务支出：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

15.2050803培训支出：指各部门安排的用于培训的支出。

16.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.2080506机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.2210201住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。临海市文联决算公开表（共10张）.xls