一、台州市临海市供销合作社联合社概况

（一）部门职责

1.研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划。

2.组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作，按照政府授权承担农业生产资料储备，适时调控市场。

3.负责烟花爆竹的统一归口经营。

4.受政府及有关部门委托，承担“三防”防汛救灾物资的储备、调剂和管理任务。

5.行使社有资产的所有权代表和管理者职能，监督和运营本级社社有资产。

6.指导与开展生产资料、生活资料和再生资源回收利用等现代服务网络建设，发展现代流通方式。

7.维护各级供销合作社组织及所办企业和专业合作组织的合法权益。

8.宣传贯彻党和政府有关农村经济工作的方针政策，组织、引领和发展农村合作经济组织。

9.根据国家劳动保障部的授权，组织开展以农产品经纪人为主的44项职业资格认证。

10.承办市委、市政府和上级社交办的其他工作。

 

（二）机构设置

台州市临海市供销合作社联合社部门决算共有1家本级决算,具体为：临海市供销合作社联合社(本级）。

纳入台州市临海市供销合作社联合社2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

二、台州市临海市供销合作社联合社2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市临海市供销合作社联合社2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,132.35万元，与2017年度相比，收、支总计增加394.83万元，增长53.53%。主要原因是：2018年项目支出为429.91万元，比2017年219.18万元，增加了210.73万元；年初结转和结余为189万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计943.34万元；包括财政拨款收入866.23万元（其中，一般公共预算671.00万元，政府性基金预算195.23万元），占收入合计91.83%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入77.11万元，占收入合计8.17%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计943.34万元，其中基本支出513.42万元，占54.43%；项目支出429.92万元，占45.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计866.23万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加198.08万元，增长29.65%。主要原因是：城乡社区支出195.23万元，2017年无此项支出；商业服务业等支出为659.48万元，比2017年587.84万元，增加了71.64万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出671.00万元，占本年支出合计的71.13%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.85万元，增长0.4%，基本持平。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出671.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0.86万元,占0.13%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出5.50万元,占0.82%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出659.48万元,占98.28%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出5.16万元,占0.77%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为586.18万元，支出决算为671.00万元,完成年初预算的114.47%，主要原因是工资调增、2017年专项工作考核一次性奖金、责任制考核奖等追加。

教育支出（类）进修及培训（款）培训费（项）。2018年年初预算为0.86万元，2018年决算为0.855万元，完成年初预算的99.41%， 决算数与预算数基本持平。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为198.89万元，2017年决算为350.15 万元，完成年初预算的176.05%， 决算数大于年初预算数的主要原因是工资调增、2016年专项工作考核一次性奖金、责任制考核奖及应休未休年休假工资报酬等追加。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。2017年年初预算为 18.51  万元，2017年决算为18.51万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相符。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。2018年年初预算为221万元，2018年决算为234.69 万元，完成年初预算的106.19%， 决算数大于预算数的主要原因是2017年农产品展销会参展经费项目结转79999.9元于2018年使用，实施“肥药双控”，农药废弃包装物回收处置项目结转479807.81元于2018年使用。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出436.31万元，其中：

人员经费420.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费15.71万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出195.23万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出195.23万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为195.23万元，主要原因是用于三位一体农民合作经济组织建设现场会费用。

其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2018年年初预算为0万元，支出决算为195.23万元，决算数大于预算数的主要原因是用于三位一体农民合作经济组织建设现场会费用。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为4.90万元，完成预算的98%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是有效控制接待批次和人数。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为4.90万元，占98%，与2017年度相比，减少0.5万元，下降9.3%，主要原因是有效控制接待批次和人数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为5万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的98%。主要用于接待上级及其他县市供销社等单位人员来访交流用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是有效控制接待批次和人数。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出4.9万元，主要用于接待上级及其他县市供销社等单位人员来访交流用餐等支出。接待262人次，30批次。

   （九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，台州市临海市供销合作社联合社组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目4个，涉及当年一般公共预算资金221万元，占项目资金预算总额的35.56%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

台州市临海市供销合作社联合社在2018年度部门决算中反映“三位一体”农村合作经济组织建设工作经费及农产品展销会参展经费的项目绩效自评结果。

“三位一体”农村合作经济组织建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为40万元，执行数为39.98万元，完成预算的99.95%。主要产出和效果：一是健全完善生产、供销、信用“三位一体”合作的体制机制；二是带动我市农业经济快速增长、促进农民创业增收。发现的问题及原因：一是部分地区服务人才不稳，服务手段落后；二是部分乡镇农合联未根据产业需求，发展欠生命力。下一步改进措施：一是整合服务资源；二是培育服务功能。

农产品展销会参展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元，执行数为49.99万元，完成预算的99.99%。主要产出和效果：一是扩大我市农产品的知名度；二是加强与外地企业的交流。发现的问题及原因：一是我市农产品在包装上缺乏新意；二是部分企业缺乏专业人才。下一步改进措施：一是加强合作企业的联络；二是大力培养专业人才。

 

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果

台州市临海市供销合作社联合社以部门为主体开展的重点绩效评价项目有两个，分别是“三位一体农民合作经济组织建设现场会费用”和“2018年省供销社财政扶持资金”。

“三位一体农民合作经济组织建设现场会费用”项目完成了临海市农合联、大田农合联产业合作园、涌泉镇农合联三个参观点建设内容，完成全省“三位一体”农民合作经济组织建设现场会准备工作，为现场会圆满成功提供了基础保障。计划安排资金195.24万元，项目实际总支出195.2312万元，其中：供销社现场会费用47.8844万元、农办画册资料、宣传片等费用33.88万元、临海农合联产业合作园“三位一体”现场参观点项目48.8152万元、涌泉镇现场会费用64.6516万元。本项目综合评价得分93.2分，评价等次：良好。

临海市供销合作社联合社2018年省财政扶持资金计划安排250万元，项目实际支出数为45.68万元，主要原因：一是农合联组织规范化建设、区域公共品牌建设、供销超市配套体现建设等项目尚在实施中，需待建设任务完成后方可支付，二是参股合作经济组织项目因合作社建设方案调整，参股项目未能按期实施。本项目综合评价得分88分，评价等次：良好。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出15.71万元，比上年度减少1.53万元，下降8.88%，主要原因是办公费、差旅费等减少。。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，台州市临海市供销合作社联合社本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

13．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指各级供销社行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

14．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：指各级供销社行政单位（包括实行公务员管理事业单位）附属事业单位的基本支出。

15．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指各级供销社用于其他商业流通事务方面支出。

16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

 17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指地方人民政府在征地和收购过程中支付的土地补偿费等。

 

2018年临海市供销合作社联合社决算公开表格.xlsx