一、台州市临海市交通运输局（汇总）概况

（一）主要职能

履行交通建设、公路运输管理、公路养护管理等职能。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市临海市交通运输局（汇总）部门决算包括：

1、临海市交通运输局（本级）

2、  临海市公路管理局

3、  临海市道路运输管理局

二、台州市临海市交通运输局（汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市临海市交通运输局（汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计68,655.47万元，与2017年度相比，收、支总计13303.28万元，增长27%。主要原因是：一般公共预算增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计62,570.15万元；包括财政拨款收入54,968.43万元（其中，一般公共预算50,039.10万元，政府性基金预算4,929.34万元），占收入合计87.85%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入7,601.72万元，占收入合计12.15%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计65,598.58万元，其中基本支出6,021.47万元，占9.18%；项目支出59,577.11万元，占90.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计54,968.43万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加19459.09万元，增长54.8%。主要原因是：基本建设项目拨款增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出50,039.10万元，占本年支出合计的76.28%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30272.11万元，增长153.14%。主要原因是：基本建设项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出50,039.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出8.17万元,占0.02%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出638.10万元,占1.28%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出318.79万元,占0.64%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出48,632.04万元,占97.19%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出442.00万元,占0.88%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5687.7万元，支出决算为50,039.10万元,完成年初预算的879.78%，主要原因是专项资金支出增加。其中：

节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为318.79万元，决算数大于预算数的主要原因专项资金由财政年度计划拨入。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为25000万元，决算数大于预算数的主要原因专项资金由财政年度计划拨入。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为12244.86万元，决算数大于预算数的主要原因专项资金由财政年度计划拨入。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1247.63万元，决算数大于预算数的主要原因专项资金由财政年度计划拨入。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为678.31万元，决算数大于预算数的主要原因专项资金由财政年度计划拨入。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1278.53万元，决算数大于预算数的主要原因专项资金由财政年度计划拨入。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1231.16万元，决算数大于预算数的主要原因专项资金由财政年度计划拨入。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1949.99万元，决算数大于预算数的主要原因专项资金由财政年度计划拨入。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出4,575.78万元，其中：

人员经费3,999.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；

公用经费575.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出4,929.34万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出4,920.05万元,占99.81%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出9.29万元,占0.19%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4,929.34万元,主要原因是专项资金由财政年度计划拨入。其中：

       城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为4920.05万元，决算数大于预算数的主要原因专项资金由财政年度计划拨入。

      其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为9.29万元，决算数大于预算数的主要原因专项资金由财政年度计划拨入。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为169万元，支出决算为65.69万元，完成预算的38.87%,2018年度“三公”经费支出决算数或小于预算数的主要原因是公务接待批次减少。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位全年因公出国(境)累计0人次；公务用车购置及运行维护费支出决算为61.64万元，占94.26%，与2017年度相比，增加61.97万元，增长55.68%，主要原因是公车维修费增加；公务接待费支出决算为3.76万元，占5.75%，与2017年度相比，减少0.33万元，下降8.07%，主要原因是公务接待费用减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为123万元，支出决算61.64万元，完成年初预算的50.11%。决算数预算数的主要原因是节约公务用车维修费。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于购买0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出61.94万元，主要用于的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位的公务用车保有量为46辆。

（3）公务接待费年初预算数为20万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的18.8%。主要用于接待公务等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次减少。全年国内公务接待33批次，累计348人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.76万元，主要用于接待公务等支出。接待348人次，33批次。

  （九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，临海市交通运输局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金25819万元，占项目资金预算总额的22.03%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

   台州市临海市交通运输局（汇总）在2018年度部门决算中反映公路甩挂运输试点及104国道江南至尤溪段改建工程的项目绩效自评结果。

公路甩挂运输试点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“93.66”。项目全年预算数为819万元，执行数为819万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是采用甩挂运输方式后运输效率的提升主要体现在牵引车装卸等待时间的减少，牵引车的使用数量的减少和单车载重行驶里程一级完成的总周转量的增加上；二是采用甩挂运输模式的牵引物流成本低，整车价值高。发现的问题及原因：一是项目审核不够严谨，资金下达不够规范；二是试点企业线路单一，市场规模制约较大。下一步改进措施：一是加强项目审验，规范资金下达；二是促进行业集约化、集团化；三、统一生产标准，注意所购车型。

      104国道江南至尤溪段改建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“93”。项目全年预算数为25000万元，执行数为25000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完善了临海市公路网络建设；二是促进沿线乡镇的经济发展；三、极大改善了沿线群众的出行条件。发现的问题及原因：一是土地为批复，项目无法全面开工建设；二是整车处理进度较慢。下一步改进措施：一是总结经验，找出不足，在局机关的统筹领导下，强化精细管理，科学组织调度，加强工序控制，确保工程建设整体有序推进；二是加强与国土部门的沟通，在土地报批整车明确的情况下，及时报批土地审批手续，以便项目工程建设的顺利进行。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

没有以部门为主体开展的重点绩效评价

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出147.21万元，比年初预算数减少3.36万元，下降2.23%，主要原因是机关运行经费减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额48.79万元，其中：政府采购货物支出48.79万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，临海市交通运输局本级及所属各单位共有车辆46辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车32辆,其他用车主要是交通执法用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

      14.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：指反映成品油价格改革对城市公交的补贴。

      15.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：指反映成品油价格改革对其他方面的补贴。

     16.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）： 指反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

      17.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）:  指反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

      18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

      19.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金及时对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

 

2018年临海市交通运输局决算公开表格（汇总）_.xls