一、临海市局概况

（一）主要职能

1. 根据市政府授权行使出资人职责，负责全市企业国有资产的管理和监督。

2. 参与市政府重大建设项目的论证、考核和资金筹措。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，临海市国有资产管理局部门预算包括：局本级预算。

二、临海市国有资产管理局2019年部门预算安排情况说明

　　（一）关于临海市国有资产管理局2019年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，临海市国有资产管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。临海市国有资产管理局2019年收支总预算87.20万元。

（二）关于临海市国有资产管理局2019年收入预算情况说明

临海市国有资产管理局2019年收入预算87.20万元，其中：一般公共预算拨款收入87.20万元，占100%。

　　（三）关于临海市国有资产管理局2019年支出预算情况说明

　　临海市国有资产管理局2019年支出预算87.20万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出63.44万元、教育支出0.9万元、社会保障和就业支出12.81万元、住房保障支出10.05万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出85.20万元，其中工资福利支出73.01万元、商品和服务支出11.39万元、对个人和家庭的补助支出0.8万元。项目支出2万元。

（四）关于临海市国有资产管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

临海市国有资产管理局2019年财政拨款收支总预算87.20万元。包括：一般公共预算拨款收入87.20万元；支出包括：基本支出85.20万元、专项公用类支出2万元。

（五）关于临海市国有资产管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

临海市国有资产管理局2019年一般公共预算当年拨款87.20万元，比2018年预算数减少12.60万元，主要是2018年退休人员增加1人，2019年减少了工资福利支出9.28万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出（类）63.44万元，占72.75%；教育支出（类）0.9万元，占2.92 %；社会保障和就业支出（类）12.81万元，占14.69 %；住房保障支出（类）10.05万元，占11.52%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．201（类）99（款）99（项）事务63.44万元，主要用于单位办公经费及人员工资支出。

2．205（类）08（款）03（项）事务0.9万元，主要用于培训支出。

3．208（类）05（款）05（项）事务9.15 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 208（类）05（款）06（项）事务3.66 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5.221（类）02（款）01（项）事务10.05万元，主要用于住房公积公支出。

    （六）关于临海市国有资产管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

国有资产管理局2019年一般公共预算基本支出85.20万元，其中：

人员经费73.81万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费11.39万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于临海市国有资产管理局2019年政府性基金预算支出情况说明

   临海市国有资产管理局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（八）关于临海市国有资产管理局2019年“三公”经费和会议经费预算情况说明

临海市国有资产管理局2019年“三公”经费预算数为3万元（其中：一般公共预算3万元），比2018年预算数减少3.8万元，下降127%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算 0万元，比上年预算数增长0 %。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算3万元，比上年预算数增长0 %。主要用于接待周边县市国资部门学习交流等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数下降100 %。主要原因是2018年公务用车进行车改后，单位无公务用车，2019年公务用车购置及运行维护费减少3.8万元。

临海市国有资产管理局2019年会议经费预算数0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年临海市国有资产管理局本级1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.39万元。

2.政府采购情况

2019年临海市国有资产管理局各单位政府采购预算总额0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，临海市国有资产管理局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆 0 辆。

 4.绩效目标设置情况

    2019年国有资产管理局专项公用类和发展建设类项目不实行绩效目标管理（项目预算金额未达到绩效目标管理的限额）。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.财政专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.201（类）99（款）99（项）：指其他一般公共服务支出。

10．205（类）08（款）03（项）：指培训支出。

11．208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出

12. 208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出

13.221（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。

预算公开表格2019.xlsx