一、临海市协作办概况

（一）主要职能

贯彻执行国家有关扩大对内开放战略、方针和部署，根据本市经济社会发展的实际，会同有关部门研究制订全市国内经济合作交流工作的发展战略、总体规划和政策措施，并组织实施。指导、协调和服务市内外经济合作与协作，并做好调研、统计和信息汇集工作。负责组织与上海市各个领域的经济技术合作活动，参与长江三角洲地区经济协调会和浙东经济合作区等区域合作组织各项工作的联系和服务工作。拟订本市对口帮扶和对口支援工作规划和政策措施，承担省、台州市下达给我市的“双对口”工作任务，指导、协调、管理“双对口”协作项目，参与援藏、援青有关经济合作交流活动。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，市协作办部门预算包括：办本级预算。

二、临海市协作办2019年部门预算安排情况说明

（一）关于临海市协作办2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，市协作办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2019年收支总预算426.5万元。

（二）关于市协作办2019年收入预算情况说明

市协作办2019年收入预算426.5万元，其中：一般公共预算拨款收入426.5万元，占100%。  

（三）关于市协作办2019年支出预算情况说明

市协作办2019年支出预算426.5万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出362.73万元、教育支出1.2万元、社会保障和就业支出32.43万元、住房保障支出30.14万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出238.5万元，其中工资福利支出202.5万元、商品和服务支出32.59万元、对个人和家庭的补助支出3.41万元，项目支出188万元。         

（四）关于市协作办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

市协作办2019年财政拨款收支总预算426.5万元。包括：一般公共预算拨款收入426.5万元、政府性基金收入0万元；支出包括：基本支出238.5万元、专项公用类支出188万元、发展建设类项目0万元。

（五）关于市协作办2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

市协作办2019年一般公共预算当年拨款426.5万元，比2018年预算数485万元减少了58.5万元。2018年工资福利支出220.61万元，2019年工资福利支出202.5万元，主要是在职人员减少。2018年商品服务支出34.8万元，2019年商品服务支出32.59万元，主要是1人退休，减少了其他交通费支出。2018年对个人和家庭补助支出3.59万元，2019年对个人和家庭补助支出3.41万元，主要是退休干部工资由社保发放，本单位只发放退休人员通讯补助和医药费补助。2018年项目支出226万元，2019年项目支出188万元，减少了38万元，增加了2019异地商会招商办工作经费，减少了2019驻点招商经费和2019招商宣传经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出362.73万元，占100 %。

     3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出类行政运行项129.79万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）事业运行项44.94万元，主要用于事业单位的基本支出。

（3）教育支出类进修及培训款培训支出项1.2万元，主要用于教育培训支出。

（4）社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款未归口管理的行政单位离退休项32.43万元，主要用于离休人员工资的支出。

（5）社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项23.16万元，主要用于养老保险费用支出。

（6）社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出项9.26万元，主要用于职业年金费用支出。

（7）住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项30.14万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    （六）关于市协作办2019年一般公共预算基本支出情况说明

市协作办2019年一般公共预算基本支出238.5万元，其中：

人员经费202.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费32.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市协作办2019年政府性基金预算支出情况说明

    市协作办2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（八）关于市协作办2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市协作办“三公”经费预算数为23.8万元（其中：一般公共预算23.8万元），较去年增长7万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元（其中：一般公共预算0万元），比上年预算数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算20万元，比去年预算数增长35%，主要用于接待来临海投资的外地企业家。增加的主要原因是，2019年本单位将加大招商引资工作力度，招大招强，把更多的好项目招引到临海落地。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算3.8万元，和去年一样。公务用车运行费3.8万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

临海市经济技术协作办公室2019年会议经费预算数为0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年市协作办本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算426.5万元。

2.政府采购情况

2019年市协作办政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算0  万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，市协作办共有车辆1 辆，其中，应急、调研用车 1 辆、一般执法执勤用车辆0 辆、综合行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）。单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值50万元以上专用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。（或2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

    4.绩效目标设置情况

      2019年市协作办专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款50万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.财政专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

9．机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

10.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

13.培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，学校、行政学院等专业班干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

14、2080504：指社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款，主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15、2210201：指住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴切以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出, 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、2080506机关事业单位职业年金缴费支出, 主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

临海市经济技术协作办公室预算公开表格.xls