一、临海市机关事务管理局概况

（一）主要职能

临海市机关事务管理局主要工作职能是全面负责市级机关的行政后勤保障事务、国有资产、房产基建、财务账目、车辆、会务、安全保卫及市政府招待所、机关印刷厂、机关幼儿园等下属单位的管理工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，临海市机关事务管理局部门预算包括：局本级预算。

二、临海市机关事务管理局2019年部门预算安排情况说明

　　（一）关于管理局2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户资金收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转（各单位根据表01实际情况表述）；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出（各单位根据表01实际情况表述）。本局2019年收支总预算4341.4万元。

（二）关于管理局2019年收入预算情况说明

管理局2019年收入预算4341.4万元，其中：一般公共预算拨款收入4341.4万元，占100 %；政府性基金收入0万元；财政专户资金0万元；上年结转0万元。

（三）关于管理局2019年支出预算情况说明

　　管理局2019年支出预算4341.4万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4004.6万元、教育支出6.6万元、社会保障和就业支出175.81万元、住房保障支出154.39万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出1827.8万元，其中工资福利支出1056.84万元、商品和服务支出752.22万元、对个人和家庭的补助支出18.74万元。项目支出2513.6万元。

（四）关于管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

管理局2019年财政拨款收支总预算4341.4万元。包括：一般公共预算拨款收入4341.4万元；政府性基金收入0万元；支出包括：基本支出1827.8万元、专项公用类支出2463.6万元、发展建设类支出50万元。

（五）关于管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

管理局2019年一般公共预算当年拨款4341.4万元，比2018年预算数增加24.3万元，主要是人员经费增加，2018年7月起工资调整，于2019年2月补发。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）4004.6万元，占92.24%；教育支出6.6万元，占0.15%；社会保障和就业支出175.81万元，占4.05%；住房保障支出154.39万元，占3.56%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务1177.62万元，主要用于行政单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务313.38万元，主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）事务2513.6万元，主要用于反映除行政单位基本支出外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，一般是项目支出。

（4）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务6.6万元，主要用于单位安排的培训支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务125.58万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）事务50.23万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务154.39万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 （六）关于管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

管理局2019年一般公共预算基本支出1827.8万元，其中：人员经费1075.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费752.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于管理局2019年政府性基金预算支出情况说明

    管理局2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（八）关于管理局2019年“三公”经费和会议经费预算情况说明

管理局2019年“三公”经费预算数为267.2万元（其中：一般公共预算267.2万元），与2018年预算数增加3.8万元，增长1.4%。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元（其中：一般公共预算0万元），比上年预算数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算10万元（其中：一般公共预算10万元），跟上年预算数持平。主要用于接待上级单位以及同系统兄弟单位来访等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算257.2万元（其中：一般公共预算257.2万元），比上年预算数增加1.4%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出257.2万元，主要用于市政府四套班子及各单位公务所需的54辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是事业单位车辆改革增加了一辆车。

管理局2019年会议经费预算数为210万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年管理局本级的机关运行经费财政拨款预算702.82万元。机关运行经费，指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费。

2.政府采购情况

2019年管理局各单位政府采购预算总额135万元，其中：政府采购货物预算 50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算85万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2018年12月31日，管理局所属各预算单位共有车辆54辆，其中，应急、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、综合行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车2 辆、老干部服务用车0 辆、一般公务用车52辆。单位价值50万元以上大型设备2台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

    2019年管理局专项公用类和发展建设类项96.16%已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2417万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.财政专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要反映行政单位的基本支出。

10、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：主要反映用于事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：主要用于反映除行政单位基本支出外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要反映用于单位安排的培训支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映用于行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2019机关事务管理局预算公开表.xls