一、临海市交通运输局概况

（一）主要职能

1、协调编制全市交通运输综合规划，指导交通运输规划实施。

2、指导全市公路、水路等交通运输行业的体制改革；负责全市道路、水路运输市场，公路、水路建设市场的监管。

3、指导全市道路运输、水路运输行业安全生产和应急管理。

4、负责提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向和资金安排建议。

5、指导全市交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设。

6、负责市国防动员委员会交通战备办公室的日常工作。

7、承办市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，临海市交通运输局部门预算包括：局本级预算、局属市公路管理局和市道路运输管理局。

二、临海市交通运输局2019年部门预算安排情况说明

　　（一）关于临海市交通运输局2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，临海市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。临海市交通运输局2019年收支总预算5603.4万元。

（二）关于临海市交通运输局2019年收入预算情况说明

临海市交通运输局2019年收入预算 5603.4万元，其中：一般公共预算拨款收入 5603.4万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0 % 。
　　（三）关于临海市交通运输局2019年支出预算情况说明
　　临海市交通运输局2019年支出预算 5603.4万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出21.5万元、社会保障和就业支出628.11万元、交通运输支出4473.95万元、住房保障支出479.84万元、其他支出0万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出4396.4万元，其中工资福利支出3670.26万元、商品和服务支出 568.75万元、对个人和家庭的补助支出148.58万元、资本性支出8.8万元；项目支出1207万元。

（四）关于临海市交通运输局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

临海市交通运输局2019年财政拨款收支总预算5603.4  万元。包括：一般公共预算拨款收入5603.4万元；支出包括：基本支出4396.4万元、专项公用类支出210万元、发展建设类支出997万元。

（五）关于临海市交通运输局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

临海市交通运输局2019年一般公共预算当年拨款5603.4万元，比2018年预算数减少84.3万元，其中：基本支出预算数增加95.5万元，主要是交通运输支出减少15.32万元，住房公积金增加108.07万元，社会保障和教育支出减少9.75万元，教育支出增加12.5万元；项目支出预算数减少179.8万元，主要是交通运输管理项目减少40万元，公路养护项目减少99万元，公路运输管理项目支出减少40.8万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出21.5万元，占0.39% ；社会保障和就业支出628.11万元，占11.2 % ；交通运输支出4473.95元，占79.85% ；住房保障支出479.84万元，占8.56 % 。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）205（类）08（款）03（项）培训支出21.5万元，主要用于在职干部职工业务知识培训。

（2）208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出452.85万元，主要用于机关事业单位在职、退休人员基本养老保险缴费。

（3）208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出175.27万元，主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费。

（4）214（类）01（款）01（项）行政运行支出454.5万元，其中：基本支出408.4万元，项目支出110万元。主要用于行政单位的日常运行经费。

（5）214（类）01（款）199（项）其他公路水路运输支出125.32万元，其中：基本支出125.32万元。主要用于机关事业单位的日常运行经费。

（6）214（类）01（款）06（项）公路养护支出3081.19万元，其中：基本支出2102.19万元，项目支出979万元主要用于临海市公路管理局的公路养护经费。

（7）214（类）01（款）12（项）公路运输管理支出749.04万元，其中：基本支出631.04万元，项目支出118万元。主要用于临海市道路运输管理局的公路运输管理经费。

（8）221（类）02（款）01（项）住房公积金支出479.84万元，主要用于行政事业单位按有关部门规定的基本工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于临海市交通运输局2019年一般公共预算基本支出情况说明

临海市交通运输局2019年一般公共预算基本支出4396.4万元，其中：

人员经费3818.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费577.55万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于临海市交通运输局2019年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

临海市交通运输局2019年政府性基金预算当年拨款0 万元，比2018年预算数减少0万元。 

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    其他支出（类）0 万元，占0 %。

（八）关于临海市交通运输局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    交通局2019年“三公”预算数为142.8万元（其中：一般公共预算142.8万元），比2018年预算数减少26.2万元，下降15.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数增长0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算 44万元，比上年预算数下降4.34%；原因：接待批次减少。

3.公务用车运行维护费：2019年安排公务用车运行维护费预算98.8万元，比上年预算数下降19.67 %。原因：严格控制公务用车维修费。主要用于公务车辆所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4.会议经费：2019年安排会议经费0.5万元，比上年预算增加100%。原因：增加了会议安排。主要用于大型会议等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年临海市交通运输局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算54.06万元。其中：行政事业单位办公经费10.5万元，退休人员通讯费0.72万元，培训费1.5万元，临时聘用人员劳务费17.50万元，工会经费1.8万元，福利费7.5万元，公共交通补贴11.22万元，其他交通费用1.4万元，其他商品和服务支出1.92万元。

2.政府采购情况

2019年临海市交通运输局各单位政府采购预算总额 18万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2018年12月31日，临海市交通运输局所属各预算单位共有车辆 32 辆，其中综合行政执法专用车32 辆。

    4.绩效目标设置情况

    2019年临海市交通运输局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1207万元。其中：临海市交通运输局本级预算110万元、局属临海市道路运输管理局118万元、局属临海市公路管理局979万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.财政专户资金: 指教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.205（类）08（款）03（项）培训支出：指各部门安排的用于培训所发生的支出。

10. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，指机关事业单位退休人员基本养老保险缴费所发生的支出。

11.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，指机关事业单位在职人员职业年金缴费所发生的支出。

12.214（类）01（款）01（项）行政运行支出，指行政单位的基本支出。

13.214（类）01（款）99（项）其他公路水路运输支出，指其他用于公路水路运输方面的支出。

14.214（类）01（款）06（项）公路养护，指公路养护支出。

15.214（类）01（款）12（项）公路运输管理，指公路运输管理支出。

16.221（类）02（款）01（项）住房公积金，指行政事业单位按有关部门规定的基本工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

17.229（类）04（款）99（项）：其他政府性基金支出，指不能划分功能科目的其他政府支出。

    附件：临海市交通局2019年部门预算公开表.xls