台州市临海经济开发区管理委员会单位2017年度部门决算

 

一、台州市临海经济开发区管理委员会概况

（一）主要职能

1.开发区管委会对开发区的工业经济发展及区内重大基础设施项目负总责。

2.开发区管委会负责制定和实施开发区开发建设的总体规划、基础设施建设规划、产业发展规划以及招商引资政策、土地征用的具体配套政策。

3.开发区党工委管委会协助市委市政府管理辖区内大洋、江南、大田、邵家渡街道及东塍、沿江、涌泉镇。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市临海经济开发区管理委员会部门决算仅为开发区本级决算。

二、台州市临海经济开发区管理委员会单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市临海经济开发区管理委员会单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

台州市临海经济开发区管理委员会单位2017年度收、支总计2,680.89万元。与2016年相比，收、支总计增加1302.98万元，增长94.56%。主要是：科创大楼装修工程项目资金的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,631.89万元，占总收入98.17%，包括财政拨款收入2,081.89万元（其中，一般公共预算889.23万元，政府性基金预算1,192.65万元），占77.66%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入550.00万元，占20.52%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,637.91万元，其中基本支出876.10万元，占33.21%；项目支出1,761.80万元，占66.79%； 经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出727.65万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出120.00万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1,748.67万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出41.58万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出507.21万元，日常公用支出368.90万元，项目支出1,761.80万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出889.23万元，政府性基金预算支出1,192.65万元，其他各类支出556.02万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市临海经济开发区管理委员会单位2017年度财政拨款收、支总计2,081.89万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加703.98万元，增长51.09%。主要是：科创大楼装修工程项目资金的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台州市临海经济开发区管理委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出889.23万元，占本年支出合计的33.71%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加161.75万元，增长22.23%。主要是：火车站场项目资金投入的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市临海经济开发区管理委员会单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为778.10万元，支出决算为889.23万元,完成年初预算的114.28%，主要原因是人员经费及火车站场运行费用的增加。其中：

 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为496.60万元，2017年决算为727.65万元，完成年初预算的146.53%， 决算数大于预算数的主要原因火车站场运行经费的增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为50.56万元，2017年决算为120.00万元，完成年初预算的237.34%，决算数大于预算数的主要原因基本养老保险及职业年金缴费基数的调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为33.58万元，2017年决算为41.58万元，完成年初预算的123.82%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数的调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

台州市临海经济开发区管理委员会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出876.10万元，其中：

人员经费507.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险等；

公用经费368.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费等。

（七）政府性基金当年拨款情况说明

   城乡社区支出（类）国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为1192.65万元，决算数大于预算数的主要原因科创大楼装修工程项目资金投入的增加。

（八）2017年度“三公”经费决算情况

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费支出预算为26万元，支出决算为1.10万元，完成预算的4.23%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为26万元，完成预算的4.23%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费的支出，和中央的八项规定保持高度一致。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费支出决算数比2016年减少22.73万元，下降95.38%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是预算未安排因公出国(境)费用。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算1.10万元，比上年决算数下降89.60%。主要用于接待招商引资支出。减少的主要原因是严格控制公务接待费，和党中央的八项规定保持高度一致。全年国内公务接待8批次，累计83人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，2017年度，本级及所属单位的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公车改革制度的实施。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度台州市临海经济开发区管理委员会单位科创大楼装修工程项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算1192.65万元，实际支出1192.65万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：良好。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：良好。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度临海经济开发区管理委员会的机关运行经费一般公共预算支出368.90万元，比上年度增加129.70万元，增长54.22%，主要原因是项目支出增加。

2.政府采购支出情况

2017年度临海经济开发区管理委员会政府采购支出总额18226.19万元，其中：政府采购货物支出1927.02万元、政府采购工程支出16299.17万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中，授予小微企业合同金额0万元.

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，临海经济开发区管理委员会本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）

指用于行政单位的基本支出。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）；指用于人员培训支出。

14.  社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出等（项）；指用于社会保障支出。 

15.  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；指用于住房保障支出。

16.  城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）；指用于其他城乡社区支出。

 

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