涌泉镇第十七届人民代表大会第三次会议文件（14）

 

涌泉镇2017年财政预算执行情况和

2018年财政预算草案的报告

 (2018年1月30日在涌泉镇第十七届人民代表大会

第三次会议上)

戴先富

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会作2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告，请代表们审议。

2017年财政预算执行情况

    2017年，在镇党委政府的领导下，紧紧围绕以科学发展观为主题，全面实施“工业保增长、农业争一流、旅游创名牌、城镇出亮点、社会求和谐”的战略部署，大力推进经济结构调整和发展方式转变。全镇经济继续保持平稳发展态势，经济和社会各项事业都取得了新的成绩。在此基础上，2017年全镇财政预算执行情况良好，实现税收收入、财政总收入保持稳定，财政支出基本上保证了全镇经济建设和各项事业发展的需要，实现全镇财政当年收支平衡。

　　2017年我镇实现财政总收入15306万元（公共财政总收入为14242万元、政府性基金总收入为1064万元）。为去年同期14339万元的107%。完成年初预算15000万元的102%。实现当年可用资金4931万元（公共预算可用资金1685万元、公共预算专项补助2182万元、政府性基金可用资金1064万元）。完成年初预算的4026万元的122%。综合财政总支出10262万元（公共预算基本支出2403万元、项目支出1476万元.专用基金支出1000万元，体制上解上级支出5383万元）,为去年同期7858万元的131%。具体执行情况如下：

一、收入执行情况

    2017年实现税收收入14207万元，完成年初预算13500万元的105%，为去年同期实绩12905万元的110%。地方财政参与分成6822万元，为去年同期实绩5161万元的132%。具体分项目如下：

（1）国税完成9133万元，完成年初预算9000万元的101%，为去年同期实绩8513万元的107%。地方财政参与分成收入3653万元，为去年同期实绩2184万元的167%。

　　（2）地税完成5074万元,完成年初预算4500万元的113%，为去年同期实绩4312万元的118%。地方财政参与分成收入3134万元。为去年同期实绩2897万元的108%

　　（3）契税35万元，为去年同期实绩80万元的44%。地方财政参与分成收入35万元，为去年同期实绩80万元的44%。

　　以上合计，按照市对乡镇财政分成体制。核定我镇收入基数为5400万元，乡镇参与分成收入6822万元，减政策兑现50万元。体制增收总额为1372万元，增收参与分成得80%为1098万元，增幅20%，财政分成我镇得35%为384万元，营业税超收奖励220万元。核定支出基数531万元，则我镇应得分成收入合计为1135万元。加市财政体制补助550万元，再加专项补助2182万元，我镇当年财政可用资金合计为3867万元。

　　2017年政府性基金总收入为1064万元，完成年初预算1500万元的71%，为去年同期实绩1434万元的74%。我镇当年财政政府性基金可用资金为1064万元。具体分项目如下：

　　（1）计划生育社会抚养费返还21万元。

　　（2）下属部门收入38万元。

　　（3）土地出让金（配套费）返还130万元

　　（4）其它收入61万元。

　　（5）上级部门补助收入814万元。

　　以上财政总收入15306万元，当年综合可用资金为4931万元，综合滚存结余-511万元。公共预算可用资金3867万元，加公共预算滚存结余155万元，实际公共预算可用资金4022万元。当年政府性基金可用资金1064万元。加政府性基金滚存结余-718万元，实际政府性基金可用资金346万元。

　　二、支出执行情况

    2017年综合财政总支出10262万元。其中：体制上解上级支出5383万元、公共预算基本支出2403万元、公共预算项目支出1476万元、专用基金支出1000万元。具体执行情况如下：

　　1、一般公共服务支出2796万元。

　　（1）：人大事务52万元。

　　（2）：政府及相关机构事务支出2118万元。

　　（3）：其他一般公共服务支出626万元,其中：专项154万元。

　　2、教育支出28万元。

　　3、文化体育与传媒支出56万元。其中：专项56万元。

　　4、社会保障和就业支出1091万元。其中：专项975万元。

5、医疗卫生和计划生育支出92万元。其中：专项92万元。6、城乡社区事务支出305万元。

　　7、农林水事务支出413万元。其中：专项199万元。

　　8、住房保障支出98万元。

　　9、体制上解上级支出5383万元。

　　2017年一般预算收入9250万元（体制上解5383万元+镇得分成收入1135万元+补助收入550万元+专项补助2182万元）。一般预算支出为9262万元，收支相抵，当年财政结余-12万元，加去年财政结余155万元，年末滚存结余143万元。专用基金收入为1064万元，专用基金支出为1000万元，收支相抵，当年财政结余64万元；加去年财政结余-718万元，年末滚存结余-654万元，合计综合财政滚存结余-511万元，年末与上级往来结余143万元。

    2017年财政执行情况总体上比较好。一年来，在镇党委政府的领导下，在镇人大主席团的监督指导下，坚持以经济建设为中心，积极采取各种措施，增植财源，同时狠抓增收节支，圆满完成了各项财税任务，为我镇经济持续增长和社会各项事业快速发展作出了积极的贡献。

一是大力发展乡镇工业，积极培植财源。财政的基础是经济，只有大力发展经济，才能保证财政收入的稳定增长。一年来，我们根据市干部大会会议的精神，结合本镇实际，狠抓工业区块的开发与建设，积极引进企业。同时，积极开展扶强扶优，一批骨干企业已形成规模，为财政的稳定增长打下坚实的基础。

二是进一步加强税收征管，积极组织抓收入。一年来，我们在继续强化税收宣传的基础上，积极开展常规性的税收法制宣传活动，加强科学化、精细化管理，进一步增强了全社会的税收法制观念和纳税意识。

三是严格支出管理，努力抓好增收节支。严格实行镇长一支笔审批，进一步健全和完善收支两条线管理，进一步健全和完善综合财政收支管理。我们根据本镇的实际情况，严格控制支出总量，同时，根据上级的要求，对各项支出都作了严格的规定，既促进了廉政建设，又保证了各项事业的正常开展。

回顾一年来的工作，我们清醒地认识到在整个预算执行和我们的财政工作，仍然存在着不足之处。个别收入项目未能完成年初预算，现行财政体制对镇财政可用财力更趋紧张，收入流失仍然存在，对此，我们须引起高度重视，在今后的工作中积极采取有效地措施，加强监督力度。

2018年财政预算草案

根据市干部大会会议精神和市财政工作会议精神，结合我镇经济工作的总体要求，今年我镇财政工作的指导思想是：以科学发展观总揽全局，围绕加快建设“富美和谐的幸福涌泉”为总目标、全面实施“工业立镇、农业富镇、旅游兴镇、特色靓镇、交通优镇”五大发展战略，全力打造“恬蜜”新涌泉。以转变经济发展方式为主线，狠抓重点项目建设，推动特色产业发展，创新社会管理机制。努力建设富裕文明，充满活力，生态良好，社会和谐的生态复合型经济强镇。

　　根据财政工作的指导思想，实行核实收支,划分类型,增收分成的财政管理体制。提出我镇2018年度财政预算草案。财政总收入为16369万元，比上年实绩增长107%。其中：国税收入9600万元，比去年实绩增长105%，地税收入5300万元，比去年实绩增长105%。政府性基金收入1469万元，比上年实绩增长138%。

一、收入预算安排

　　根据以上收入，按照现行财政体制计算和市政府对乡镇财政分成政策测算：我镇预算国税部分参与分成收入为3840万元。地税部分参与分成收入为3250万元，合计参与分成收入7090万元。核定收入基数6111万元，增收总额979万元。体制分配镇得参与分成增收数783万元，增幅13%。2017年预算增收分成274万元，加完成税收任务奖励160万元，核定支出基数531万元，合计镇应得分成收入965万元，城市维护建设费400万元，民政专项补助1047万元， 2018年预算我镇财政可用资金2412万元。政府性基金可用资金1469万元，其中：1、土地出让金收入300万元；2：配套费400万元。2、下属部门收入119万元；3、计划生育社会抚养费收入100万元； 4、上级部门补助收入550万元。

　　预算当年可用资金合计为3881万元，加去年财政滚存结余-511万元，2018年综合预算实际可用资金为3370万元。其中：当年公共预算可用资金2412万元，加去年预算内财政滚存结余143万元，实际公共预算可用资金2555万元，预算政府性基金可用资金1469万元，加去年政府性基金滚存结余-654万元，实际政府性基金可用资金815万元。

二、支出预算安排

　　1、一般公共服务支出2149万元。

　　（1）人大事务支出60万元；

　　工资福利支出60万元。

　　（2）政府及相关机构事务支出1729万元。

　　a.工资福利支出859万元。

　　b.商品服务支出341万元。

　　c.对个人家庭支出134万元。

　　d.其他资本性支出350万元。

　　e.其他债务利息支出45万元。

　　（3）其他一般公共服务支出360万元。

　　a.经济服务中心-工资福利支出125万元。

　　b.社会事业服务中心-工资福利支出120万元。

　　c.巡防队员-工资福利支出115万元。

　　2、教育事业支出50万元。

　　3、社会保障和就业支出978万元。其中：民政专项978万元。

　　4、医疗卫生和计划生育支出92万元。其中：民政专项69万元。

　　5、城乡社区事务支出302万元。

　　城乡社区环境卫生支出302万元。

　　6、农林水事务支出188万元。

　　a.农业服务中心-工资福利支出148万元。

　　b.对村委会和党支部的补助40万元。

　　7、住房保障支出122万元。

　　以上合计预算支出为3881万元。主要是确保人员经费、专项投资、兼顾安排必需的公用经费和其它支出。继续坚持“一要吃饭、二要建设”的原则，重点保证行政事业单位工资发放及教育、农业、科技等法定支出的增长。

三、2018年财政工作的主要任务

　　2018年是全面实施“十三五”规划目标的第三年，也是创造我镇经济发展“稳中求进、转型提速、率先发展、开新局”的关键一年。涌泉区位优势明显，农业特色鲜明，工业潜力广阔，传统业态和新兴业态竞相发展，投资环境日趋优良。为此，我们将努力开拓创新，采取更加积极有力措施，推动经济持续稳定增长，确保完成全年预算收支任务。

　　1、抓住当前机遇，发挥优势，加速经济发展努力培植财源。坚持以经济建设为中心，强化工业首位理念，全力打造现代制造业基地和造船业，充分发挥涌泉83省道的地域优势和高速公路道口经济，继续加大招商引资力度，做好企业的引进发展的文章，为企业的发展创造良好的环境；充分利用财政杠杆，继续扶持重点企业、实力企业和中小型企业的发展，促进企业技术改造和技术创新。

　　2、坚持依法治税，规划税收管理，大力组织收入，继续保证财政收入的稳定增长。继续深化税法宣传，增强全民的税收法纪观念和纳税财政意识，确保财政收入及时足额入库，努力增加财政收入，保持税收任务的全面完成。

　　3、加强综合财政支出管理，严格控制支出。坚持“量入为出，量力而行”的原则，要牢固树立艰苦奋斗，勤俭节约的观念，着力提高综合财政预算的约束能力，合理安排支出，进一步加强财政监督职能，严格财政纪律，努力确保财政收支平衡。进一步加强完善政府性基金收支两条线管理，着重加强专用基金支出监控，进一步制订完善各项财政财务制度，进一步完善拨款用款制度，认真把好资金支出的审核审批关。

各位代表，2018年是充满希望和挑战的一年，做好今年的财政工作至关重要，完成今年的财政工作任务十分艰巨，让我们在镇委镇政府的正确领导下，在人大的监督指导下，坚定信心，扎实工作，为圆满完成我镇财政收支预算任务，确保财政收支平衡而努力奋斗。