一、2016年财政预算执行情况

    2016年,在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧围绕“全面加快小城市建设”的目标，坚持改革创新，同心同德，团结一致，增收节支,稳中求进，较好地完成了镇十六届人大六次会议提出各项目标，经济建设和社会各项事业都取得了新的成绩，镇财政预算执行情况良好。

   （一）财政收入情况预测

2016年财政总收入预算为13.07亿元,1-11月份执行数 12.5  亿元.完成预算的 95.6 %,比上年同期增长20.4 %。

   预测1-12月份财政总收入执行数13.5亿元(其中:国税完成数8.3亿元、完成预算的105%。比上年同期增长16.5%。地税完成数4.8亿元、完成预算的101%。比上年同期增长13.9%。契税完成数4000万元、与上年持平)，完成预算的103%,比上年增长15%,按照财政现行体制计算,增收分成3950万元,实现当年可用资金1.891亿元,当年结余3800万元。

   （二）财政支出情况预测

    2016年财政支出预算2.0072亿元,1-11月份执行数1.0302亿元。完成预算的51.3%,预测1-12月份执行数1.4235亿元，完成预算的70.9%,比上年下降7.5%。具体分项目如下:

1、一般公共服务支出预测1-12月份执行数3400万元。

2、文化体育与传媒支出预测1-12月份执行数200万元。

3、社会保障和就业支出预测1-12月份执行数3500万元,其中:离退休人员工资费用1050万元

4、医疗卫生及计划生育支出预测1-12月份执行420万元、(其中:医疗救助390万元、计划生育经费30万元)。

5、城乡社区支出预测1-12月份执行数3800万元,(其中:城乡社区规划与管理88万元、小城市设施建设支出3712万元)。

6、农林水支出1295万元预测1-12月份执行数2700万元。

7、住房保障支出198万元预测1-12月执行数215万元。

   （三）专用基金收入预算执行情况预测

2016年专用基金收入计划数为54896万元，1-11月份执行数为20430万元，完成计划的37.16%，比上年同比增长226%，预测1-12月收入执行数27540万元。完成预算的50%,比上年同期增长65.3%。具体分项目如下:

1、社会抚养费返还1-12月份执行数81万元。

2、租金及利息收入1-12月份执行数49万元。

3、土地出让金返还1-12月份执行数14802万元。

4、城建配套费1-12月份执行数1967万元。

5、小城市配套资金预测1-12月份执行数12000万元。

6、调减村级土地租费收入1-12月调减-1359万元。

（四）专用基金支出预算执行情况

2016年，专用基金支出计划数为2.566亿元，1-11月份实际执行数为2.0037亿元，完成计划数的78.12%，比上年同比增长11.1%。预测1-12月份专用基金支出2.8985亿元。当年赤字1445万元,加历年赤字2.9236亿元,预测年终期未赤字3.0681亿元。具体分项目如下:

1、一般预算支出预测1-12月份执行数5300万元。

2、教育支出预测1-12月份执行数2300万元。

3、文化体育与传媒支出1-12月份执行数11万元。

4、社会保障和就业支出1-12月份执行数91万元。

5、医疗卫生与计划生育支出1-12月份执行数166万元。

6、城乡社区支出预测1-12月份执行数17300万元,(其中:城乡社区支出136万元、城乡社区环境卫生1159万元、小城市设施建设配套资金12000万元、其他工程4005万元)。

7、农林水支出预测1-12月份执行数3700万元。

8、住房保障支出1-12月份执行数117万元。

（五）2016年我镇财政主要做了以下工作

    1、提升税源培植能力、做大财政蛋糕、确保了财政收入任务完成。

    一是密切国地税关系,加强税收征管,依法组织收入。二是进一步增强财源建设的责任意识,在经济新状态下,我们仍将有限的财政资金,投入工业功能区征地及基础设施建设,主动帮扶企业”退二进三”转型升级,做强做优,拓展税源基础,壮大税收总量。三是在服务上做好文章,用心谋项目,做大财政蛋糕,确保财政收入任务完成。

    2、提升财政绩效管理能力,优化支出结构,支持经济和社会协调发展。

一是认真贯彻落实中央八项规定的要求，抓好各项政策的落实,进一步完善各项规章制度,严肃财政纪律,厉行勤俭节约,严格控制一般性支出和“三公”经费支出。二是做到财政信息公开、全口径预算、细化预算,提高预算管理水平。三是优化财政支出结构,盘活财政资金存量。

3、坚持民生为本，民生保障进一步加强。

把保障和改善民生作为公共财政优先方向，健全民生投入机制，积极推进民生财政建设，确保涉及民生的各项政策措施落到实处，截至11月份民生资金支出4188万元，(其中:教育投入2242万元,综治经费1100万元,农村生活污水投入3013万元,涉农资金1477万元)。

    回顾一年来的工作，我们清醒地看到当前财政工作中还面临困难和问题，主要是：经济总量不足制约了我镇财政收入持续增长，人均可用财力仍然较少，“保增长、保民生、保稳定”的支出压力进一步加大，财政收不抵支矛盾十分突出，财政收支平衡压力很大。

    二、2017年财政预算草案

    2017年财政工作的总体思路是：紧紧围绕建设“活力产业、魅力城市、美丽家园、幸福杜桥”现代化小城市的战略目标，立足依法治税新起点，适应财税改革新常态，聚财有方促发展、用财有度惠民生、生财有道保增长、管财有法提绩效，进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生，促进我镇经济和社会事业又好又快发展作出更大贡献。

按照上述要求，2017年全镇财政预算安排如下：

   （一）财政收支预算情况

2017年财政总收入预算为14.08亿元，比上年增长8%。其中：国税收入为8.54亿元，比上年增长8%，地税收入5.14亿元，比上年增长8%。契税收入4000万元，与上年持平。按财政体制计算，应得分成收入为5600万元，预测2017年可用资金为19712万元。按照收支平衡的预算编制原则，2017年我镇财政支出预算安排为19712万元。

1、一般公共服务支出3800万元。（其中:人大经费45.8万、政府事务2539万元、其他一般公共服务支出1215.2万元）

2、文化体育与传媒-群众文化230万元。

3、社会保障和就业支出4100万元。

4、医疗卫生与计划生育支出500万元。

5、城乡社区支出7002万元。(其中:城乡社区规划与管理178万元、城乡社区公共设施小城市支出5824万元、城乡社区环境卫生支出1000万元)

6、农林水支出3780万元。（其中:农业事业运行338万元、高校毕业生任职补助30万元、其他农业支出870万元、林业事业机构232万元、水利工程建设1500万元、对党支部村委会支出810万元）

7、住房保障支出-公积金300万元。

（二）专用基金收支预算草案

2017年专用基金收入计划数4.998亿元，比上年执行数同口径增长81.5%，减去上年赤字3.0681亿元，实际可用资金1.9299亿元。专用基金支出计划1.9299亿元，比上年执行数同口径下降33.4%。

1、一般公共服务支出5830万元。（其中:政府事务1500万元、其他一般公共服务支出4330万元）

2、教育支出4690万元。(其中:小学教育4300万元、初中教育360万元)

3、文化体育与传媒-群众文化支出11万元。

4、医疗卫生与计划生育支出278万元。

5、城乡社区公共公共设施支出5300万元。(其中:小城市设施建设5000万元、城乡社区环境卫生支出300万元)

6、农林水支出3070万元。(其中:水利工程建设支出2000万元、其他农业支出1070万元)

7、住房保障支出-公积金120万元。

三、2017年财政工作的主要任务

2017年按照镇党委、镇政府的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,以提高发展质量和效益为中心,坚持依法理财、依法行政,调整优化财政支出结构,深化财政管理改革,加强财政绩效管理,健全财政资金监管。

按照上述工作任务，2017年我们重点抓好以下几项工作：

1、要谋项目、培财源,做大财政蛋糕,确保完成财政收入任务。

一是要进一步增强财源建设的责任意识。二是依法组织收入。三是要在服务上做好文章,用心谋项目,做好财政蛋糕,确保财政收入任务的完成。

2、要盘活存量、优化支出结构,支持经济社会协调发展。

一是做到财政信息公开、全口径预算、细化预算,提高预算管理水平。二是进一步优化财政支出结构,盘活财政资金存量,支持经济社会协调发展。

3、以保民生、促稳定为重点，科学安排各项支出。

越是困难的时候，越要重视民生，要强化节支，在确保财政运转和工资性支出需求的前提下，压缩公用经费等一般性支出。三是健全社会保障体系，完善最低生活保障制度和企业职工基本养老保险制度，落实好促进就业再就业的各项财税优惠政策。

4、加强财政监管，完善财政运行机制。

一要进一步加强预算管理，强化预算约束，严格预算执行；二要完善财政基本建设监管机制，严把资金审查关，确保资金使用的规范化；三要强化监督检查，加大会计执法检查力度；四要继续大力推行财政政务公开，完善财政信息公开制度、财政监督制约制度。五是部门会计核算进入电算化并实行联网。六是进一步完善财政管理制度。

    各位代表，做好今年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇委镇政府的领导和市镇人大的监督指导下，坚定信心，扎实工作，努力完成全年财政收支预算和各项工作任务，为全镇经济社会平稳较快发展作出新的更大的贡献。