一、2015年预算执行情况

2015年是“十二五”发展的收官之年，全镇上下认真贯彻落实党的十八大和十八届四中、五中全会精神，紧紧围绕镇十六届四次人代会确定的各项指标任务，大力组织收入、优化支出结构，强化民生保障，深化财税改革，财税职能作用进一步发挥，财政收入执行情况良好。

（一）收入执行情况

1、财政总收入

2015年财政总收入3858万元，完成预算的111.5%，比上年增长14.79%，分项目为：

(1)国税收入934万元，完成预算的108.6%，比上年增长8.73%，其中增值税收入900万元，比上年增长13.21%，改征增值税8万元，企业所得税收入26万元，比上年下降59.38%，按现行分税制财政体制增值税25%留地方225万元，改征增值税8万元，所得税40%留地方10.4万元，实际参与分成收入243.4万元。

(2)地税收入2773万元，完成预算的106.65%，比上年增长19.12%，其中营业税收入1563万元，保持上年水平；企业所得税收入163万元，比上年增长5.16%；个人所得税收入130万元，比上年下降18.75%；城建税收入118元，比上年增长84.38%；城镇土地使用税收入156万元，比上年增长2.33倍；土地增值税收入401万元，比上年增长2.49倍；房产税41万元，比上年下降12.77%；印花税34万元，比上年增长36%；资源税167万元，比上年增长2.14倍；按现行财政体制剔除城建税118万元，剔除所得税60%部分175.8万元，实际参与分成收入2479.2万元。

(3)契税收入151万元，比上年下降13.22%。

2、地方财政收入

2015年地方财政收入为2991.6万元，比上年增长17.9%。

(1)国税收入243.5万元。

(2)地税收入2597.2万元。

(3)契税收入151万元。

财政体制调整后,市核定支出基数950万元,加增收分成数505.98万元（收入基数2083万元，实际参与分成收入2873.6万元，增收总额790.6万元，比例80%，增收数632.48万元，比例80%，增收分成数505.98万元),加完成税收任务奖励86.21万元，扣出口退税自负部分22万元，应得分成收入1520.19万元，加市财政专项补助3557.82万元，当年可用资金5078.01万元。

3、专用基金收入

2015年专用基金收入为1790.34万元，完成预算的81.38%，分项目为：

(1)社会抚养费返还848.99万元。

    (2)土地收入返还399.18万元（其中：土地净出让金返还206.14万元、配套费191.35万元、其他1.69万元）。

(3)国有资产有偿使用收入14.55万元（其中：利息10.77万元、租金3.78万元）。

(4)下属部门收入21.5万元（其中：林特站2.25万元、计生指导站8.33万元、市容环卫10.92万元）。

(5)上级部门补助收入435.7万元（其中：交通部门20.98万元、农业部门31.8万元、计生部门10.58万元、其他部门372.34万元）。

(6)其他收入70.42万元。

    （二）支出执行情况

2015年财政综合预算支出8229.12万元，完成预算的148.27%，分项目为：

1、一般公共服务支出3268.36万元：(1)人大事务92.47万元，(2)政府事务2888.94万元（人员经费、日常公用经费、五水共治经费、办事处经费、其他经费等），(3)其他一般公共服务支出286.95万元（企办、劳务所）。

    2、教育支出-普通教育39.46万元：(1)小学教育36.96万元（幼儿经费），(2)初中教育2.5万元。

3、文化体育与传媒支出-群众文化139.21万元（其中农村文化礼堂建设补助71万元）。

4、社会保障和就业支出1899.85万元：(1)未归口管理的行政退休507.34万元，(2)民政经费1392.52万元（优抚金、低保金、农村生活救助等）。

5、医疗卫生与计划生育支出350.39万元：(1)新型农村合作医疗42.08万元（村级农医保），(2)城乡医疗救助220.56万元（民政），(3）计划生育事务87.75万元（计生服务站）。

6、城乡社区支出840.85万元：(1)城乡社区规划与管理90.3万元（城建办），(2)城乡社区公共设施589.87万元（基本建设），(3)城乡社区环境卫生160.68万元（行政执法、市容环卫）。

7、农林水支出1517.65万元：(1)农业767.27万元（其中：事业运行169.34万元、灾害救助40万元、农业生产资料与技术补贴270.26万元、高校毕业生到基层任职补助88.93万元、其他农业支出178.6万元，(2)林业-林业事业机构163.48万元，(3)水利-水利工程建设155.9万元，(4)农村综合改革451.14万元（其中：对村级一事一议的补助64万元、对村委会和村党支部的补助310.14万元、其他农村综合改革支出77万元）。

8、住房保障支出-住房公积金173.35万元

2015年镇财政可用资金6868.35万元，财政综合预算支出8229.12万元，收支相抵，当年财政赤字1360.77万元（其中：公共预算结余155.33万元、专用基金结余-1516.1万元）。历年财政赤字6666.71万元（其中：公共预算结余595.76万元、专用基金结余-7262.47万元）。

（三）主要财政工作

     一年来，我们在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，充分发挥财税职能作用，稳增长、调结构、惠民生，我镇财政收入执行情况良好。

1、坚持服务大局，发展新型工业。全镇实现工业总产值5.51亿元，比上年增长17.23%。完成固定资产投资1.77亿元，比上年增长25.9%。一是现代产业园建设加快推进。全面完成红脚岩渔港现代产业园规划修编工作，配合做好产业园区建设，继续推进港区的道路、供电、供水、通讯等设施建设，为企业落户创造良好条件。全年引进内资3154万元。二是企业创新转型加速提升。完成天瑞铸造有限公司规下企业转规上1家，实现规上工业“零”的突破，实施成长型企业培育工程和小微企业三年成长计划，完成“个转企”8家。新增七大产业小微企业55家、浙江股权交易中心挂牌1家、专利10家（其中发明专利2家）。落实“五帮一化”服务企业长效机制，实现干部联系企业“三个全覆盖”，帮助企业破解发展难题24个。

2、坚持依法治税，抓好组织收入。围绕组织收入中心工作，深入推进信息管税，创新开展风险管理，通过抓责任分解落实收入、抓精细管理深挖收入、抓部门协作统筹收入，积极开展房产税、土地使用税比对、土地增值税清算、个人所得税管理、欠税追缴、以查促管等工作，有力地促进了财政收入的持续稳步增长，在抓收入的同时，更加注重依法治税与服务企业并重。

3、坚持以人为本，加强民生保障。始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，全年民生支出4000多万元。农村文化礼堂等民生资金得到有力保障，稳步推进涉农资金整合统筹，全年涉农资金支出达2000多万元。

4、坚持深化改革，提升监管水平。以提高财政资金的使用效益为目标，扎实推进科学化、规范化、精细化管理。强化“三公”经费源头控制数管理，严格支出报销审核，完善月结月报制度，今年以来“三公”经费支出明显下降。

回顾一年来的工作，我们也要看到当前财政运行和预算执行中还存在一些困难和问题。主要是：工业经济仍是桃渚发展的短腿，招商选资局面亟须突破；“营改增”全面扩围等政策性减收和经济性减收因素叠加影响，财政收入增速放缓；财政刚性支出有增无减，特别是保障和改善民生的压力进一步加大。这些问题，我们将高度重视，采取切实有效的措施加以改善和解决。

二、2016年财政预算草案

2016年财政收支预算安排和财政工作的指导思想是：全面贯彻落实镇十五届六次党代会精神，以“四个全面”战略布局为统领，以“五大发展理念”为主线，全面提升宜居城镇、旅游名镇、农渔强镇建设，全面深化财税改革态，开源节流，科学理财，用财有度，保障民生，加强监管，努力实现桃渚新一轮大发展。

2016年财政总收入4119元，比上年增长6.8%（其中工商各税收入3968万元，比上年增长7%）；专用基金收入1000万元，比上年下降44%，实现财政收支平衡。

（一）收入预算安排

1、财政总收入4119万元，分项目为：

(1)国税收入1000万元，比上年增长7%。

(2)地税收入2968万元，比上年增长7%。

(3)契税收入151万元。

    2、地方财政收入3179万元，分项目为：

(1)国税收入250万元。

(2)地税收入2778万元。

(3)契税收入151万元。

    按照分税制财政体制，减去中央税75%部分750万元，减去所得税60%部分190万元，减城建税118万元，参与分成收入3061万元。市核定我镇支出基数950万元，增收分成650万元，应得分成收入1600万元，争取上级补助收入3000万元，预计当年可用资金4600万元。

3、专用基金收入1000万元，分项目为：

    (1)土地收入返还200万元（配套费）。

    (2)上级部门补助收入500万元

    (3)其他收入300万元。

    按照分税制财政体制计算加上级专项补助和专用基金收入，当年可用资金5600万元。

（二）支出预算安排

为了确保2016年财政收支平衡，拟采取以下几条节支措施：①坚持“量入为出、量财办事”原则，适度从紧、按轻重缓急科学合理安排支出，做到有保有压。②继续贯彻落实临市委办[2009]30号文件要求，严格控制一般性支出，从严控制三公经费支出。③强化预算管理意识，严格财政财务管理，扎实做好开源节流的各项工作，确保财政综合平衡。通过以上措施，2016年财政综合预算支出为5600万元，分项目为：

1、一般公共服务支出2357万元：(1)人大事务36万元，(2)政府事务2096万元，(3)其他一般公共服务支出225万元（企办、劳务所）。

    2、教育支出500万元：(1)小学工程配套资金320万元，(2)中学教学楼工程配套资金180万元。

3、文化体育与传媒支出-群众文化53万元。

4、社会保障和就业支出1080万元(民政经费）。

5、医疗卫生与计划生育支出106万元：(1)新型农村合作医疗45万元，(2)计划生育事务61万元。

6、城乡社区支出1076万元：(1)城乡社区规划与管理76万元，(2)城乡社区公共设施600万元，(3)城乡社区环境卫生400万元（其中垃圾清运承包款379万元）。

7、农林水支出248万元：(1)农业143万元（其中：事业运行97万元、高校毕业生到基层任职补助46万元，(2)林业-林业事业机构105万元。

8、住房保障支出-住房公积金180万元

三、2016年财政工作的主要任务

2016年是“十三五”发展的开局之年，做好今年工作，至关重要。根据镇党委、政府工作的总体要求，我们将重点抓好以下工作：

（一）发展经济，培植财源。主动适应经济发展新常态，全面提升工业创新发展水平。一要全力搭好工业平台。以红脚岩渔港产业园区为主体，打造功能完备的平台体系，为新型工业发展提供有力支撑。推进红脚岩渔港园区开发，加快发展渔港经济。启动实施企业培育计划，深化成长型中小企业和小微企业上规模培育工作，优化企业帮扶服务。二要全力抓好招商选资。顺应工业园区化、产业集聚化趋势，创新招商方式，完善招商机制，重点引进清洁能源发电项目。发挥桃渚籍在外商人的作用，以商引商，促进回归投资。优化投资创业环境，吸引更多新型企业落户桃渚。

（二）城乡统筹，保障民生。我们要把保障和改善民生作为公共财政的落脚点，调整和优化财政支出结构，进一步健全民生投入机制，着力推进社会建设，努力改善民生福祉。

（三）生财有道，确保增长。密切关注税制改革动态和走向，加强收入分析和预测，牢牢把握组织收入为主动权。全面推进“营改增”试点扩围，重点抓好营业税征管等工作，努力做大总量，夯实基数。推进以税收风险管理为核心和征管改革，扎实落实欠税管理举措，规范土地增值税清算，加强契耕两税管理，强化高收入者的个人所得税征管，切实做到足额征收、应收尽收。深化信息管税，加强税收征管保障工作。开展税收专项检查，坚决查处涉税违法案件，打击发票违法行为，整顿规范税收秩序。

（四）改革创新，加强监管。强化预算约束机制，严格预算执行。加强专项资金管理，严把资金审查关，确保资金使用的规范化。继续推行政务公开、财政监督制约制度，推进财政资金使用绩效管理。继续加强“三公”经费源头控管，推进公务用车改革制度。