一、二O一五年财政预算执行情况

2015年，面对复杂的经济形势和繁重的发展任务，我镇认真贯彻落实镇十六届人大四次会议精神，紧紧围绕“千年古城新崛起”，奋力推进“三大示范区”建设，全力打造现代化港航工贸新城，着力稳增长、惠民生、促和谐，财政收入稳步增长，支出结构不断优化，财政运行态势总体良好，实现我镇财政当年收支平衡。

(一) 收入执行情况

2015年我镇地方财政收入预算为5259万元，执行数为7030万元，完成预算的133.67%，比上年增长16%（以下简称“增长”），财政总收入完成14935万元，增长17.9%。

按现行分税制财政体制测算，2015年我镇地方财政收入7030万元，减城市建设维护税326万元，参与分成收入6704万元，我镇应得分成收入917.99万元，市财政专项补助1501.85万元。地方财政可用资金为2419.84万元。

2015年，专用基金总收入2083.35万元，完成年初预算3600万元的57.87％，为上年同期2010.67万元的103.61％，具体如下：

(1)社会抚养费返还572.04万元，完成年初预算500万元的114.4％，为上年同期实绩462.52万元的123.68％。

(2)下属部门收入116.27万元，完成年初预算100万元的116.27％。为上年同期实绩50.12万元的231.98％。

(3)其他收入1395.03万元，完成年初预算3000万元的46.5％。为上年同期实绩1139.21万元的122.46％。

专用基金当年可用资金为2083.35万元，全年可用资金为1403.19万元 (加上上年结余-680.16万元)。

以上一般预算收入和专用基金收入，当年可用资金合计为4503.19万元，全年可用资金合计为3880.23万元(加上上年结余-622.96万元)。

(二)支出执行情况

2015年财政总支出6253.13元，为年初预算6252.09万元的100.02％，为上年同期5057.66万元的123.64%，具体如下：

1、一般公共服务支出1981.08万元。为年初预算2637.9万元的75.1％，为上年同期2310.89万元的85.73%。其中包括人大事务支出为32.18万元，为年初预算30万元的107.27％，为上年同期33.69万元的95.52%；政府事务支出1467.39万元，为年初预算1400万元的104.81％，为上年同期1064.63万元的137.83%；人口与计划生育事务支出53.78万元，为年初预算100万元的53.78％，为上年同期84.01万元的64.02%；其他一般公共服务支出769.37万元，为年初预算1107.09万元的69.49％，为上年同期1128.56万元的68.17%。（其中综治信访费用100万元）

2、教育事业费支出358.14万元，为年初预算300万元的119.38％，为上年同期46.68万元的767.22％。（其中小学教育按基建支出200万元）

3、文化体育及传媒支出49.06万元，为年初预算100万元的49.06％，为上年同期89万元的55.12%。

4、社会保障与就业事业费支出715.27万元，为年初预算720万元的99.34％，为上年同期734.25万元的97.42%。

5、医疗卫生事业支出146.12万元，为年初预算140万元的104.37％，为上年同期78.76万元的185.53%。

6、城乡社区事务支出1977.29万元，为年初预算1995万元的99.11％，为上年同期990.6万元的199.61%。（其中上白路及金港大道工程建设费用1000万元）（五水共治300万元）

7、农林水事务支出623.43万元，（包括农业支出320.79万元，林业水利支出164.44万元，农村综合改革对村委会补助支出138.2万元），为年初预算600万元（包括农业支出380万元，林业水利支出120万元,村级补助100万元）的103.91%，为上年同期757.48万元（包括农业支出646.03万元，林业水利支出59.5万元，农村综合改革对村委会补助支出51.95万元）的82.3%。

8、住房公积金为61.09万元，为当年预算60万元的101.82%。

2015年当年可用资金合计是4503.19万元，当年财政总支出6253.13万元（一般预算支出2074.82万元，专用基金支出4178.31万元），收支相抵当年结余-1749.94万元（一般预算结余345.02万元，专用基金结余-2094.96万元）。加上年滚存结余是-622.96万元（一般预算结余57.21万元，专用基金结余-680.15万元），年终滚存结余是-2372.9万元（一般预算结余402.22万元，专用基金结余-2775.12万元）。

二、二O一六年财政预算草案

2015年财政总收入为18750万元,为上年同期实绩14935万元的125.54％。其中：一般预算收入17300万元，专用基金收入4950万元。财政总支出5415.61万元，为上年同期实绩6253.12万元的86.61％。具体收支安排如下：

(一)收入预算安排：

l、一般预算收入17300万元，为上年预算14150万元的122.26％，为上年实绩14935万元的115.84％。

(1)增值税收入9000万元，为上年预算7000万元的128.57％，为上年实绩8520万元的105.63％。

(2)所得税收入3000万元，为上年预算3000万元的100％，为上年实绩2525万元的118.81％。

(3)其他工商税收入5000万元，为上年预算4000万元的125％，为上年实绩3629万元的137.78％。

(4)契税收入300万元。

按照现行财政体制，增值税上交中央75%为6750万元，所得税上交中央60%为1800万元，剔除城建税300万元，实际参与分成收入是8450万元，核定收入基数3843万元，核定支出基数535万元，应得分成收入1338.5万元，预计专项补助1500万元，预计当年可用资金合计2838.5万元。全年可用资金合计3240.73万元（加上年结余402.23万元）。

2、专用基金收入4950万元，为上年预算3600万元的137.5％，为上年实绩2083.35万元的237.60％。

(1) 计划生育费收入300万元，为上年预算500万元的60％，为上年实绩572.04万元的52.44％。

(2) 下属部门收入150万元。

 (3) 其他收入4500万元。

预计当年可用资金合计8190.73万元，全年可用资金合计5415.61万元，其中：一般预算3240.73万元，专用基金2174.88万元（加上年结余-2775.12万元）。

(二)支出预算安排

1、一般公共服务支出2130万元。其中人大事务支出30万元，政府事务支出1300万元，其他一般公共服务支出890.61万元（其中信访10万元，司法宣传5万元，综合治理80万元）。

2、教育支出400万元。

3、科学技术支出5万元。

4、文化体育与传媒支出100万元。

5、社会保障和就业支出720万元。

6、医疗卫生支出100万元。

7、城乡社区事务支出1000万元。

8、农林水事务支出800万元。

9、住房保障即住房公积金支出70万元

以上支出合计为5325万元。